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国富新趋势混合C(005553)
国富新趋势混合C
(005553)
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累计净值：1.2677
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2112 | 0.01% |
| 2026-02-05 | 1.2111 | 0.07% |
| 2026-02-04 | 1.2103 | 0.12% |
| 2026-02-03 | 1.2088 | 0.14% |
| 2026-02-02 | 1.2071 | -0.32% |
| 2026-01-30 | 1.2110 | -0.67% |
| 2026-01-29 | 1.2192 | 0.25% |
| 2026-01-28 | 1.2162 | 0.01% |
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基金全称
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富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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沈竹熙 高燕芸 赵宇烨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0700亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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-0.02%
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最近三月
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0.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.41%
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最近两年
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16.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600661 | 昂立教育 | 27,500.00 | 281,875.00 | 2.69 |
| 01999 | 敏华控股 | 64,800.00 | 267,475.96 | 2.56 |
| 02688 | 新奥能源 | 4,000.00 | 250,011.30 | 2.39 |
| 600016 | 民生银行 | 60,600.00 | 232,098.00 | 2.22 |
| 002738 | 中矿资源 | 2,100.00 | 164,955.00 | 1.58 |
| 03690 | 美团-W | 1,500.00 | 139,953.94 | 1.34 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,800.00 | 107,550.00 | 1.03 |
| 01109 | 华润置地 | 3,500.00 | 85,986.54 | 0.82 |
| 688590 | 新致软件 | 4,470.00 | 83,410.20 | 0.80 |
| 601009 | 南京银行 | 3,900.00 | 44,577.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 教育 | 281,875.00 | 2.69 | 30.82 |
| 金融业 | 276,675.00 | 2.64 | 30.26 |
| 制造业 | 272,505.00 | 2.61 | 29.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,410.20 | 0.80 | 9.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.85 | 70.71 | 4.05 | 10,460,544.06 |
| 2025-09-30 | 17.91 | 83.52 | 2.15 | 10,201,845.40 |
| 2025-06-30 | 13.75 | 77.09 | 8.22 | 12,698,591.00 |
| 2025-03-31 | 15.26 | 83.99 | 4.91 | 11,324,526.40 |
| 2024-12-31 | 12.95 | 84.11 | 2.36 | 10,388,317.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-28 | - | 高燕芸 | 498 | 10.34 |
| 2018-09-08 | - | 沈竹熙 | 2710 | 24.39 |
| 2018-04-20 | 2024-09-28 | 杜飞 | 2353 | 14.99 |
| 2018-02-08 | 2019-10-10 | 邓钟锋 | 609 | 5.05 |
| 2018-02-08 | 2018-09-08 | 吴西燕 | 212 | 2.20 |
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