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国金量化多策略A(005443)
国金量化多策略A
(005443)
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累计净值：1.7319
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.4377 | -1.96% |
| 2025-11-13 | 1.4664 | 1.52% |
| 2025-11-12 | 1.4444 | -0.88% |
| 2025-11-11 | 1.4572 | -0.95% |
| 2025-11-10 | 1.4712 | -0.41% |
| 2025-11-07 | 1.4772 | 0.34% |
| 2025-11-06 | 1.4722 | 1.57% |
| 2025-11-05 | 1.4494 | 1.02% |
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基金全称
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国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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马芳 姚加红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.88亿元
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份额规模
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5.5439亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.67%
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最近一月
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3.56%
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最近三月
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15.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.85%
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最近两年
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40.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 927,899.00 | 84,438,809.00 | 2.08 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,251,166.00 | 82,451,839.40 | 2.03 |
| 603986 | 兆易创新 | 376,300.00 | 80,264,790.00 | 1.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 193,100.00 | 77,626,200.00 | 1.91 |
| 600941 | 中国移动 | 698,000.00 | 73,066,640.00 | 1.80 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,596,300.00 | 72,855,132.00 | 1.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 50,398.00 | 72,774,208.02 | 1.79 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,192,000.00 | 72,568,960.00 | 1.78 |
| 603259 | 药明康德 | 639,920.00 | 71,690,237.60 | 1.76 |
| 300124 | 汇川技术 | 849,250.00 | 71,184,135.00 | 1.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,364,852,653.70 | 58.14 | 64.91 |
| 金融业 | 541,997,669.01 | 13.33 | 14.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 332,022,100.51 | 8.16 | 9.11 |
| 采矿业 | 143,782,661.69 | 3.54 | 3.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 72,064,487.84 | 1.77 | 1.98 |
| 建筑业 | 60,166,643.00 | 1.48 | 1.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,172,023.00 | 1.06 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 38,417,556.60 | 0.94 | 1.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,739,844.00 | 0.49 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 13,691,176.00 | 0.34 | 0.38 |
| 房地产业 | 5,318,546.00 | 0.13 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,071,584.00 | 0.10 | 0.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,240,486.00 | 0.06 | 0.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,838,835.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.58 | - | 10.47 | 4,067,231,549.02 |
| 2025-06-30 | 89.50 | - | 6.99 | 1,480,956,924.28 |
| 2025-03-31 | 90.62 | - | 9.78 | 810,715,549.94 |
| 2024-12-31 | 88.94 | - | 11.54 | 1,080,049,238.96 |
| 2024-09-30 | 91.26 | - | 11.47 | 1,443,329,177.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-05 | - | 姚加红 | 1047 | 45.67 |
| 2020-09-03 | - | 马芳 | 1901 | 81.60 |
| 2020-06-10 | 2021-07-23 | 宫雪 | 408 | 36.82 |
| 2019-03-06 | 2020-06-19 | 杨雨龙 | 471 | -4.42 |
| 2018-02-06 | 2019-03-06 | 郭骁 | 393 | -15.31 |
| 2018-02-01 | 2019-03-06 | 林健武 | 398 | -15.31 |
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