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易方达易百智能量化策略A(005437)
易方达易百智能量化策略A
(005437)
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累计净值：1.6536
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2026-11-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-02 | 1.6536 | 2.63% |
| 2026-10-30 | 1.6113 | -3.49% |
| 2026-10-29 | 1.6695 | -3.90% |
| 2026-10-28 | 1.7372 | 2.83% |
| 2026-10-27 | 1.6894 | -3.18% |
| 2026-10-26 | 1.7448 | -1.68% |
| 2026-10-23 | 1.7746 | 2.41% |
| 2026-10-22 | 1.7328 | -2.54% |
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基金全称
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易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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刘阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.52亿元
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份额规模
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2.9744亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-9.20%
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最近一月
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-13.12%
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最近三月
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5.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.55%
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最近两年
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57.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 125,801.00 | 4,862,208.65 | 0.36 |
| 605287 | 德才股份 | 127,000.00 | 4,748,530.00 | 0.35 |
| 600081 | 东风科技 | 396,600.00 | 4,715,574.00 | 0.35 |
| 603127 | 昭衍新药 | 94,600.00 | 4,663,780.00 | 0.34 |
| 688218 | 江苏北人 | 113,722.00 | 4,662,602.00 | 0.34 |
| 688096 | 京源环保 | 590,119.00 | 4,626,532.96 | 0.34 |
| 600592 | 龙溪股份 | 285,500.00 | 4,625,100.00 | 0.34 |
| 300107 | 建新股份 | 644,900.00 | 4,585,239.00 | 0.34 |
| 688606 | 奥泰生物 | 91,240.00 | 4,543,752.00 | 0.33 |
| 688193 | 仁度生物 | 86,721.00 | 4,525,968.99 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,010,478,514.89 | 74.42 | 78.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 69,728,490.52 | 5.14 | 5.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,213,730.07 | 3.99 | 4.23 |
| 批发和零售业 | 37,791,909.52 | 2.78 | 2.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,727,425.66 | 2.12 | 2.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,625,405.63 | 1.59 | 1.69 |
| 租赁和商务服务业 | 17,076,286.00 | 1.26 | 1.33 |
| 建筑业 | 13,417,315.00 | 0.99 | 1.05 |
| 房地产业 | 8,730,909.00 | 0.64 | 0.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,375,250.00 | 0.32 | 0.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,344,960.00 | 0.32 | 0.34 |
| 金融业 | 4,306,632.00 | 0.32 | 0.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,268,110.00 | 0.31 | 0.33 |
| 综合 | 1,647,212.36 | 0.12 | 0.13 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.33 | 1.39 | 6.02 | 1,357,811,501.73 |
| 2026-06-30 | 93.73 | 1.31 | 8.39 | 844,481,517.29 |
| 2026-03-31 | 93.70 | - | 6.54 | 1,139,338,662.48 |
| 2025-12-31 | 94.12 | - | 8.10 | 767,540,222.45 |
| 2025-09-30 | 93.50 | - | 7.28 | 540,483,373.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 刘阳 | 426 | 8.00 |
| 2021-03-20 | 2026-07-04 | 殷明 | 1932 | 47.41 |
| 2018-01-24 | 2021-03-20 | 官泽帆 | 1151 | 23.67 |
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