首页 > 基金> 交银丰晟收益债券A(005577)
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交银丰晟收益债券A

(005577)
净值：
1.2767
日增长率：
-0.20%
累计净值：1.3787 2026-11-13
  • 净值走势
交银丰晟收益债券A(005577)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.2767-0.20%
2026-11-121.2792-0.12%
2026-11-111.2807-0.09%
2026-11-101.2818-0.05%
2026-11-091.28240.01%
2026-11-061.28230.05%
2026-11-051.28170.02%
2026-11-041.28140.06%
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基金情况

基金全称 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 于海颖
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.99亿元 份额规模 8.5860亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.44%
最近一月 -0.34%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 2.32%
最近两年 4.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-106.450.025,319,364,600.38
2026-06-30-117.160.044,098,540,808.77
2026-03-31-122.820.053,476,241,194.91
2025-12-31-131.040.034,064,601,646.47
2025-09-30-102.600.027,482,290,202.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-05-23-于海颖309840.34
2018-08-292020-10-17魏玉敏78011.96
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