基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富沪港深大盘价值混合A(005504) |
净值：
0.7159
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日增长率：
2.49%
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累计净值：0.7159 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01888 | 建滔积层板 | 220,000.00 | 18,945,681.15 | 9.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 38,000.00 | 14,185,506.02 | 7.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 155,000.00 | 12,499,954.46 | 6.31 |
| 00148 | 建滔集团 | 100,000.00 | 10,240,204.50 | 5.17 |
| 01024 | 快手-W | 200,000.00 | 7,226,336.00 | 3.65 |
| 02601 | 中国太保 | 230,000.00 | 5,369,723.52 | 2.71 |
| 03200 | 大族数控 | 34,000.00 | 5,365,728.19 | 2.71 |
| 00522 | ASMPT | 25,000.00 | 5,185,243.50 | 2.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,000.00 | 5,109,130.00 | 2.58 |
| 03323 | 中国建材 | 1,060,000.00 | 4,916,340.42 | 2.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.02 | 1.57 | 7.63 | 197,968,883.90 |
| 2026-03-31 | 93.44 | - | 5.84 | 200,511,729.75 |
| 2025-12-31 | 92.98 | - | 7.95 | 240,921,033.87 |
| 2025-09-30 | 93.72 | - | 6.62 | 357,587,356.57 |
| 2025-06-30 | 93.45 | - | 6.68 | 244,332,462.81 |
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