基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富沪港深大盘价值混合A(005504) |
净值：
0.5660
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日增长率：
-2.40%
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累计净值：0.5660 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 36,000.00 | 13,319,244.72 | 7.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 145,000.00 | 13,268,597.94 | 7.89 |
| 01888 | 建滔积层板 | 240,000.00 | 10,000,249.63 | 5.95 |
| 00148 | 建滔集团 | 177,000.00 | 8,470,673.96 | 5.04 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 52,500.00 | 7,575,771.11 | 4.51 |
| 600036 | 招商银行 | 175,000.00 | 7,220,500.00 | 4.29 |
| 01024 | 快手-W | 270,000.00 | 7,171,069.00 | 4.27 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 230,000.00 | 7,170,897.31 | 4.27 |
| 02899 | 紫金矿业 | 250,000.00 | 6,918,865.20 | 4.12 |
| 03200 | 大族数控 | 80,000.00 | 6,633,869.76 | 3.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.59 | 1.85 | 7.34 | 168,125,243.56 |
| 2026-06-30 | 91.02 | 1.57 | 7.63 | 197,968,883.90 |
| 2026-03-31 | 93.44 | - | 5.84 | 200,511,729.75 |
| 2025-12-31 | 92.98 | - | 7.95 | 240,921,033.87 |
| 2025-09-30 | 93.72 | - | 6.62 | 357,587,356.57 |
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