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创金合信MSCI中国A股国际指数C(005568) |
净值：
1.5721
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.5721 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.01% | 424/1131 |
| 最近一月 | 2.51% | 836/1131 |
| 最近三月 | 13.15% | 665/1131 |
| 最近六月 | 15.79% | 619/1131 |
| 最近一年 | 42.33% | 495/1131 |
| 今年以来 | 6.06% | 841/1131 |
| 成立以来 | 57.26% | 597/1131 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 创金合信上证超大盘量化A | 0.9424 | 7.32% |
| 创金合信上证超大盘量化C | 0.9277 | 7.24% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2006.64 | 54.34 |
| 金融业 | 689.83 | 18.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136.73 | 3.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93.72 | 2.54 |
| 房地产业 | 92.17 | 2.50 | 其他 | 673.54 | 18.24 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3484.45 | 93.94 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 99.99 | 2.70 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 118.22 | 3.19 |
| 其他各项资产 | 6.38 | 0.17 |
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