基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元价值精选混合C(005494) |
净值：
1.1970
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1970 | 2026-09-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 8,800.00 | 11,176,000.00 | 7.96 |
| 688012 | 中微公司 | 19,941.00 | 9,342,358.50 | 6.66 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 39,500.00 | 8,762,192.97 | 6.24 |
| 002371 | 北方华创 | 9,900.00 | 8,757,144.00 | 6.24 |
| 01347 | 华虹宏力 | 44,000.00 | 8,224,126.24 | 5.86 |
| 00992 | 联想集团 | 410,000.00 | 8,197,548.61 | 5.84 |
| 688072 | 拓荆科技 | 8,234.00 | 7,242,050.02 | 5.16 |
| 300661 | 圣邦股份 | 50,100.00 | 7,188,348.00 | 5.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,700.00 | 5,777,247.00 | 4.12 |
| 688596 | 正帆科技 | 61,952.00 | 4,897,925.12 | 3.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 73.00 | 6.11 | 7.55 | 140,333,610.97 |
| 2026-03-31 | 92.41 | 5.71 | 2.73 | 144,584,227.79 |
| 2025-12-31 | 91.62 | 5.62 | 3.05 | 107,392,324.48 |
| 2025-09-30 | 89.97 | 5.39 | 24.87 | 208,266,947.48 |
| 2025-06-30 | 88.23 | 5.81 | 6.09 | 76,099,548.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-17 | - | 刘俊文 | 1426 | 21.25 |
| 2022-06-28 | 2023-01-05 | 林启姜 | 191 | -5.92 |
| 2018-11-13 | 2021-11-10 | 赵慧 | 1093 | 51.25 |
| 2018-01-23 | 2018-02-09 | 张明凯 | 17 | 0.05 |
| 2018-01-23 | 2022-06-28 | 丁玥 | 1617 | 8.96 |
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