长安裕腾混合A
(005588)
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累计净值：1.2026
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2026-08-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-24 | 1.2026 | -0.08% |
| 2026-08-21 | 1.2036 | 0.12% |
| 2026-08-20 | 1.2021 | 0.08% |
| 2026-08-19 | 1.2011 | -0.58% |
| 2026-08-18 | 1.2081 | -0.02% |
| 2026-08-17 | 1.2084 | 0.43% |
| 2026-08-14 | 1.2032 | 0.12% |
| 2026-08-13 | 1.2017 | -0.26% |
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基金全称
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长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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孟楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0875亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.48%
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最近一月
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0.40%
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最近三月
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-1.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.43%
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最近两年
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6.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 8,000.00 | 874,720.00 | 0.94 |
| 002409 | 雅克科技 | 3,000.00 | 673,500.00 | 0.72 |
| 601318 | 中国平安 | 13,000.00 | 620,620.00 | 0.67 |
| 300666 | 江丰电子 | 1,500.00 | 552,900.00 | 0.59 |
| 601166 | 兴业银行 | 30,000.00 | 496,800.00 | 0.53 |
| 600489 | 中金黄金 | 25,000.00 | 451,250.00 | 0.48 |
| 02318 | 中国平安 | 10,000.00 | 443,394.78 | 0.48 |
| 688630 | 芯碁微装 | 800.00 | 439,512.00 | 0.47 |
| 002028 | 思源电气 | 2,500.00 | 432,500.00 | 0.46 |
| 688123 | 聚辰股份 | 2,000.00 | 425,200.00 | 0.46 |
| 600036 | 招商银行 | 11,000.00 | 390,500.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,648,782.31 | 11.42 | 65.29 |
| 金融业 | 2,055,620.00 | 2.21 | 12.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,203,024.00 | 1.29 | 7.38 |
| 采矿业 | 1,119,370.00 | 1.20 | 6.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 520,460.00 | 0.56 | 3.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 454,745.00 | 0.49 | 2.79 |
| 综合 | 167,900.00 | 0.18 | 1.03 |
| 建筑业 | 141,000.00 | 0.15 | 0.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.09 | 57.88 | 2.11 | 93,209,354.33 |
| 2026-03-31 | 17.73 | 53.75 | 13.17 | 99,078,067.36 |
| 2025-12-31 | 10.05 | 87.93 | 2.86 | 106,740,875.30 |
| 2025-09-30 | 9.99 | 54.05 | 5.89 | 114,190,777.87 |
| 2025-06-30 | 10.04 | 80.64 | 3.84 | 87,886,453.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-26 | - | 孟楠 | 1188 | 8.00 |
| 2021-08-23 | 2023-10-23 | 江山 | 791 | 5.34 |
| 2018-12-27 | 2021-09-23 | 杜振业 | 1001 | 24.19 |
| 2018-08-13 | 2019-08-29 | 徐小勇 | 381 | -1.83 |
| 2018-06-06 | 2018-11-29 | 陈立秋 | 176 | -9.14 |
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