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创金合信中证红利低波动指数A(005561)
创金合信中证红利低波动指数A
(005561)
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累计净值：2.1172
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 2.1172 | 0.02% |
| 2026-08-10 | 2.1167 | 0.42% |
| 2026-08-07 | 2.1078 | -0.58% |
| 2026-08-06 | 2.1200 | 0.13% |
| 2026-08-05 | 2.1172 | -1.15% |
| 2026-08-04 | 2.1419 | -2.03% |
| 2026-08-03 | 2.1862 | 0.16% |
| 2026-07-31 | 2.1826 | -0.37% |
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基金全称
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创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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孙悦 董梁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.93亿元
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份额规模
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8.6758亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.15%
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最近一月
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4.59%
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最近三月
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-1.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.43%
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最近两年
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13.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 10,557,037.00 | 91,635,081.16 | 2.59 |
| 601009 | 南京银行 | 8,830,087.00 | 87,329,560.43 | 2.46 |
| 600750 | 华润江中 | 3,944,144.00 | 87,047,258.08 | 2.46 |
| 000001 | 平安银行 | 8,594,086.00 | 86,370,564.30 | 2.44 |
| 601838 | 成都银行 | 4,748,938.00 | 84,056,202.60 | 2.37 |
| 000651 | 格力电器 | 2,149,200.00 | 80,595,000.00 | 2.27 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 8,765,700.00 | 79,329,585.00 | 2.24 |
| 600919 | 江苏银行 | 7,345,430.00 | 79,183,735.40 | 2.23 |
| 600350 | 山东高速 | 6,996,688.00 | 77,873,137.44 | 2.20 |
| 601825 | 沪农商行 | 10,244,500.00 | 76,731,305.00 | 2.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,776,132,897.93 | 50.13 | 53.54 |
| 制造业 | 654,398,485.22 | 18.47 | 19.73 |
| 建筑业 | 188,912,874.59 | 5.33 | 5.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 178,825,668.10 | 5.05 | 5.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 148,902,863.93 | 4.20 | 4.49 |
| 采矿业 | 136,491,146.22 | 3.85 | 4.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 111,499,754.00 | 3.15 | 3.36 |
| 房地产业 | 72,368,842.00 | 2.04 | 2.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,964,325.65 | 1.41 | 1.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.63 | 2.84 | 3.78 | 3,543,092,557.02 |
| 2026-03-31 | 93.68 | 3.34 | 2.95 | 4,321,976,480.38 |
| 2025-12-31 | 93.54 | 3.02 | 3.57 | 4,470,647,636.19 |
| 2025-09-30 | 93.80 | 3.36 | 3.04 | 4,017,991,426.01 |
| 2025-06-30 | 93.63 | 3.27 | 3.15 | 4,114,271,625.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-29 | - | 董梁 | 1598 | 37.98 |
| 2020-09-09 | - | 孙悦 | 2164 | 78.40 |
| 2020-07-07 | 2021-07-19 | 王林峰 | 377 | 21.64 |
| 2020-01-16 | 2020-05-14 | 孙雨 | 119 | -5.67 |
| 2018-04-26 | 2020-07-07 | 陈龙 | 803 | 13.98 |
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