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安信永泰定开债券

(005479)

净值:
1.1417
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1417 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-08-04
  • 净值走势
曲线选择:
安信永泰定开债券(005479)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-08-041.14170.01%
2022-08-031.14160.64%
2022-08-021.1343-0.05%
2022-08-011.1349-0.04%
2022-07-291.1354-0.03%
2022-07-281.13570.02%
2022-07-271.1355-0.04%
2022-07-261.13600.21%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.54% 95/4795
最近一月 0.25% 3708/4795
最近三月 1.45% 1652/4795
最近六月 -0.02% 3766/4795
最近一年 -3.16% 3649/4795
今年以来 -2.17% 4311/4795
成立以来 14.16% 1882/4795
基金简称 单位净值 日增长率
安信新能源主题股票A1.00561.57%
安信新能源主题股票C1.00301.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑856.374444.572.13建筑业
600027华电国际350.781297.890.62电力、热力、燃气及水生产和供应业
600905三峡能源313.712312.041.71电力、热力、燃气及水生产和供应业
000725京东方A305.441832.640.73制造业
600068葛洲坝282.182138.931.02建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业3219.785.85
制造业2708.764.92
金融业1423.962.59
建筑业1366.692.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业613.691.12
其他45695.9083.04
安信永泰定开债券(005479)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9635.3716.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券45015.6078.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1500.002.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计909.871.59
其他各项资产273.830.48
安信永泰定开债券(005479)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:梁冰哲 王涛 袁玮
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