易方达港股通红利混合

(005583)

净值:
0.7495
日增长率:
-0.81%
累计净值:0.7495 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达港股通红利混合(005583)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7495-0.81%
2019-06-050.75561.06%
2019-05-310.7588-0.12%
2019-05-300.7597-0.31%
2019-05-290.7621-0.39%
2019-05-280.76511.69%
2019-05-270.75240.53%
2019-05-240.74840.16%
基金公司 易方达基金 基金经理 毕仲圆 陈宏初
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.8420亿元
最近分红 易方达港股通红利混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.86% 985/3058
最近一月 3.98% 1466/3058
最近三月 -6.34% 2614/3058
最近六月 2.99% 2362/3058
最近一年 -12.76% 2559/3058
今年以来 3.60% 2391/3058
成立以来 -20.08% 2905/3058
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.42524.49%
证券B1.09883.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00968信义光能3221.0010446.514.78--------
01093石药集团824.0010319.564.72--------
600031三一重工517.006616.973.03--------
03968招商银行370.0012121.225.55--------
02628中国人寿359.006510.342.98--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融23473.979.45
非必需消费品17345.536.98
电信服务12978.935.22
公用事业9372.703.77
工业6500.582.62
其他178800.8671.96
易方达港股通红利混合(005583)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票80193.2532.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13000.005.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计155878.1962.56
其他各项资产79.120.03
易方达港股通红利混合(005583)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:毕仲圆 陈宏初