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中融智选红利股票A

(005569)

净值:
1.3313
日增长率:
-1.38%
累计净值:1.3313 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-26
  • 净值走势
曲线选择:
中融智选红利股票A(005569)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-261.3313-1.38%
2020-08-251.3499-0.16%
2020-08-241.35200.96%
2020-08-171.35321.70%
2020-08-141.33061.47%
2020-08-131.3113-0.24%
2020-08-121.3145-1.56%
2020-08-111.3353-1.24%
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基金公司 中融基金 基金经理 陈薪羽 赵菲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3588亿元
最近分红 中融智选红利股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.87% 617/994
最近一月 5.05% 674/994
最近三月 19.82% 798/994
最近六月 18.22% 534/994
最近一年 30.92% 583/994
今年以来 17.38% 760/994
成立以来 34.99% 591/994
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601816京沪高铁90.00559.3415.59--
000718苏宁环球26.0081.852.28--
000488晨鸣纸业16.0081.732.28--
600325华发股份12.0085.572.38--
002146荣盛发展10.0082.462.30--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1647.5345.91
交通运输、仓储和邮政业664.9518.53
房地产业444.3712.38
金融业213.985.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业142.743.98
其他475.1513.24
中融智选红利股票A(005569)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3332.3489.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计342.209.22
其他各项资产38.581.04
中融智选红利股票A(005569)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈薪羽 赵菲
  • 基金公告
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