安信永泰定开债券

(005479)

净值:
1.1666
日增长率:
-0.13%
累计净值:1.1666 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
安信永泰定开债券(005479)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.1666-0.13%
2020-03-311.16810.22%
2020-03-301.1655-0.18%
2020-03-271.16760.00%
2020-03-261.1676-0.28%
2020-03-251.17090.55%
2020-03-241.16450.51%
2020-03-231.1586-0.92%
基金公司 安信基金 基金经理 王涛 肖芳芳 钟光正
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 23.1585亿元
最近分红 安信永泰定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.06% 2226/2932
最近一月 -0.38% 2504/2932
最近三月 1.48% 314/2932
最近六月 4.75% 110/2932
最近一年 9.95% 137/2932
今年以来 8.04% 222/2932
成立以来 12.82% 1086/2932
基金简称 单位净值 日增长率
安信量化优选股票C1.29990.51%
安信量化优选股票A1.30390.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑250.001405.060.61--
600048保利地产190.003074.361.33--
600547山东黄金104.003392.481.46--
000002万科A100.003218.321.39--
000333美的集团50.002912.591.26--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11806.845.10
房地产业6293.292.72
采矿业3392.481.46
信息传输、软件和信息技术服务业3047.021.32
金融业2589.741.12
其他204349.9088.28
安信永泰定开债券(005479)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30626.5011.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券238282.2086.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2217.890.81
其他各项资产4273.981.55
安信永泰定开债券(005479)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王涛 肖芳芳 钟光正