基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银聚增富定期开放债券(005431) |
净值：
0.9907
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2131 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 98.05 | 2.06 | 197,659,485.64 |
| 2025-06-30 | - | 129.00 | 0.18 | 748,404,860.40 |
| 2025-03-31 | - | 116.13 | 0.10 | 774,385,024.24 |
| 2024-12-31 | - | 85.34 | 0.16 | 2,022,408,170.00 |
| 2024-09-30 | - | 86.08 | 0.04 | 1,003,116,372.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-04 | - | 沈丹莹 | 120 | 0.15 |
| 2024-08-07 | - | 许佳 | 513 | 1.54 |
| 2017-12-27 | 2024-08-07 | 高永 | 2415 | 21.16 |
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