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南方浙利

(005469)

净值:
1.0125
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1967 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方浙利(005469)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01250.04%
2023-02-101.01210.03%
2023-02-031.01060.14%
2023-01-201.00670.02%
2023-01-131.0065-0.05%
2023-01-121.00700.05%
2023-01-111.00650.03%
2023-01-101.0062-0.22%
基金公司 南方基金 基金经理 黄斌斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 25.7911亿元
最近分红 南方浙利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 894/5254
最近一月 0.17% 2379/5254
最近三月 1.56% 1154/5254
最近六月 0.48% 1414/5254
最近一年 2.73% 1416/5254
今年以来 0.61% 2888/5254
成立以来 21.39% 1336/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方浙利(005469)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券315995.3692.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产26113.887.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计709.260.21
其他各项资产0.000.00
南方浙利(005469)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄斌斌
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