基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信医药先锋股票A(005433) |
净值：
0.4438
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：0.4438 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 802,500.00 | 17,526,487.33 | 7.86 |
| 01093 | 石药集团 | 1,674,000.00 | 12,746,078.06 | 5.71 |
| 688068 | 热景生物 | 70,628.00 | 11,441,736.00 | 5.13 |
| 09926 | 康方生物 | 111,000.00 | 11,329,088.46 | 5.08 |
| 688331 | 荣昌生物 | 145,498.00 | 11,318,289.42 | 5.07 |
| 688382 | 益方生物 | 413,880.00 | 11,274,091.20 | 5.05 |
| 688513 | 苑东生物 | 181,467.00 | 11,169,293.85 | 5.01 |
| 688266 | 泽璟制药 | 120,227.00 | 11,145,042.90 | 5.00 |
| 688062 | 迈威生物 | 288,529.00 | 11,099,710.63 | 4.98 |
| 09606 | 映恩生物-B | 41,100.00 | 11,069,882.38 | 4.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.27 | - | 8.95 | 223,050,043.47 |
| 2025-09-30 | 92.43 | - | 8.16 | 130,722,489.41 |
| 2025-06-30 | 94.45 | - | 6.39 | 132,942,988.10 |
| 2025-03-31 | 92.41 | - | 11.10 | 134,029,004.52 |
| 2024-12-31 | 93.77 | 3.87 | 3.00 | 147,461,568.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-19 | - | 姚宏福 | 1300 | -40.26 |
| 2020-11-16 | 2022-02-17 | 孙琳 | 458 | -19.01 |
| 2020-11-16 | 2023-12-19 | 杨扬 | 1128 | -26.70 |
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