基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国成长优选三年定开混合(005549) |
净值：
1.1082
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.1082 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 25,260.00 | 33,469,500.00 | 8.96 |
| 688658 | 悦康药业 | 1,138,707.00 | 25,222,360.05 | 6.75 |
| 688266 | 泽璟制药 | 211,767.00 | 23,931,788.67 | 6.41 |
| 300723 | 一品红 | 356,300.00 | 21,174,909.00 | 5.67 |
| 002653 | 海思科 | 328,200.00 | 17,545,572.00 | 4.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 119,208.00 | 16,704,617.04 | 4.47 |
| 00981 | 中芯国际 | 213,500.00 | 15,505,983.85 | 4.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 195,700.00 | 12,659,833.00 | 3.39 |
| 002625 | 光启技术 | 228,700.00 | 11,480,740.00 | 3.07 |
| 603367 | 辰欣药业 | 536,500.00 | 11,030,440.00 | 2.95 |
| 603590 | 康辰药业 | 201,400.00 | 10,835,320.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 276,594,611.78 | 74.03 | 85.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,923,876.64 | 9.88 | 11.47 |
| 采矿业 | 5,195,616.00 | 1.39 | 1.61 |
| 房地产业 | 1,892,524.00 | 0.51 | 0.59 |
| 教育 | 640,211.00 | 0.17 | 0.20 |
| 金融业 | 305,117.00 | 0.08 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.07 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.90 | 0.01 | 3.27 | 373,624,808.53 |
| 2025-06-30 | 93.97 | - | 7.96 | 286,260,274.34 |
| 2025-03-31 | 96.16 | - | 2.83 | 251,705,654.03 |
| 2024-12-31 | 85.76 | 0.09 | 13.29 | 243,696,212.25 |
| 2024-09-30 | 78.43 | - | 23.00 | 253,530,816.48 |
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