汇添富沪港深大盘价值混合

(005504)

净值:
0.8580
日增长率:
-0.04%
累计净值:0.8580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富沪港深大盘价值混合(005504)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8580-0.04%
2019-06-050.85830.91%
2019-05-310.85730.21%
2019-05-300.85550.43%
2019-05-290.8518-0.13%
2019-05-280.85291.66%
2019-05-270.8390-0.26%
2019-05-240.84120.43%
基金公司 汇添富基金 基金经理 陈健玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.2100亿元
最近分红 汇添富沪港深大盘价值混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.15% 288/3051
最近一月 7.71% 35/3051
最近三月 3.09% 325/3051
最近六月 11.12% 1640/3051
最近一年 -6.46% 2384/3051
今年以来 11.19% 1651/3051
成立以来 -8.37% 2687/3051
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.08945.03%
环境治理0.62243.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00371北控水务集团2959.0012311.944.51--------
00939建设银行2083.0012028.474.41--------
01114BRILLIANCE CHI1787.0011931.074.37--------
02238广汽集团1439.0011443.794.19--------
06886HTSC967.0013022.884.77--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融67571.1724.83
非必需消费品27894.2210.25
工业26201.829.63
公用事业24102.598.86
电信服务20004.477.35
其他106343.7039.08
汇添富沪港深大盘价值混合(005504)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票227957.2683.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计42214.8015.48
其他各项资产2472.200.91
汇添富沪港深大盘价值混合(005504)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈健玮