长安裕腾混合A
(005588)
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累计净值：1.2222
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2222 | 0.34% |
| 2026-05-12 | 1.2181 | -0.04% |
| 2026-05-11 | 1.2186 | 0.33% |
| 2026-05-08 | 1.2146 | -0.06% |
| 2026-05-07 | 1.2153 | 0.25% |
| 2026-05-06 | 1.2123 | 0.43% |
| 2026-04-30 | 1.2071 | -0.05% |
| 2026-04-29 | 1.2077 | 0.27% |
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基金全称
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长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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孟楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0877亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.82%
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最近一月
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1.99%
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最近三月
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1.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.60%
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最近两年
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7.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 20,000.00 | 741,800.00 | 0.75 |
| 601318 | 中国平安 | 12,000.00 | 681,360.00 | 0.69 |
| 600489 | 中金黄金 | 25,000.00 | 667,750.00 | 0.67 |
| 688678 | 福立旺 | 26,845.00 | 657,702.50 | 0.66 |
| 601166 | 兴业银行 | 30,000.00 | 564,600.00 | 0.57 |
| 603606 | 东方电缆 | 9,200.00 | 556,968.00 | 0.56 |
| 600036 | 招商银行 | 11,000.00 | 432,520.00 | 0.44 |
| 300666 | 江丰电子 | 3,000.00 | 417,660.00 | 0.42 |
| 001965 | 招商公路 | 38,000.00 | 374,680.00 | 0.38 |
| 601101 | 昊华能源 | 43,000.00 | 364,640.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,205,253.48 | 9.29 | 53.82 |
| 金融业 | 3,265,975.00 | 3.30 | 19.10 |
| 采矿业 | 2,103,510.00 | 2.12 | 12.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,257,408.00 | 1.27 | 7.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 569,810.00 | 0.58 | 3.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 378,100.00 | 0.38 | 2.21 |
| 建筑业 | 172,200.00 | 0.17 | 1.01 |
| 综合 | 151,500.00 | 0.15 | 0.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.73 | 53.75 | 13.17 | 99,078,067.36 |
| 2025-12-31 | 10.05 | 87.93 | 2.86 | 106,740,875.30 |
| 2025-09-30 | 9.99 | 54.05 | 5.89 | 114,190,777.87 |
| 2025-06-30 | 10.04 | 80.64 | 3.84 | 87,886,453.12 |
| 2025-03-31 | 8.22 | 66.17 | 4.12 | 88,587,125.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-26 | - | 孟楠 | 1085 | 9.76 |
| 2021-08-23 | 2023-10-23 | 江山 | 791 | 5.34 |
| 2018-12-27 | 2021-09-23 | 杜振业 | 1001 | 24.19 |
| 2018-08-13 | 2019-08-29 | 徐小勇 | 381 | -1.83 |
| 2018-06-06 | 2018-11-29 | 陈立秋 | 176 | -9.14 |
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