基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴吉年福定开混合(005522) |
净值：
1.4488
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.7168 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 503,900.00 | 12,668,046.00 | 5.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,700.00 | 12,319,000.00 | 5.08 |
| 601233 | 桐昆股份 | 521,700.00 | 11,294,805.00 | 4.66 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 577,400.00 | 10,133,370.00 | 4.18 |
| 002126 | 银轮股份 | 192,800.00 | 9,601,440.00 | 3.96 |
| 000688 | 国城矿业 | 248,329.00 | 8,500,301.67 | 3.51 |
| 002487 | 大金重工 | 135,900.00 | 7,878,123.00 | 3.25 |
| 300274 | 阳光电源 | 48,600.00 | 7,728,372.00 | 3.19 |
| 603800 | 洪田股份 | 89,600.00 | 7,283,584.00 | 3.00 |
| 600233 | 圆通速递 | 441,800.00 | 6,958,350.00 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,649,754.79 | 44.41 | 64.08 |
| 采矿业 | 34,211,896.67 | 14.11 | 20.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,029,613.00 | 9.09 | 13.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,123,893.00 | 0.88 | 1.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,985,280.00 | 0.82 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 69.30 | - | 26.41 | 242,422,916.51 |
| 2026-03-31 | 93.80 | - | 9.36 | 243,311,742.30 |
| 2025-12-31 | 92.36 | - | 9.80 | 223,371,457.58 |
| 2025-09-30 | 89.96 | - | 10.33 | 241,190,730.60 |
| 2025-06-30 | 90.85 | 0.25 | 11.55 | 185,143,766.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-02 | - | 田荣 | 957 | 42.23 |
| 2018-06-12 | 2024-01-02 | 赵健 | 2030 | 28.68 |
| 2018-01-15 | 2024-01-02 | 赵旭照 | 2178 | 27.31 |
| 2017-12-28 | 2019-01-15 | 章劲 | 383 | -1.69 |
| 2017-12-28 | 2019-01-11 | 傅奕翔 | 379 | -1.51 |
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