基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国成长优选三年定开混合(005549) |
净值：
1.1099
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日增长率：
1.89%
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累计净值：1.1099 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 23,781.00 | 32,236,334.55 | 9.44 |
| 688658 | 悦康药业 | 1,138,707.00 | 25,746,165.27 | 7.54 |
| 688266 | 泽璟制药 | 212,042.00 | 19,656,293.40 | 5.76 |
| 002653 | 海思科 | 340,800.00 | 17,489,856.00 | 5.12 |
| 00981 | 中芯国际 | 213,500.00 | 13,778,237.23 | 4.04 |
| 688981 | 中芯国际 | 110,914.00 | 13,623,566.62 | 3.99 |
| 300502 | 新易盛 | 23,500.00 | 10,125,680.00 | 2.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 27,500.00 | 10,099,650.00 | 2.96 |
| 002384 | 东山精密 | 116,300.00 | 9,844,795.00 | 2.88 |
| 002555 | 三七互娱 | 336,700.00 | 7,946,120.00 | 2.33 |
| 600547 | 山东黄金 | 195,000.00 | 7,548,450.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 216,321,014.67 | 63.37 | 75.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,035,290.83 | 13.49 | 16.02 |
| 采矿业 | 13,945,412.00 | 4.09 | 4.85 |
| 金融业 | 10,352,920.00 | 3.03 | 3.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 673,344.00 | 0.20 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,844.00 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.11 | - | 4.24 | 341,373,451.36 |
| 2025-09-30 | 96.90 | 0.01 | 3.27 | 373,624,808.53 |
| 2025-06-30 | 93.97 | - | 7.96 | 286,260,274.34 |
| 2025-03-31 | 96.16 | - | 2.83 | 251,705,654.03 |
| 2024-12-31 | 85.76 | 0.09 | 13.29 | 243,696,212.25 |
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