基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金智惠定开债券C(005466) |
净值：
1.0489
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2214 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 107.26 | 0.15 | 1,032,323,502.36 |
| 2025-06-30 | - | 133.82 | 0.13 | 1,038,498,376.40 |
| 2025-03-31 | - | 115.59 | 0.43 | 1,026,891,609.15 |
| 2024-12-31 | - | 113.61 | 0.15 | 1,036,282,516.53 |
| 2024-09-30 | - | 118.42 | 0.54 | 1,058,091,803.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-04-15 | - | 李博良 | 2454 | 4.89 |
| 2019-05-13 | 2021-07-30 | 陈晨 | 809 | - |
| 2019-05-13 | 2021-07-29 | 阮毅 | 808 | - |
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