首页 > 基金> 上银聚增富定期开放债券(005431)
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上银聚增富定期开放债券

(005431)
净值：
1.0159
日增长率：
-0.11%
累计净值：1.2383 2026-11-13
  • 净值走势
上银聚增富定期开放债券(005431)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0159-0.11%
2026-11-121.0170-0.06%
2026-11-111.0176-0.05%
2026-11-101.0181-0.01%
2026-11-091.01820.02%
2026-11-061.01800.00%
2026-11-051.01800.03%
2026-11-041.01770.03%
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基金情况

基金全称 上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 许佳 沈丹莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.35亿元 份额规模 15.1067亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 -0.14%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 2.68%
最近两年 3.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-117.300.011,535,465,033.80
2026-06-30-121.570.091,525,130,106.56
2026-03-31-107.390.051,513,437,335.59
2025-12-31-131.910.201,001,367,848.94
2025-09-30-98.052.06197,659,485.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-04-沈丹莹4372.70
2024-08-07-许佳8304.12
2017-12-272024-08-07高永241521.16
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