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汇添富沪港深大盘价值混合

(005504)

净值:
1.1739
日增长率:
0.55%
累计净值:1.1739 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-07-31
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富沪港深大盘价值混合(005504)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-07-311.17390.55%
2020-07-301.1675-0.85%
2020-07-291.17751.53%
2020-07-281.15982.60%
2020-07-271.1304-0.47%
2020-07-241.1357-5.21%
2020-07-231.19812.72%
2020-07-221.1664-2.59%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.44% 3215/3646
最近一月 2.69% 1390/3646
最近三月 11.43% 747/3646
最近六月 0.70% 2909/3646
最近一年 15.08% 1955/3646
今年以来 -1.37% 3277/3646
成立以来 0.28% 3173/3646
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01114BRILLIANCE CHI800.005073.953.65--
01951锦欣生殖467.005016.593.61--
06186中国飞鹤404.005738.684.13--
00285比亚迪电子369.005994.834.31--
00981中芯国际241.005953.624.28--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5463.763.93
租赁和商务服务业3438.912.47
其他130201.4493.60
汇添富沪港深大盘价值混合(005504)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
汇添富沪港深大盘价值混合(005504)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈健玮
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