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国金量化多策略A(005443)
国金量化多策略A
(005443)
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累计净值：1.5754
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.2812 | -1.42% |
| 2026-11-12 | 1.2996 | -1.07% |
| 2026-11-11 | 1.3136 | 0.71% |
| 2026-11-10 | 1.3043 | 0.25% |
| 2026-11-09 | 1.3011 | 0.12% |
| 2026-11-06 | 1.2995 | -1.90% |
| 2026-11-05 | 1.3247 | 0.88% |
| 2026-11-04 | 1.3132 | 4.29% |
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基金全称
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国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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马芳 姚加红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.24亿元
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份额规模
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17.5773亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.41%
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最近一月
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-11.29%
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最近三月
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-18.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.63%
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最近两年
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18.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 431,018.00 | 348,452,191.92 | 4.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 647,946.00 | 188,623,560.06 | 2.67 |
| 688256 | 寒武纪 | 179,285.00 | 180,900,357.85 | 2.56 |
| 000725 | 京东方A | 29,342,400.00 | 167,838,528.00 | 2.38 |
| 603259 | 药明康德 | 944,021.00 | 157,972,474.14 | 2.24 |
| 002371 | 北方华创 | 253,486.00 | 156,139,771.42 | 2.21 |
| 688012 | 中微公司 | 483,739.00 | 154,095,058.45 | 2.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 105,920.00 | 133,313,030.40 | 1.89 |
| 600150 | 中国船舶 | 3,406,713.00 | 133,202,478.30 | 1.89 |
| 688498 | 源杰科技 | 74,198.00 | 119,681,374.00 | 1.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,995,847,260.24 | 56.62 | 62.80 |
| 金融业 | 614,399,882.33 | 8.71 | 9.66 |
| 采矿业 | 524,835,418.79 | 7.44 | 8.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 362,739,745.02 | 5.14 | 5.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 243,390,612.80 | 3.45 | 3.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 203,893,182.80 | 2.89 | 3.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 178,420,067.72 | 2.53 | 2.80 |
| 建筑业 | 77,137,521.23 | 1.09 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 42,360,199.40 | 0.60 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 31,421,463.64 | 0.45 | 0.49 |
| 房地产业 | 27,227,235.00 | 0.39 | 0.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,850,389.89 | 0.20 | 0.22 |
| 租赁和商务服务业 | 13,215,661.01 | 0.19 | 0.21 |
| 综合 | 12,166,282.74 | 0.17 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,621,562.00 | 0.15 | 0.17 |
| 卫生和社会工作 | 6,237,675.00 | 0.09 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 4,618,811.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.15 | - | 6.85 | 7,057,183,596.52 |
| 2026-06-30 | 90.80 | - | 5.78 | 8,414,673,221.88 |
| 2026-03-31 | 91.52 | - | 8.30 | 5,729,124,583.42 |
| 2025-12-31 | 92.50 | - | 7.99 | 5,203,377,254.05 |
| 2025-09-30 | 89.58 | - | 10.47 | 4,067,231,549.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-05 | - | 姚加红 | 1410 | 29.81 |
| 2020-09-03 | - | 马芳 | 2264 | 61.83 |
| 2020-06-10 | 2021-07-23 | 宫雪 | 408 | 36.82 |
| 2019-03-06 | 2020-06-19 | 杨雨龙 | 471 | -4.42 |
| 2018-02-06 | 2019-03-06 | 郭骁 | 393 | -15.31 |
| 2018-02-01 | 2019-03-06 | 林健武 | 398 | -15.31 |
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