首页 > 基金> 上银聚增富定期开放债券(005431)
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上银聚增富定期开放债券

(005431)
净值：
0.9960
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2184 2026-02-09
  • 净值走势
上银聚增富定期开放债券(005431)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-090.99600.04%
2026-02-060.99560.03%
2026-02-050.99530.01%
2026-02-040.99520.01%
2026-02-030.99510.02%
2026-02-020.99490.02%
2026-01-300.99470.01%
2026-01-290.99460.01%
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基金情况

基金全称 上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 许佳 沈丹莹
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.01亿元 份额规模 10.1082亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.50%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 0.35%
最近两年 3.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-131.910.201,001,367,848.94
2025-09-30-98.052.06197,659,485.64
2025-06-30-129.000.18748,404,860.40
2025-03-31-116.130.10774,385,024.24
2024-12-31-85.340.162,022,408,170.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-04-沈丹莹1600.69
2024-08-07-许佳5532.08
2017-12-272024-08-07高永241521.16
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