首页 > 基金> 诺安鑫享定开债发起式(005548)
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诺安鑫享定开债发起式

(005548)
净值：
1.0485
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2866 2026-02-06
  • 净值走势
诺安鑫享定开债发起式(005548)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04850.05%
2026-02-051.04800.04%
2026-02-041.04760.00%
2026-02-031.04760.00%
2026-02-021.04760.01%
2026-01-301.04750.00%
2026-01-291.04750.00%
2026-01-281.04750.02%
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基金情况

基金全称 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 郭晓晖
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 40.81亿元 份额规模 39.0485亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.38%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 0.57%
最近两年 5.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-124.910.404,081,109,202.71
2025-09-30-129.800.244,207,765,944.47
2025-06-30-131.470.464,237,054,660.10
2025-03-31-120.780.244,189,465,408.85
2024-12-31-129.430.503,707,887,326.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-12-14-郭晓晖261525.30
2018-02-072022-02-26裴禹翔148017.53
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