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银华岁盈定期开放债券

(005500)

净值:
1.0944
日增长率:
0.11%
累计净值:1.0944 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
银华岁盈定期开放债券(005500)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-141.09440.11%
2020-08-071.09320.15%
2020-07-311.0916-0.08%
2020-07-241.09250.35%
2020-07-171.08870.06%
2020-07-101.0881-0.61%
2020-07-031.09480.07%
2020-06-301.09400.04%
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基金公司 银华基金 基金经理 邹维娜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.3161亿元
最近分红 银华岁盈定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 1087/3660
最近一月 0.51% 925/3660
最近三月 -1.32% 2403/3660
最近六月 0.89% 1241/3660
最近一年 3.00% 1405/3660
今年以来 1.99% 1426/3660
成立以来 9.42% 1720/3660
基金简称 单位净值 日增长率
银华回报1.67302.95%
银华富裕主题混合5.55611.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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银华岁盈定期开放债券(005500)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37541.8195.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1049.862.67
其他各项资产706.501.80
银华岁盈定期开放债券(005500)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:邹维娜
  • 基金公告
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