基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富沪港深大盘价值混合A(005504) |
净值：
0.8608
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.8608 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 209,500.00 | 33,854,667.87 | 9.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 35,500.00 | 21,488,353.77 | 6.01 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 61,000.00 | 14,858,566.90 | 4.16 |
| 02228 | 晶泰控股 | 1,110,000.00 | 14,410,658.92 | 4.03 |
| 00425 | 敏实集团 | 430,000.00 | 13,277,102.95 | 3.71 |
| 02155 | 森松国际 | 1,170,000.00 | 11,739,370.73 | 3.28 |
| 01530 | 三生制药 | 355,000.00 | 9,723,237.00 | 2.72 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 350,000.00 | 9,720,498.06 | 2.72 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 255,000.00 | 9,624,361.27 | 2.69 |
| 00881 | 中升控股 | 700,000.00 | 9,317,873.88 | 2.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.72 | - | 6.62 | 357,587,356.57 |
| 2025-06-30 | 93.45 | - | 6.68 | 244,332,462.81 |
| 2025-03-31 | 91.03 | - | 8.07 | 233,787,368.53 |
| 2024-12-31 | 92.19 | - | 9.72 | 203,194,279.45 |
| 2024-09-30 | 91.47 | - | 8.19 | 226,567,422.84 |
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