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兴全合宜C

(005491)

净值:
1.5531
累计净值:1.5531 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
兴全合宜C(005491)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-08-101.5531-2.12%
2022-08-091.58680.11%
2022-08-081.5850-0.77%
2022-08-051.59732.44%
2022-08-041.55920.98%
2022-08-031.54400.14%
2022-08-021.5418-1.99%
2022-08-011.57311.20%
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.92% 104/498
最近一月 -3.44% 300/498
最近三月 13.97% 156/498
最近六月 -9.36% 337/498
最近一年 -17.35% 337/498
今年以来 -18.01% 417/498
成立以来 29.96% 257/498
基金简称 单位净值 日增长率
合润B2.228113.58%
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C0.91371.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600690海尔智家8767.22227158.546.31制造业
002600领益智造7016.9376186.543.16制造业
600873梅花生物6900.1062652.903.02制造业
600690海尔智家6847.70179067.486.74制造业
600690海尔智家6336.65197576.775.82制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业996537.5444.30
通讯业务247962.2011.02
信息传输、软件和信息技术服务业152706.266.79
信息技术147383.176.55
医疗保健113040.835.03
其他591833.9726.31
兴全合宜C(005491)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2091290.7090.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券60351.372.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计114776.074.99
其他各项资产35388.501.54
兴全合宜C(005491)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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