银华岁盈定期开放债券

(005500)

净值:
1.0442
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0442 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
银华岁盈定期开放债券(005500)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.04420.07%
2019-05-311.04350.01%
2019-05-241.04340.02%
2019-05-101.04020.42%
2019-04-301.03580.05%
2019-04-041.0384-0.23%
2019-03-291.04080.29%
2019-03-221.03780.05%
基金公司 银华基金 基金经理 邹维娜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1604亿元
最近分红 银华岁盈定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 644/2620
最近一月 0.35% 900/2620
最近三月 0.92% 591/2620
最近六月 2.74% 580/2620
最近一年 0.00% 1868/2620
今年以来 2.59% 564/2620
成立以来 4.68% 1723/2620
基金简称 单位净值 日增长率
银华回报0.96204.34%
银华战略1.24203.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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银华岁盈定期开放债券(005500)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32868.0094.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1272.393.66
其他各项资产595.061.71
银华岁盈定期开放债券(005500)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:邹维娜
  • 基金公告
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