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鑫元价值精选C

(005494)

净值:
1.0508
日增长率:
0.25%
累计净值:1.0508 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元价值精选C(005494)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05080.25%
2023-02-101.04820.21%
2023-02-031.03100.05%
2023-01-201.02480.95%
2023-01-131.00350.31%
2023-01-121.0004-0.03%
2023-01-111.0007-1.42%
2023-01-101.0151-0.54%
基金公司 鑫元基金 基金经理 刘俊文
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5732亿元
最近分红 鑫元价值精选C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.50% 4966/7433
最近一月 -1.08% 2066/7433
最近三月 6.67% 365/7433
最近六月 0.56% 1484/7433
最近一年 -1.73% 2898/7433
今年以来 4.93% 1418/7433
成立以来 3.94% 3665/7433
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元鑫新A0.97541.25%
鑫元鑫新C0.95111.23%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1805.0131.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业780.3313.61
公用事业706.2812.32
日常消费品476.778.32
医疗保健299.755.23
其他1664.0629.03
鑫元价值精选C(005494)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4946.5980.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1142.4418.70
其他各项资产19.960.33
鑫元价值精选C(005494)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘俊文
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