首页 > 基金> 华安安悦债券C(005532)
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华安安悦债券C

(005532)
净值：
1.0345
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2920 2026-08-13
  • 净值走势
华安安悦债券C(005532)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.03450.04%
2026-08-121.03410.01%
2026-08-111.03400.00%
2026-08-101.03400.04%
2026-08-071.03360.02%
2026-08-061.03340.00%
2026-08-051.03340.02%
2026-08-041.03320.02%
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基金情况

基金全称 华安安悦债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 郑如熙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.28%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 1.69%
最近两年 4.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-103.880.431,747,012,530.44
2026-03-31-126.600.171,818,444,364.68
2025-12-31-95.900.061,807,350,587.40
2025-09-30-89.480.231,799,994,568.93
2025-06-30-107.350.121,804,136,009.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-03-06-郑如熙308532.72
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