首页 >
基金>
易方达港股通红利混合A(005583)
易方达港股通红利混合A
(005583)
|
|
|
累计净值：0.8656
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 0.8656 | 0.00% |
| 2025-12-25 | 0.8656 | -0.05% |
| 2025-12-24 | 0.8660 | 0.13% |
| 2025-12-23 | 0.8649 | -0.07% |
| 2025-12-22 | 0.8655 | 0.31% |
| 2025-12-19 | 0.8628 | 0.55% |
| 2025-12-18 | 0.8581 | 0.28% |
| 2025-12-17 | 0.8557 | 0.25% |
|
基金全称
|
易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
唐博伦
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
53.29亿元
|
份额规模
|
60.5224亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.32%
|
|
最近一月
|
-1.40%
|
|
最近三月
|
-0.27%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
24.60%
|
|
最近两年
|
57.01%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00489 | 东风集团股份 | 38,674,000.00 | 317,777,296.68 | 5.21 |
| 00941 | 中国移动 | 3,892,500.00 | 300,293,957.93 | 4.93 |
| 00916 | 龙源电力 | 34,689,000.00 | 263,180,718.36 | 4.32 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 17,453,000.00 | 239,013,599.10 | 3.92 |
| 02343 | 太平洋航运 | 96,671,000.00 | 221,529,310.85 | 3.63 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 28,005,500.00 | 172,842,799.00 | 2.84 |
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 38,626,000.00 | 161,512,625.90 | 2.65 |
| 00371 | 北控水务集团 | 71,378,000.00 | 155,748,380.59 | 2.56 |
| 002091 | 江苏国泰 | 13,873,200.00 | 126,801,048.00 | 2.08 |
| 00338 | 上海石油化工股份 | 99,610,000.00 | 123,681,035.41 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 285,055,402.17 | 4.68 | 44.91 |
| 批发和零售业 | 126,819,675.99 | 2.08 | 19.98 |
| 采矿业 | 64,278,267.99 | 1.05 | 10.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 63,344,348.80 | 1.04 | 9.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61,467,889.44 | 1.01 | 9.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 32,467,323.00 | 0.53 | 5.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.02 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.93 | - | 10.90 | 6,095,124,090.32 |
| 2025-06-30 | 90.27 | - | 12.14 | 2,655,602,595.21 |
| 2025-03-31 | 89.11 | - | 13.33 | 2,216,274,654.45 |
| 2024-12-31 | 88.89 | - | 18.04 | 1,325,788,898.05 |
| 2024-09-30 | 93.38 | - | 7.40 | 1,167,526,855.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-30 | - | 唐博伦 | 607 | 42.81 |
| 2022-10-12 | 2025-04-12 | 李剑锋 | 913 | 3.84 |
| 2021-07-31 | 2024-04-30 | 毕仲圆 | 1004 | -47.78 |
| 2020-10-16 | 2024-04-30 | 杨添琦 | 1292 | -44.50 |
| 2019-04-30 | 2020-10-24 | 陈宏初 | 543 | 26.20 |
| 2019-04-30 | 2020-05-12 | 毕仲圆 | 378 | 4.49 |
| 2018-03-07 | 2019-05-07 | 唐建卓 | 426 | -19.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
