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长安裕腾混合A

(005588)

净值:
1.0387
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0387 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
长安裕腾混合A(005588)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.03870.03%
2020-11-041.0384-0.01%
2020-11-031.03850.02%
2020-11-021.03830.03%
2020-10-301.03800.01%
2020-10-291.03790.02%
2020-10-281.03770.01%
2020-10-271.03760.02%
    暂无信息!
基金公司 长安基金 基金经理 杜振业
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.4130亿元
最近分红 长安裕腾混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 3663/4145
最近一月 0.37% 3688/4145
最近三月 1.04% 2383/4145
最近六月 1.32% 3282/4145
最近一年 4.71% 2950/4145
今年以来 3.55% 3477/4145
成立以来 3.87% 3511/4145
基金简称 单位净值 日增长率
长安裕泰混合A2.41173.36%
长安裕泰混合C2.42723.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601827三峰环境0.006.380.00--
605166聚合顺0.002.600.00--
300838浙江力诺0.002.220.00--
002581未名医药50.00572.500.16--
601788光大证券40.00440.400.12--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4.830.00
水利、环境和公共设施管理业6.380.00
其他--100.00
长安裕腾混合A(005588)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30.600.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券72022.5657.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产44954.6235.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2576.282.06
其他各项资产5533.514.42
长安裕腾混合A(005588)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杜振业
  • 基金公告
    暂无信息!
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