首页 >
基金>
富国价值驱动灵活配置混合C(005473)
富国价值驱动灵活配置混合C
(005473)
|
|
|
累计净值：2.2211
|
2025-12-05
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-05 | 2.2211 | 0.41% |
| 2025-12-04 | 2.2120 | 0.68% |
| 2025-12-03 | 2.1971 | -0.39% |
| 2025-12-02 | 2.2056 | 1.06% |
| 2025-12-01 | 2.1825 | 1.38% |
| 2025-11-28 | 2.1527 | 0.73% |
| 2025-11-27 | 2.1370 | 0.07% |
| 2025-11-26 | 2.1355 | 2.87% |
|
基金全称
|
富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
吴畏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.11亿元
|
份额规模
|
0.0452亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.18%
|
|
最近一月
|
-2.03%
|
|
最近三月
|
-3.17%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
26.78%
|
|
最近两年
|
32.71%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 19,100.00 | 6,986,207.00 | 8.64 |
| 601138 | 工业富联 | 103,000.00 | 6,799,030.00 | 8.41 |
| 600487 | 亨通光电 | 246,700.00 | 5,666,699.00 | 7.01 |
| 600208 | 衢州发展 | 995,300.00 | 4,498,756.00 | 5.56 |
| 00981 | 中芯国际 | 56,000.00 | 4,067,280.00 | 5.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,700.00 | 3,915,696.00 | 4.84 |
| 09636 | 九方智投控股 | 56,182.00 | 3,826,556.02 | 4.73 |
| 002463 | 沪电股份 | 46,100.00 | 3,386,967.00 | 4.19 |
| 002837 | 英维克 | 40,900.00 | 3,271,182.00 | 4.05 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 271,100.00 | 3,258,622.00 | 4.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,507,372.00 | 61.23 | 91.05 |
| 房地产业 | 4,498,756.00 | 5.56 | 8.27 |
| 金融业 | 367,620.00 | 0.45 | 0.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.30 | - | 19.76 | 80,851,037.20 |
| 2025-06-30 | 81.48 | - | 20.21 | 70,085,821.99 |
| 2025-03-31 | 89.07 | - | 10.31 | 63,129,256.82 |
| 2024-12-31 | 88.68 | - | 11.89 | 68,814,282.18 |
| 2024-09-30 | 83.71 | - | 31.70 | 72,543,675.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-10-11 | - | 吴畏 | 2614 | 178.12 |
| 2018-04-02 | 2019-04-09 | 王海军 | 372 | -8.75 |
| 2018-03-26 | 2019-04-09 | 李晓铭 | 379 | -8.27 |
| 2018-03-26 | 2019-04-09 | 于鹏 | 379 | -8.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
