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首页 > 基金> 华安安悦债券C(005532)
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华安安悦债券C

(005532)
净值：
1.0636
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2761 2025-11-14
  • 净值走势
华安安悦债券C(005532)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.06360.00%
2025-11-131.06360.00%
2025-11-121.06360.01%
2025-11-111.06350.01%
2025-11-101.06340.02%
2025-11-071.0632-0.01%
2025-11-061.0633-0.03%
2025-11-051.06360.02%
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基金情况

基金全称 华安安悦债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 郑如熙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.38%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 2.42%
最近两年 5.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-89.480.231,799,994,568.93
2025-06-30-107.350.121,804,136,009.39
2025-03-31-100.080.071,788,685,512.71
2024-12-31-99.880.171,784,037,429.02
2024-09-30-122.790.241,756,158,724.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-03-06-郑如熙281330.71
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