基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴吉年福定开混合(005522) |
净值：
1.5266
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日增长率：
-1.29%
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累计净值：1.7946 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002171 | 楚江新材 | 1,441,000.00 | 13,934,470.00 | 5.78 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 192,500.00 | 11,994,675.00 | 4.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 396,500.00 | 11,672,960.00 | 4.84 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 1,420,600.00 | 11,478,448.00 | 4.76 |
| 603799 | 华友钴业 | 169,800.00 | 11,189,820.00 | 4.64 |
| 002487 | 大金重工 | 224,900.00 | 10,617,529.00 | 4.40 |
| 600933 | 爱柯迪 | 457,900.00 | 10,408,067.00 | 4.32 |
| 002126 | 银轮股份 | 248,700.00 | 10,286,232.00 | 4.26 |
| 301155 | 海力风电 | 105,800.00 | 10,106,016.00 | 4.19 |
| 600233 | 圆通速递 | 516,800.00 | 9,483,280.00 | 3.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,541,668.95 | 68.22 | 75.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,282,112.00 | 9.24 | 10.27 |
| 采矿业 | 16,249,751.00 | 6.74 | 7.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,077,200.00 | 3.35 | 3.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,818,940.28 | 2.41 | 2.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.96 | - | 10.33 | 241,190,730.60 |
| 2025-06-30 | 90.85 | 0.25 | 11.55 | 185,143,766.04 |
| 2025-03-31 | 84.00 | - | 15.20 | 178,710,901.47 |
| 2024-12-31 | 88.90 | - | 11.44 | 164,542,474.50 |
| 2024-09-30 | 86.55 | - | 13.79 | 174,650,009.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-02 | - | 田荣 | 685 | 49.87 |
| 2018-06-12 | 2024-01-02 | 赵健 | 2030 | 28.68 |
| 2018-01-15 | 2024-01-02 | 赵旭照 | 2178 | 27.31 |
| 2017-12-28 | 2019-01-15 | 章劲 | 383 | -1.69 |
| 2017-12-28 | 2019-01-11 | 傅奕翔 | 379 | -1.51 |
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