基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国成长优选三年定开混合(005549) |
净值：
1.2775
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日增长率：
1.64%
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累计净值：1.2775 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 26,231.00 | 25,785,073.00 | 8.01 |
| 002294 | 信立泰 | 369,400.00 | 22,647,914.00 | 7.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 447,400.00 | 22,038,924.00 | 6.85 |
| 688658 | 悦康药业 | 1,138,707.00 | 19,506,050.91 | 6.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,700.00 | 11,930,490.00 | 3.71 |
| 688266 | 泽璟制药 | 113,503.00 | 11,214,096.40 | 3.48 |
| 688506 | 百利天恒 | 39,956.00 | 11,107,768.00 | 3.45 |
| 300502 | 新易盛 | 23,500.00 | 10,406,740.00 | 3.23 |
| 603225 | 新凤鸣 | 609,000.00 | 10,194,660.00 | 3.17 |
| 688513 | 苑东生物 | 155,472.00 | 10,010,842.08 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 253,921,738.85 | 78.87 | 85.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,646,073.98 | 10.14 | 10.93 |
| 采矿业 | 9,346,000.33 | 2.90 | 3.13 |
| 综合 | 2,275,560.00 | 0.71 | 0.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 322,180.00 | 0.10 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,200.00 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.64 | - | 5.93 | 321,957,802.70 |
| 2025-12-31 | 91.11 | - | 4.24 | 341,373,451.36 |
| 2025-09-30 | 96.90 | 0.01 | 3.27 | 373,624,808.53 |
| 2025-06-30 | 93.97 | - | 7.96 | 286,260,274.34 |
| 2025-03-31 | 96.16 | - | 2.83 | 251,705,654.03 |
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