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易方达港股通红利混合A(005583)
易方达港股通红利混合A
(005583)
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累计净值：0.7614
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2026-06-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-30 | 0.7614 | -1.36% |
| 2026-06-29 | 0.7719 | 0.25% |
| 2026-06-26 | 0.7700 | -1.12% |
| 2026-06-25 | 0.7787 | -0.57% |
| 2026-06-24 | 0.7832 | -0.42% |
| 2026-06-23 | 0.7865 | -1.37% |
| 2026-06-22 | 0.7974 | -0.37% |
| 2026-06-18 | 0.8004 | -1.94% |
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基金全称
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易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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唐博伦
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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37.14亿元
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份额规模
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45.0528亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.19%
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最近一月
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-8.28%
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最近三月
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-7.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.33%
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最近两年
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17.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 3,226,224.00 | 225,466,253.16 | 5.08 |
| 02689 | 玖龙纸业 | 28,418,000.00 | 165,855,959.19 | 3.74 |
| 02314 | 理文造纸 | 47,655,286.00 | 145,166,459.97 | 3.27 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 8,933,000.00 | 135,663,148.42 | 3.06 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 33,568,000.00 | 133,078,506.54 | 3.00 |
| 03323 | 中国建材 | 30,498,913.00 | 128,182,112.51 | 2.89 |
| 02343 | 太平洋航运 | 48,172,000.00 | 121,645,716.76 | 2.74 |
| 01114 | BRILLIANCE CHI | 46,628,000.00 | 114,041,433.50 | 2.57 |
| 00371 | 北控水务集团 | 46,628,000.00 | 111,571,221.95 | 2.52 |
| 00826 | 天工国际 | 37,974,000.00 | 103,940,344.23 | 2.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 353,302,501.24 | 7.96 | 70.63 |
| 批发和零售业 | 94,946,908.32 | 2.14 | 18.98 |
| 采矿业 | 20,825,062.57 | 0.47 | 4.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,811,061.42 | 0.40 | 3.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,333,870.66 | 0.30 | 2.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.31 | - | 12.04 | 4,435,940,200.84 |
| 2025-12-31 | 90.05 | - | 11.79 | 6,095,473,570.57 |
| 2025-09-30 | 89.93 | - | 10.90 | 6,095,124,090.32 |
| 2025-06-30 | 90.27 | - | 12.14 | 2,655,602,595.21 |
| 2025-03-31 | 89.11 | - | 13.33 | 2,216,274,654.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-30 | - | 唐博伦 | 793 | 25.62 |
| 2022-10-12 | 2025-04-12 | 李剑锋 | 913 | 3.84 |
| 2021-07-31 | 2024-04-30 | 毕仲圆 | 1004 | -47.78 |
| 2020-10-16 | 2024-04-30 | 杨添琦 | 1292 | -44.50 |
| 2019-04-30 | 2020-10-24 | 陈宏初 | 543 | 26.20 |
| 2019-04-30 | 2020-05-12 | 毕仲圆 | 378 | 4.49 |
| 2018-03-07 | 2019-05-07 | 唐建卓 | 426 | -19.61 |
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