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交银施罗德丰晟收益债券A

(005577)

净值:
1.0685
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1585 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
交银施罗德丰晟收益债券A(005577)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-151.06850.02%
2021-01-141.06830.04%
2021-01-131.06790.03%
2021-01-121.06760.03%
2021-01-111.06730.04%
2021-01-081.06690.07%
2021-01-071.06620.06%
2021-01-061.06560.05%
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基金公司 交银施罗德 基金经理 于海颖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4605亿元
最近分红 交银施罗德丰晟收益债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 673/3796
最近一月 0.86% 1135/3796
最近三月 0.85% 2469/3796
最近六月 1.71% 1716/3796
最近一年 2.71% 1699/3796
今年以来 0.40% 1077/3796
成立以来 15.85% 1267/3796
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联2.06901.97%
环境治理0.47901.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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交银施罗德丰晟收益债券A(005577)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31926.7097.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计281.740.86
其他各项资产448.401.37
交银施罗德丰晟收益债券A(005577)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:于海颖
  • 基金公告
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