基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时富业3个月定开债(005462) |
净值：
1.0223
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2419 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 99.92 | 0.11 | 471,124,822.76 |
| 2025-09-30 | - | 96.21 | 3.94 | 474,521,724.37 |
| 2025-06-30 | - | 124.04 | 7.76 | 2,010,114,154.42 |
| 2025-03-31 | - | 114.64 | 0.50 | 2,014,179,168.56 |
| 2024-12-31 | - | 111.94 | 0.28 | 2,021,969,761.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-01 | - | 鲁邦旺 | 191 | 0.99 |
| 2022-09-09 | - | 吕瑞君 | 1248 | 9.15 |
| 2024-10-15 | 2025-10-31 | 于渤洋 | 381 | 2.33 |
| 2022-07-14 | 2024-07-05 | 倪玉娟 | 722 | 6.87 |
| 2021-08-17 | 2022-09-09 | 黄海峰 | 388 | 4.56 |
| 2018-07-16 | 2021-08-17 | 倪玉娟 | 1128 | 10.92 |
| 2018-07-02 | 2019-08-19 | 鲁邦旺 | 413 | 6.68 |
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