银华智荟分红收益灵活配置混合发起式

(005447)

净值:
0.7692
日增长率:
-1.37%
累计净值:0.7692 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式(005447)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7692-1.37%
2019-06-050.7799-1.27%
2019-05-310.80140.12%
2019-05-300.8004-1.25%
2019-05-290.8105-0.64%
2019-05-280.81570.64%
2019-05-270.81052.12%
2019-05-240.7937-0.33%
基金公司 银华基金 基金经理 秦锋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2113亿元
最近分红 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.66% 2204/3059
最近一月 6.63% 218/3059
最近三月 -6.70% 2482/3059
最近六月 10.92% 1583/3059
最近一年 -5.10% 2322/3059
今年以来 11.22% 1665/3059
成立以来 -15.72% 2851/3059
基金简称 单位净值 日增长率
转债B级0.99702.36%
银华锐进0.86802.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300274阳光电源13.00153.436.22--------
600703三安光电9.00142.455.77--------
002376新北洋9.00165.266.70--------
300146汤臣倍健8.00189.697.69--------
300001特锐德7.00172.326.98--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1038.1749.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业41.651.97
信息传输、软件和信息技术服务业39.331.86
批发和零售业24.021.14
金融业21.261.01
其他948.8744.90
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式(005447)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1173.6754.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计517.4924.20
其他各项资产447.2720.92
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式(005447)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:秦锋