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兴全合宜混合(LOF)C(005491)
兴全合宜混合(LOF)C
(005491)
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累计净值：1.7308
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 1.7308 | -2.56% |
| 2026-11-05 | 1.7762 | 2.92% |
| 2026-11-04 | 1.7258 | 5.90% |
| 2026-11-03 | 1.6297 | -1.58% |
| 2026-11-02 | 1.6559 | 1.70% |
| 2026-10-30 | 1.6282 | -2.17% |
| 2026-10-29 | 1.6643 | -2.41% |
| 2026-10-28 | 1.7054 | 2.40% |
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基金全称
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兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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谢治宇 薛怡然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.82亿元
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份额规模
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3.4943亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.30%
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最近一月
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-11.30%
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最近三月
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-13.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.14%
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最近两年
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23.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 12,724,935.00 | 662,500,492.32 | 6.15 |
| 02423 | 贝壳-W | 17,068,967.00 | 653,494,482.29 | 6.07 |
| 688099 | 晶晨股份 | 6,381,004.00 | 617,681,187.20 | 5.74 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 13,978,000.00 | 538,274,904.93 | 5.00 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 13,978,000.00 | 538,274,904.93 | 5.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,387,712.00 | 513,464,604.16 | 4.77 |
| 01801 | 信达生物 | 5,931,267.00 | 499,223,361.29 | 4.64 |
| 09969 | 诺诚健华 | 38,415,481.00 | 487,724,168.39 | 4.53 |
| 600160 | 巨化股份 | 14,460,659.00 | 479,081,632.67 | 4.45 |
| 688249 | 晶合集成 | 14,151,611.00 | 464,314,356.91 | 4.31 |
| 02269 | 药明生物 | 8,519,212.00 | 409,897,123.14 | 3.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,678,696,973.41 | 34.17 | 74.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 925,995,567.74 | 8.60 | 18.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 168,996,440.34 | 1.57 | 3.42 |
| 建筑业 | 117,875,403.52 | 1.09 | 2.39 |
| 批发和零售业 | 29,739,000.00 | 0.28 | 0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,613,396.00 | 0.11 | 0.24 |
| 金融业 | 6,000,792.00 | 0.06 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.34 | 5.47 | 7.31 | 10,766,738,564.82 |
| 2026-06-30 | 92.58 | 5.34 | 2.97 | 13,128,087,079.73 |
| 2026-03-31 | 84.94 | 6.05 | 9.34 | 13,710,117,579.00 |
| 2025-12-31 | 92.96 | 5.40 | 2.31 | 15,313,586,794.73 |
| 2025-09-30 | 91.76 | 4.58 | 1.17 | 18,678,557,474.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-07 | - | 薛怡然 | 612 | 7.49 |
| 2020-01-31 | - | 谢治宇 | 2474 | 41.75 |
| 2023-01-30 | 2025-03-07 | 程剑 | 767 | 0.27 |
| 2020-12-09 | 2021-12-27 | 杨世进 | 383 | 3.39 |
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