银华中小市值量化优选股票发起式C

(005516)

净值:
0.8501
日增长率:
-2.72%
累计净值:0.8501 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
银华中小市值量化优选股票发起式C(005516)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8501-2.72%
2019-06-050.87390.49%
2019-05-310.8945-0.12%
2019-05-300.8956-0.78%
2019-05-290.90260.51%
2019-05-280.89800.04%
2019-05-270.89762.07%
2019-05-240.8794-0.71%
基金公司 银华基金 基金经理 马君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0825亿元
最近分红 银华中小市值量化优选股票发起式C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.43% 744/808
最近一月 -0.09% 744/808
最近三月 -11.32% 668/808
最近六月 11.71% 591/808
最近一年 -0.20% 430/808
今年以来 14.63% 594/808
成立以来 -11.56% 632/808
基金简称 单位净值 日增长率
转债B级0.99702.36%
银华锐进0.86802.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600790轻纺城3.0014.251.40--------
300039上海凯宝2.0011.831.16--------
000898鞍钢股份2.0013.111.29--------
002416爱施德1.0011.701.15--------
600305恒顺醋业1.0017.961.77--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业511.1761.99
交通运输、仓储和邮政业36.024.37
房地产业34.004.12
信息传输、软件和信息技术服务业33.604.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业33.454.06
其他176.2821.38
银华中小市值量化优选股票发起式C(005516)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票745.1688.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计92.6211.04
其他各项资产1.020.12
银华中小市值量化优选股票发起式C(005516)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:马君
  • 基金公告
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