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兴全合宜混合(LOF)C(005491)
兴全合宜混合(LOF)C
(005491)
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累计净值：1.9985
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 1.9985 | 2.57% |
| 2026-08-04 | 1.9485 | 2.85% |
| 2026-08-03 | 1.8945 | -1.67% |
| 2026-07-31 | 1.9266 | 1.42% |
| 2026-07-30 | 1.8996 | -3.45% |
| 2026-07-29 | 1.9675 | 0.23% |
| 2026-07-28 | 1.9630 | -2.79% |
| 2026-07-27 | 2.0193 | 0.87% |
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基金全称
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兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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谢治宇 薛怡然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.04亿元
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份额规模
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3.5745亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.34%
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最近一月
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-7.15%
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最近三月
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-6.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.68%
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最近两年
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75.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 14,144,000.00 | 1,098,258,545.28 | 8.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 760,871.00 | 966,306,170.00 | 7.36 |
| 600160 | 巨化股份 | 17,223,540.00 | 913,019,855.40 | 6.95 |
| 01801 | 信达生物 | 11,553,884.00 | 798,796,025.48 | 6.08 |
| 02423 | 贝壳-W | 21,402,675.00 | 698,213,859.02 | 5.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,462,312.00 | 666,146,764.80 | 5.07 |
| 688099 | 晶晨股份 | 5,466,679.00 | 559,471,013.10 | 4.26 |
| 09969 | 诺诚健华 | 49,673,000.00 | 511,681,722.02 | 3.90 |
| 688120 | 华海清科 | 1,357,586.00 | 437,387,057.48 | 3.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,054,290.00 | 395,103,696.90 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,899,178,948.45 | 44.94 | 86.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 640,126,536.20 | 4.88 | 9.42 |
| 建筑业 | 154,761,250.00 | 1.18 | 2.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96,968,555.64 | 0.74 | 1.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.58 | 5.34 | 2.97 | 13,128,087,079.73 |
| 2026-03-31 | 84.94 | 6.05 | 9.34 | 13,710,117,579.00 |
| 2025-12-31 | 92.96 | 5.40 | 2.31 | 15,313,586,794.73 |
| 2025-09-30 | 91.76 | 4.58 | 1.17 | 18,678,557,474.91 |
| 2025-06-30 | 93.02 | 0.20 | 7.27 | 15,960,010,068.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-07 | - | 薛怡然 | 518 | 24.12 |
| 2020-01-31 | - | 谢治宇 | 2380 | 63.68 |
| 2023-01-30 | 2025-03-07 | 程剑 | 767 | 0.27 |
| 2020-12-09 | 2021-12-27 | 杨世进 | 383 | 3.39 |
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