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易方达易百智能量化策略A(005437)
易方达易百智能量化策略A
(005437)
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累计净值：1.6998
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6998 | 0.46% |
| 2026-02-05 | 1.6921 | -1.15% |
| 2026-02-04 | 1.7117 | 0.23% |
| 2026-02-03 | 1.7078 | 2.06% |
| 2026-02-02 | 1.6733 | -2.18% |
| 2026-01-30 | 1.7106 | -0.33% |
| 2026-01-29 | 1.7163 | -1.28% |
| 2026-01-28 | 1.7386 | -0.49% |
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基金全称
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易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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殷明 刘阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.52亿元
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份额规模
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2.2091亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.63%
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最近一月
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4.17%
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最近三月
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8.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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54.19%
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最近两年
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148.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300696 | 爱乐达 | 108,700.00 | 3,468,617.00 | 0.45 |
| 000833 | 粤桂股份 | 167,600.00 | 3,261,496.00 | 0.42 |
| 002612 | 朗姿股份 | 159,000.00 | 3,249,960.00 | 0.42 |
| 002712 | 思美传媒 | 583,500.00 | 3,244,260.00 | 0.42 |
| 002878 | 元隆雅图 | 177,200.00 | 3,228,584.00 | 0.42 |
| 688084 | 晶品特装 | 38,920.00 | 3,222,576.00 | 0.42 |
| 002912 | 中新赛克 | 106,700.00 | 3,215,938.00 | 0.42 |
| 301518 | 长华化学 | 90,400.00 | 3,215,528.00 | 0.42 |
| 301101 | 明月镜片 | 77,600.00 | 3,214,968.00 | 0.42 |
| 603903 | 中持股份 | 220,600.00 | 3,209,730.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 544,461,026.60 | 70.94 | 75.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,089,679.00 | 5.22 | 5.55 |
| 批发和零售业 | 28,004,453.54 | 3.65 | 3.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,359,926.08 | 2.13 | 2.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,671,533.00 | 2.04 | 2.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,061,859.45 | 1.83 | 1.95 |
| 租赁和商务服务业 | 12,751,034.00 | 1.66 | 1.77 |
| 房地产业 | 12,584,324.00 | 1.64 | 1.74 |
| 采矿业 | 12,530,212.72 | 1.63 | 1.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,193,292.29 | 1.33 | 1.41 |
| 建筑业 | 6,168,708.00 | 0.80 | 0.85 |
| 综合 | 3,261,496.00 | 0.42 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,132,576.00 | 0.41 | 0.43 |
| 金融业 | 3,104,563.00 | 0.40 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.12 | - | 8.10 | 767,540,222.45 |
| 2025-09-30 | 93.50 | - | 7.28 | 540,483,373.42 |
| 2025-06-30 | 91.62 | - | 8.70 | 205,484,602.03 |
| 2025-03-31 | 92.89 | - | 6.73 | 134,384,906.64 |
| 2024-12-31 | 92.94 | - | 7.50 | 79,447,546.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 刘阳 | 159 | 13.93 |
| 2021-03-20 | - | 殷明 | 1787 | 37.45 |
| 2018-01-24 | 2021-03-20 | 官泽帆 | 1151 | 23.67 |
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