首页 >
基金>
华夏稳盛灵活配置混合(005450)
华夏稳盛灵活配置混合
(005450)
|
|
|
累计净值：1.3855
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 1.3855 | -0.17% |
| 2025-12-25 | 1.3879 | 0.39% |
| 2025-12-24 | 1.3825 | 1.16% |
| 2025-12-23 | 1.3666 | 0.32% |
| 2025-12-22 | 1.3623 | 1.11% |
| 2025-12-19 | 1.3474 | -0.77% |
| 2025-12-18 | 1.3578 | -0.53% |
| 2025-12-17 | 1.3650 | 2.85% |
|
基金全称
|
华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
罗皓亮
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
10.90亿元
|
份额规模
|
7.2140亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.83%
|
|
最近一月
|
2.29%
|
|
最近三月
|
-7.31%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.93%
|
|
最近两年
|
10.29%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002335 | 科华数据 | 1,062,058.00 | 75,937,147.00 | 6.97 |
| 688318 | 财富趋势 | 417,160.00 | 67,362,996.80 | 6.18 |
| 603127 | 昭衍新药 | 1,676,769.00 | 59,189,945.70 | 5.43 |
| 300803 | 指南针 | 290,123.00 | 48,488,256.99 | 4.45 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 5,161,200.00 | 48,360,444.00 | 4.44 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 614,960.00 | 44,000,388.00 | 4.04 |
| 688710 | 益诺思 | 930,479.00 | 43,639,465.10 | 4.00 |
| 920978 | 开特股份 | 992,517.00 | 38,509,659.60 | 3.53 |
| 688472 | 阿特斯 | 2,850,514.00 | 38,310,908.16 | 3.51 |
| 603259 | 药明康德 | 328,940.00 | 36,851,148.20 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 565,935,263.27 | 51.92 | 55.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 194,202,407.51 | 17.82 | 19.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171,381,437.42 | 15.72 | 16.83 |
| 金融业 | 48,488,256.99 | 4.45 | 4.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 36,379,759.12 | 3.34 | 3.57 |
| 批发和零售业 | 1,416,917.33 | 0.13 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 272,232.00 | 0.02 | 0.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,315.00 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,693.30 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,112.71 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.40 | - | 7.11 | 1,090,104,286.17 |
| 2025-06-30 | 93.59 | 2.98 | 3.26 | 1,023,788,968.99 |
| 2025-03-31 | 89.56 | 3.05 | 7.11 | 1,054,190,942.63 |
| 2024-12-31 | 87.33 | 3.13 | 12.09 | 1,049,242,898.43 |
| 2024-09-30 | 92.97 | 3.16 | 3.95 | 1,021,290,249.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-10 | - | 罗皓亮 | 1024 | -13.16 |
| 2021-11-02 | 2023-03-10 | 阳琨 | 493 | -15.82 |
| 2021-11-02 | 2023-03-10 | 季新星 | 493 | -15.82 |
| 2018-01-17 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 1385 | 89.52 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
