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国金量化多策略A(005443)
国金量化多策略A
(005443)
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累计净值：1.7844
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4902 | -0.01% |
| 2026-02-05 | 1.4903 | -1.19% |
| 2026-02-04 | 1.5083 | 0.78% |
| 2026-02-03 | 1.4966 | 2.07% |
| 2026-02-02 | 1.4663 | -2.38% |
| 2026-01-30 | 1.5021 | -0.73% |
| 2026-01-29 | 1.5131 | -0.63% |
| 2026-01-28 | 1.5227 | 0.35% |
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基金全称
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国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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马芳 姚加红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.40亿元
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份额规模
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10.8419亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.79%
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最近一月
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1.09%
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最近三月
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1.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.90%
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最近两年
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77.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 441,700.00 | 162,218,742.00 | 3.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 175,202.00 | 106,873,220.00 | 2.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 73,598.00 | 101,357,693.64 | 1.95 |
| 603986 | 兆易创新 | 472,062.00 | 101,139,283.50 | 1.94 |
| 300033 | 同花顺 | 313,514.00 | 101,007,940.52 | 1.94 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2,583,600.00 | 97,763,424.00 | 1.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,717,804.00 | 97,416,664.84 | 1.87 |
| 000651 | 格力电器 | 2,378,597.00 | 95,667,171.34 | 1.84 |
| 002371 | 北方华创 | 201,735.00 | 92,612,503.80 | 1.78 |
| 002384 | 东山精密 | 1,051,100.00 | 88,975,615.00 | 1.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,437,087,101.69 | 66.05 | 71.41 |
| 金融业 | 440,350,753.65 | 8.46 | 9.15 |
| 采矿业 | 208,400,095.05 | 4.01 | 4.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 188,571,894.66 | 3.62 | 3.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132,347,238.21 | 2.54 | 2.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 99,597,151.52 | 1.91 | 2.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 94,111,919.40 | 1.81 | 1.96 |
| 租赁和商务服务业 | 90,109,517.00 | 1.73 | 1.87 |
| 批发和零售业 | 60,519,357.00 | 1.16 | 1.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,540,927.98 | 0.34 | 0.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,001,844.00 | 0.27 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 10,865,778.00 | 0.21 | 0.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,788,423.00 | 0.13 | 0.14 |
| 建筑业 | 6,203,570.00 | 0.12 | 0.13 |
| 房地产业 | 3,950,306.00 | 0.08 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 1,983,949.00 | 0.04 | 0.04 |
| 综合 | 503,750.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.50 | - | 7.99 | 5,203,377,254.05 |
| 2025-09-30 | 89.58 | - | 10.47 | 4,067,231,549.02 |
| 2025-06-30 | 89.50 | - | 6.99 | 1,480,956,924.28 |
| 2025-03-31 | 90.62 | - | 9.78 | 810,715,549.94 |
| 2024-12-31 | 88.94 | - | 11.54 | 1,080,049,238.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-05 | - | 姚加红 | 1130 | 50.99 |
| 2020-09-03 | - | 马芳 | 1984 | 88.23 |
| 2020-06-10 | 2021-07-23 | 宫雪 | 408 | 36.82 |
| 2019-03-06 | 2020-06-19 | 杨雨龙 | 471 | -4.42 |
| 2018-02-06 | 2019-03-06 | 郭骁 | 393 | -15.31 |
| 2018-02-01 | 2019-03-06 | 林健武 | 398 | -15.31 |
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