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鑫元价值精选混合C(005494)
鑫元价值精选混合C
(005494)
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累计净值：1.1717
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2026-10-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-27 | 1.1717 | -0.21% |
| 2026-10-26 | 1.1742 | 1.07% |
| 2026-10-23 | 1.1618 | 0.65% |
| 2026-10-22 | 1.1543 | -1.14% |
| 2026-10-21 | 1.1676 | -0.34% |
| 2026-10-20 | 1.1716 | -0.72% |
| 2026-10-19 | 1.1801 | 0.65% |
| 2026-10-16 | 1.1725 | 0.98% |
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基金全称
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鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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刘俊文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.95亿元
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份额规模
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0.8122亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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2.17%
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最近三月
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5.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.56%
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最近两年
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18.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 1,383,800.00 | 12,551,066.00 | 8.85 |
| 01816 | 中广核电力 | 4,380,000.00 | 11,599,228.57 | 8.18 |
| 000768 | 中航西飞 | 394,100.00 | 9,111,592.00 | 6.43 |
| 00753 | 中国国航 | 2,590,000.00 | 8,782,065.81 | 6.19 |
| 600893 | 航发动力 | 223,200.00 | 8,673,552.00 | 6.12 |
| 00836 | 华润电力 | 508,000.00 | 8,616,888.63 | 6.08 |
| 600760 | 中航沈飞 | 194,040.00 | 8,465,965.20 | 5.97 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 3,248,000.00 | 8,420,207.44 | 5.94 |
| 600863 | 华能蒙电 | 1,741,400.00 | 8,219,408.00 | 5.80 |
| 601111 | 中国国航 | 757,100.00 | 4,474,461.00 | 3.16 |
| 600115 | 中国东航 | 1,294,400.00 | 4,400,960.00 | 3.10 |
| 600029 | 南方航空 | 880,000.00 | 4,329,600.00 | 3.05 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 1,830,000.00 | 4,131,489.62 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,467,178.71 | 24.31 | 40.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,896,356.00 | 20.38 | 34.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,504,797.00 | 15.17 | 25.34 |
| 采矿业 | 2,276.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.18 | 6.07 | 5.05 | 141,784,623.62 |
| 2026-06-30 | 73.00 | 6.11 | 7.55 | 140,333,610.97 |
| 2026-03-31 | 92.41 | 5.71 | 2.73 | 144,584,227.79 |
| 2025-12-31 | 91.62 | 5.62 | 3.05 | 107,392,324.48 |
| 2025-09-30 | 89.97 | 5.39 | 24.87 | 208,266,947.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-17 | - | 刘俊文 | 1473 | 18.69 |
| 2022-06-28 | 2023-01-05 | 林启姜 | 191 | -5.92 |
| 2018-11-13 | 2021-11-10 | 赵慧 | 1093 | 51.25 |
| 2018-01-23 | 2022-06-28 | 丁玥 | 1617 | 8.96 |
| 2018-01-23 | 2018-02-09 | 张明凯 | 17 | 0.05 |
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