基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安圆鼎定开债(005547) |
净值：
1.0653
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.3988 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 116.17 | 0.12 | 1,034,369,549.65 |
| 2025-06-30 | - | 108.10 | 0.04 | 1,050,222,872.67 |
| 2025-03-31 | - | 109.80 | 5.35 | 1,032,919,252.20 |
| 2024-12-31 | - | 119.37 | 0.16 | 1,037,850,321.33 |
| 2024-09-30 | - | 135.29 | 0.08 | 1,003,372,518.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-06 | - | 徐铭浩 | 543 | 3.66 |
| 2018-11-27 | - | 郭晓晖 | 2591 | 38.75 |
| 2018-01-23 | 2022-02-26 | 裴禹翔 | 1495 | 25.08 |
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