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华夏稳盛灵活配置混合(005450)
华夏稳盛灵活配置混合
(005450)
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累计净值：1.6267
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2026-02-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-12 | 1.6267 | 1.82% |
| 2026-02-11 | 1.5977 | -1.31% |
| 2026-02-10 | 1.6189 | 0.14% |
| 2026-02-09 | 1.6167 | 2.49% |
| 2026-02-06 | 1.5774 | -0.19% |
| 2026-02-05 | 1.5804 | -2.43% |
| 2026-02-04 | 1.6198 | -0.34% |
| 2026-02-03 | 1.6253 | 4.21% |
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基金全称
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华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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罗皓亮 杨宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.35亿元
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份额规模
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6.8215亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.93%
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最近一月
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5.32%
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最近三月
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14.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.57%
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最近两年
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46.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 333,976.00 | 71,554,358.00 | 7.65 |
| 688766 | 普冉股份 | 462,895.00 | 58,884,872.95 | 6.30 |
| 603127 | 昭衍新药 | 1,676,769.00 | 58,703,682.69 | 6.28 |
| 920978 | 开特股份 | 1,537,236.00 | 56,724,008.40 | 6.06 |
| 688521 | 芯原股份 | 366,072.00 | 50,140,881.84 | 5.36 |
| 688710 | 益诺思 | 930,479.00 | 41,080,647.85 | 4.39 |
| 688313 | 仕佳光子 | 339,769.00 | 30,164,691.82 | 3.23 |
| 603259 | 药明康德 | 328,940.00 | 29,815,121.60 | 3.19 |
| 688205 | 德科立 | 204,834.00 | 28,160,578.32 | 3.01 |
| 688041 | 海光信息 | 123,850.00 | 27,793,178.50 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 486,679,236.21 | 52.04 | 62.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 173,242,318.69 | 18.52 | 22.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,650,008.98 | 9.37 | 11.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,237,568.00 | 2.91 | 3.51 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.86 | - | 12.59 | 935,290,474.85 |
| 2025-09-30 | 93.40 | - | 7.11 | 1,090,104,286.17 |
| 2025-06-30 | 93.59 | 2.98 | 3.26 | 1,023,788,968.99 |
| 2025-03-31 | 89.56 | 3.05 | 7.11 | 1,054,190,942.63 |
| 2024-12-31 | 87.33 | 3.13 | 12.09 | 1,049,242,898.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-10 | - | 杨宇 | 4 | 0.62 |
| 2023-03-10 | - | 罗皓亮 | 1072 | 1.96 |
| 2021-11-02 | 2023-03-10 | 阳琨 | 493 | -15.82 |
| 2021-11-02 | 2023-03-10 | 季新星 | 493 | -15.82 |
| 2018-01-17 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 1385 | 89.52 |
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