基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银顺银定开债(005435) |
净值：
1.0552
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2287 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 116.57 | 0.29 | 1,844,051,091.72 |
| 2025-06-30 | - | 104.17 | 0.06 | 1,841,143,895.28 |
| 2025-03-31 | - | 102.53 | 0.10 | 1,830,025,607.10 |
| 2024-12-31 | - | 111.14 | 0.08 | 2,586,997,916.26 |
| 2024-09-30 | - | 109.88 | 0.07 | 2,564,471,067.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-11-16 | - | 李鸥 | 2234 | 16.13 |
| 2021-12-31 | 2023-07-27 | 敬夏玺 | 573 | 4.15 |
| 2018-03-02 | 2019-11-16 | 狄晓娇 | 624 | 6.95 |
| 2018-02-23 | 2020-11-13 | 宋璐 | 994 | 9.48 |
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