易方达港股通红利混合(005583) |
净值:
0.7522
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日增长率:
0.91%
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累计净值:0.7522 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
非日常生活消费品 | 13553.62 | 18.15 |
通讯业务 | 10839.59 | 14.51 |
金融 | 10262.27 | 13.74 |
房地产 | 6099.23 | 8.17 |
日常消费品 | 5878.37 | 7.87 | 其他 | 28051.55 | 37.56 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 66273.16 | 87.78 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 6043.48 | 8.00 |
其他各项资产 | 3181.27 | 4.21 |