首页 > 基金> 长信稳鑫三个月定开债发起式(005575)
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长信稳鑫三个月定开债发起式

(005575)
净值：
1.0260
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2904 2026-06-26
  • 净值走势
长信稳鑫三个月定开债发起式(005575)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.02600.01%
2026-06-251.02590.09%
2026-06-241.02500.02%
2026-06-231.0248-0.05%
2026-06-221.0253-0.02%
2026-06-181.02550.03%
2026-06-171.02520.06%
2026-06-161.02460.17%
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基金情况

基金全称 长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 陆莹 王祎杰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.18亿元 份额规模 19.9045亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.20%
最近三月 1.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.75%
最近两年 4.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-100.310.472,018,051,839.71
2025-12-31-99.600.441,999,743,275.13
2025-09-30-113.540.05986,509,037.43
2025-06-30-108.170.091,023,651,259.76
2025-03-31-105.210.071,013,195,202.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-06-王祎杰5702.98
2018-01-19-陆莹308332.83
2020-03-022021-04-15段博卿4091.55
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