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申万菱信医药先锋股票A(005433)
申万菱信医药先锋股票A
(005433)
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累计净值：0.3500
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.3500 | -5.81% |
| 2026-11-12 | 0.3716 | 0.30% |
| 2026-11-11 | 0.3705 | 0.46% |
| 2026-11-10 | 0.3688 | 1.63% |
| 2026-11-09 | 0.3629 | 1.09% |
| 2026-11-06 | 0.3590 | -4.72% |
| 2026-11-05 | 0.3768 | 3.66% |
| 2026-11-04 | 0.3635 | 8.67% |
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基金全称
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申万菱信医药先锋股票型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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姚宏福
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.14亿元
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份额规模
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2.6087亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.51%
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最近一月
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-10.62%
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最近三月
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-13.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-32.25%
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最近两年
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-42.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01093 | 石药集团 | 1,674,000.00 | 14,470,540.46 | 7.14 |
| 01801 | 信达生物 | 158,500.00 | 13,340,640.84 | 6.59 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 73,960.00 | 11,862,444.40 | 5.86 |
| 301080 | 百普赛斯 | 83,000.00 | 11,708,810.00 | 5.78 |
| 09926 | 康方生物 | 119,000.00 | 11,103,920.23 | 5.48 |
| 688293 | 奥浦迈 | 137,301.00 | 10,930,532.61 | 5.40 |
| 301047 | 义翘神州 | 66,300.00 | 10,541,700.00 | 5.20 |
| 300725 | 药石科技 | 184,200.00 | 10,195,470.00 | 5.03 |
| 01177 | 中国生物制药 | 2,057,000.00 | 10,082,546.36 | 4.98 |
| 688073 | 毕得医药 | 129,170.00 | 9,894,422.00 | 4.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 101,040,930.01 | 49.88 | 84.34 |
| 制造业 | 18,763,713.84 | 9.26 | 15.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.14 | - | 13.25 | 202,572,456.43 |
| 2026-06-30 | 89.43 | - | 11.94 | 189,809,752.26 |
| 2026-03-31 | 94.12 | 0.20 | 7.07 | 205,587,462.81 |
| 2025-12-31 | 94.27 | - | 8.95 | 223,050,043.47 |
| 2025-09-30 | 92.43 | - | 8.16 | 130,722,489.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-19 | - | 姚宏福 | 1580 | -52.89 |
| 2020-11-16 | 2023-12-19 | 杨扬 | 1128 | -26.70 |
| 2020-11-16 | 2022-02-17 | 孙琳 | 458 | -19.01 |
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