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富国价值驱动灵活配置混合C(005473)
富国价值驱动灵活配置混合C
(005473)
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累计净值：2.0923
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 2.0923 | 0.07% |
| 2026-11-09 | 2.0908 | 0.31% |
| 2026-11-06 | 2.0843 | -0.71% |
| 2026-11-05 | 2.0993 | -0.19% |
| 2026-11-04 | 2.1034 | 1.29% |
| 2026-11-03 | 2.0766 | -0.60% |
| 2026-11-02 | 2.0892 | -0.74% |
| 2026-10-30 | 2.1048 | -1.26% |
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基金全称
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富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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吴畏
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.21亿元
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份额规模
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0.4903亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.60%
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最近一月
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-10.30%
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最近三月
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-18.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.75%
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最近两年
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15.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 20,649.00 | 20,835,047.49 | 9.41 |
| 688825 | 长鑫科技 | 383,327.00 | 20,320,829.57 | 9.18 |
| 300394 | 天孚通信 | 77,400.00 | 20,183,598.00 | 9.12 |
| 300502 | 新易盛 | 50,020.00 | 19,457,780.00 | 8.79 |
| 688808 | 联讯仪器 | 9,453.00 | 14,617,239.27 | 6.60 |
| 002463 | 沪电股份 | 123,000.00 | 14,259,390.00 | 6.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,400.00 | 14,066,856.00 | 6.36 |
| 000333 | 美的集团 | 149,500.00 | 11,974,950.00 | 5.41 |
| 600183 | 生益科技 | 82,300.00 | 10,695,708.00 | 4.83 |
| 688835 | 高凯技术 | 27,796.00 | 9,457,623.56 | 4.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,728,727.02 | 68.55 | 87.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,991,204.05 | 9.48 | 12.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66,715.62 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.08 | - | 9.51 | 221,330,464.06 |
| 2026-06-30 | 88.51 | 1.28 | 10.06 | 363,396,566.03 |
| 2026-03-31 | 93.53 | - | 5.69 | 164,571,236.26 |
| 2025-12-31 | 88.08 | - | 12.35 | 67,629,786.92 |
| 2025-09-30 | 86.30 | - | 19.76 | 80,851,037.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-10-11 | - | 吴畏 | 2954 | 162.00 |
| 2018-04-02 | 2019-04-09 | 王海军 | 372 | -8.75 |
| 2018-03-26 | 2019-04-09 | 于鹏 | 379 | -8.27 |
| 2018-03-26 | 2019-04-09 | 李晓铭 | 379 | -8.27 |
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