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创金合信中证红利低波动指数A(005561)
创金合信中证红利低波动指数A
(005561)
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累计净值：2.1500
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.1500 | -0.31% |
| 2026-02-05 | 2.1566 | 1.05% |
| 2026-02-04 | 2.1341 | 1.41% |
| 2026-02-03 | 2.1044 | -0.17% |
| 2026-02-02 | 2.1079 | -1.20% |
| 2026-01-30 | 2.1335 | -0.07% |
| 2026-01-29 | 2.1349 | 1.36% |
| 2026-01-28 | 2.1063 | 0.21% |
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基金全称
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创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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孙悦 董梁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.03亿元
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份额规模
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9.8267亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.48%
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最近一月
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1.88%
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最近三月
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-2.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.96%
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最近两年
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19.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 11,855,537.00 | 119,740,923.70 | 2.68 |
| 601009 | 南京银行 | 9,918,387.00 | 113,367,163.41 | 2.54 |
| 000001 | 平安银行 | 9,650,786.00 | 110,115,468.26 | 2.46 |
| 601825 | 沪农商行 | 11,503,100.00 | 106,863,799.00 | 2.39 |
| 600750 | 江中药业 | 4,426,644.00 | 102,565,341.48 | 2.29 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 9,844,900.00 | 98,547,449.00 | 2.20 |
| 600016 | 民生银行 | 25,522,798.00 | 97,752,316.34 | 2.19 |
| 000651 | 格力电器 | 2,413,900.00 | 97,087,058.00 | 2.17 |
| 600737 | 中粮糖业 | 5,590,900.00 | 96,219,389.00 | 2.15 |
| 002469 | 三维化学 | 10,986,009.00 | 91,733,175.15 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,214,592,136.64 | 49.54 | 52.96 |
| 制造业 | 888,048,835.03 | 19.86 | 21.24 |
| 建筑业 | 247,220,626.47 | 5.53 | 5.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 223,316,300.75 | 5.00 | 5.34 |
| 采矿业 | 165,259,615.02 | 3.69 | 3.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 147,288,744.00 | 3.29 | 3.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 145,481,346.00 | 3.25 | 3.48 |
| 房地产业 | 84,863,294.00 | 1.90 | 2.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,858,677.33 | 1.47 | 1.57 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.54 | 3.02 | 3.57 | 4,470,647,636.19 |
| 2025-09-30 | 93.80 | 3.36 | 3.04 | 4,017,991,426.01 |
| 2025-06-30 | 93.63 | 3.27 | 3.15 | 4,114,271,625.99 |
| 2025-03-31 | 93.73 | 2.63 | 4.14 | 3,972,145,564.13 |
| 2024-12-31 | 93.42 | 1.36 | 5.19 | 3,429,922,409.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-29 | - | 董梁 | 1414 | 40.12 |
| 2020-09-09 | - | 孙悦 | 1980 | 81.16 |
| 2020-07-07 | 2021-07-19 | 王林峰 | 377 | 21.64 |
| 2020-01-16 | 2020-05-14 | 孙雨 | 119 | -5.67 |
| 2018-04-26 | 2020-07-07 | 陈龙 | 803 | 13.98 |
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