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国富新趋势混合C(005553)
国富新趋势混合C
(005553)
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累计净值：1.2653
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.2088 | 0.07% |
| 2025-12-25 | 1.2080 | 0.04% |
| 2025-12-24 | 1.2075 | 0.03% |
| 2025-12-23 | 1.2071 | -0.02% |
| 2025-12-22 | 1.2073 | 0.16% |
| 2025-12-19 | 1.2054 | 0.24% |
| 2025-12-18 | 1.2025 | 0.01% |
| 2025-12-17 | 1.2024 | 0.07% |
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基金全称
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富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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沈竹熙 高燕芸 赵宇烨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0673亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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0.10%
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最近三月
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1.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.40%
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最近两年
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14.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01999 | 敏华控股 | 77,200.00 | 303,777.66 | 2.98 |
| 02688 | 新奥能源 | 4,700.00 | 276,126.24 | 2.71 |
| 600016 | 民生银行 | 60,600.00 | 241,188.00 | 2.36 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,800.00 | 127,152.00 | 1.25 |
| 002738 | 中矿资源 | 2,100.00 | 103,950.00 | 1.02 |
| 688590 | 新致软件 | 4,470.00 | 103,569.90 | 1.02 |
| 600661 | 昂立教育 | 10,000.00 | 101,400.00 | 0.99 |
| 01109 | 华润置地 | 3,500.00 | 97,077.16 | 0.95 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 600.00 | 96,958.48 | 0.95 |
| 03958 | 东方证券 | 12,800.00 | 94,190.32 | 0.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 513,299.00 | 5.03 | 53.50 |
| 金融业 | 241,188.00 | 2.36 | 25.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,569.90 | 1.02 | 10.79 |
| 教育 | 101,400.00 | 0.99 | 10.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.91 | 83.52 | 2.15 | 10,201,845.40 |
| 2025-06-30 | 13.75 | 77.09 | 8.22 | 12,698,591.00 |
| 2025-03-31 | 15.26 | 83.99 | 4.91 | 11,324,526.40 |
| 2024-12-31 | 12.95 | 84.11 | 2.36 | 10,388,317.16 |
| 2024-09-30 | 15.62 | 86.66 | 1.03 | 11,277,159.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-28 | - | 高燕芸 | 456 | 10.12 |
| 2018-09-08 | - | 沈竹熙 | 2668 | 24.15 |
| 2018-04-20 | 2024-09-28 | 杜飞 | 2353 | 14.99 |
| 2018-02-08 | 2018-09-08 | 吴西燕 | 212 | 2.20 |
| 2018-02-08 | 2019-10-10 | 邓钟锋 | 609 | 5.05 |
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