长安裕腾混合A

(005588)

净值:
1.0000
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
长安裕腾混合A(005588)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-111.00000.02%
2019-12-100.99980.07%
2019-12-090.99910.04%
2019-12-060.99870.02%
2019-12-050.99850.02%
2019-12-040.99830.01%
2019-12-030.99820.03%
2019-12-020.99790.02%
基金公司 长安基金 基金经理 杜振业
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0722亿元
最近分红 长安裕腾混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 112/3145
最近一月 0.33% 1694/3145
最近三月 1.34% 2606/3145
最近六月 4.47% 2110/3145
最近一年 7.06% 2270/3145
今年以来 14.98% 1836/3145
成立以来 -0.67% 2713/3145
基金简称 单位净值 日增长率
长安鑫富领先混合1.66500.30%
长安鑫禧混合C0.87370.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601857中国石油200.001241.490.30--------
600048保利地产32.00457.600.11--------
601336新华保险6.00292.020.07--------
002496辉丰股份25.0071.750.08--------
600048保利地产5.0063.800.07--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业8.101.12
金融业7.501.04
其他706.7597.84
长安裕腾混合A(005588)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15.602.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券242.8932.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产200.0027.09
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计195.9926.55
其他各项资产83.7711.35
长安裕腾混合A(005588)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杜振业
  • 基金公告
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