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兴全合宜混合(LOF)C(005491)
兴全合宜混合(LOF)C
(005491)
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累计净值：1.9665
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.9665 | -0.73% |
| 2026-02-03 | 1.9809 | 1.34% |
| 2026-02-02 | 1.9548 | -4.33% |
| 2026-01-30 | 2.0432 | 0.09% |
| 2026-01-29 | 2.0413 | -1.27% |
| 2026-01-28 | 2.0676 | 1.19% |
| 2026-01-27 | 2.0433 | 1.24% |
| 2026-01-26 | 2.0183 | -0.77% |
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基金全称
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兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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谢治宇 薛怡然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.09亿元
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份额规模
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7.0028亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.89%
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最近一月
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5.22%
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最近三月
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4.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.97%
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最近两年
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89.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,035,762.00 | 1,241,814,820.00 | 8.11 |
| 01801 | 信达生物 | 13,610,794.00 | 937,382,528.45 | 6.12 |
| 600160 | 巨化股份 | 22,584,497.00 | 867,696,374.74 | 5.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,330,228.00 | 855,799,535.28 | 5.59 |
| 688099 | 晶晨股份 | 8,519,889.00 | 743,189,917.47 | 4.85 |
| 688525 | 佰维存储 | 5,872,779.00 | 674,136,301.41 | 4.40 |
| 09969 | 诺诚健华 | 50,789,000.00 | 564,245,779.13 | 3.68 |
| 01860 | 汇量科技 | 35,830,178.00 | 494,499,509.94 | 3.23 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,924,288.00 | 462,281,126.40 | 3.02 |
| 02269 | 药明生物 | 13,464,500.00 | 382,354,594.89 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,284,037,039.97 | 54.10 | 84.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 950,023,738.03 | 6.20 | 9.68 |
| 批发和零售业 | 254,612,663.59 | 1.66 | 2.59 |
| 建筑业 | 166,156,926.70 | 1.09 | 1.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 113,450,200.84 | 0.74 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 20,913,410.54 | 0.14 | 0.21 |
| 金融业 | 13,529,520.00 | 0.09 | 0.14 |
| 采矿业 | 13,229,460.72 | 0.09 | 0.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,039,620.00 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.96 | 5.40 | 2.31 | 15,313,586,794.73 |
| 2025-09-30 | 91.76 | 4.58 | 1.17 | 18,678,557,474.91 |
| 2025-06-30 | 93.02 | 0.20 | 7.27 | 15,960,010,068.23 |
| 2025-03-31 | 91.94 | 3.24 | 5.66 | 15,668,567,895.92 |
| 2024-12-31 | 94.30 | 3.80 | 5.44 | 13,340,963,146.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-07 | - | 薛怡然 | 336 | 22.13 |
| 2020-01-31 | - | 谢治宇 | 2198 | 61.06 |
| 2023-01-30 | 2025-03-07 | 程剑 | 767 | 0.27 |
| 2020-12-09 | 2021-12-27 | 杨世进 | 383 | 3.39 |
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