基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴吉年福定开混合(005522) |
净值：
1.5950
|
日增长率：
-0.76%
|
累计净值：1.8630 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 371,600.00 | 12,809,052.00 | 5.73 |
| 002487 | 大金重工 | 210,800.00 | 10,946,844.00 | 4.90 |
| 600933 | 爱柯迪 | 488,600.00 | 9,820,860.00 | 4.40 |
| 600595 | 中孚实业 | 1,236,900.00 | 9,709,665.00 | 4.35 |
| 002756 | 永兴材料 | 170,000.00 | 9,222,500.00 | 4.13 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 1,147,200.00 | 9,212,016.00 | 4.12 |
| 002171 | 楚江新材 | 683,400.00 | 9,061,884.00 | 4.06 |
| 300274 | 阳光电源 | 52,300.00 | 8,945,392.00 | 4.00 |
| 301155 | 海力风电 | 110,100.00 | 8,910,393.00 | 3.99 |
| 002126 | 银轮股份 | 233,100.00 | 8,811,180.00 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,132,724.00 | 66.32 | 71.80 |
| 采矿业 | 26,433,414.20 | 11.83 | 12.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,132,540.00 | 8.57 | 9.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,249,598.00 | 3.69 | 4.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,351,033.13 | 1.95 | 2.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.36 | - | 9.80 | 223,371,457.58 |
| 2025-09-30 | 89.96 | - | 10.33 | 241,190,730.60 |
| 2025-06-30 | 90.85 | 0.25 | 11.55 | 185,143,766.04 |
| 2025-03-31 | 84.00 | - | 15.20 | 178,710,901.47 |
| 2024-12-31 | 88.90 | - | 11.44 | 164,542,474.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-02 | - | 田荣 | 770 | 56.59 |
| 2018-06-12 | 2024-01-02 | 赵健 | 2030 | 28.68 |
| 2018-01-15 | 2024-01-02 | 赵旭照 | 2178 | 27.31 |
| 2017-12-28 | 2019-01-15 | 章劲 | 383 | -1.69 |
| 2017-12-28 | 2019-01-11 | 傅奕翔 | 379 | -1.51 |
微信公众号
证券之星APP
