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易方达港股通红利混合A(005583)
易方达港股通红利混合A
(005583)
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累计净值：0.9119
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9119 | 0.25% |
| 2026-02-05 | 0.9096 | -0.09% |
| 2026-02-04 | 0.9104 | 0.91% |
| 2026-02-03 | 0.9022 | 1.15% |
| 2026-02-02 | 0.8919 | -2.01% |
| 2026-01-30 | 0.9102 | -1.38% |
| 2026-01-29 | 0.9229 | 1.23% |
| 2026-01-28 | 0.9117 | 2.06% |
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基金全称
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易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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唐博伦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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48.09亿元
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份额规模
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56.0500亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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4.10%
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最近三月
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1.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.83%
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最近两年
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64.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01114 | BRILLIANCE CHI | 83,504,000.00 | 305,461,055.66 | 5.01 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 17,974,000.00 | 242,056,041.33 | 3.97 |
| 02343 | 太平洋航运 | 86,403,000.00 | 181,835,338.15 | 2.98 |
| 00728 | 中国电信 | 37,034,000.00 | 180,294,688.70 | 2.96 |
| 00916 | 龙源电力 | 29,064,000.00 | 174,307,875.57 | 2.86 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 24,538,500.00 | 169,773,666.01 | 2.79 |
| 00371 | 北控水务集团 | 75,242,000.00 | 167,181,794.93 | 2.74 |
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 34,312,000.00 | 162,084,418.67 | 2.66 |
| 00631 | 三一国际 | 16,816,000.00 | 131,532,821.52 | 2.16 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 30,104,000.00 | 126,979,797.89 | 2.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 297,049,616.50 | 4.87 | 52.42 |
| 批发和零售业 | 121,293,364.08 | 1.99 | 21.41 |
| 采矿业 | 60,893,436.62 | 1.00 | 10.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 55,157,183.20 | 0.90 | 9.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,619,738.08 | 0.50 | 5.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.03 | 0.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,975.99 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.05 | - | 11.79 | 6,095,473,570.57 |
| 2025-09-30 | 89.93 | - | 10.90 | 6,095,124,090.32 |
| 2025-06-30 | 90.27 | - | 12.14 | 2,655,602,595.21 |
| 2025-03-31 | 89.11 | - | 13.33 | 2,216,274,654.45 |
| 2024-12-31 | 88.89 | - | 18.04 | 1,325,788,898.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-30 | - | 唐博伦 | 650 | 50.45 |
| 2022-10-12 | 2025-04-12 | 李剑锋 | 913 | 3.84 |
| 2021-07-31 | 2024-04-30 | 毕仲圆 | 1004 | -47.78 |
| 2020-10-16 | 2024-04-30 | 杨添琦 | 1292 | -44.50 |
| 2019-04-30 | 2020-10-24 | 陈宏初 | 543 | 26.20 |
| 2019-04-30 | 2020-05-12 | 毕仲圆 | 378 | 4.49 |
| 2018-03-07 | 2019-05-07 | 唐建卓 | 426 | -19.61 |
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