基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信战略精选灵活配置混合C(005597) |
净值：
2.0786
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：2.0786 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 334,600.00 | 21,672,042.00 | 9.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,586.00 | 21,464,727.48 | 9.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 57,397.00 | 21,079,622.22 | 9.59 |
| 002595 | 豪迈科技 | 182,100.00 | 15,389,271.00 | 7.00 |
| 601799 | 星宇股份 | 120,343.00 | 14,846,715.91 | 6.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,524.00 | 12,727,161.02 | 5.79 |
| 600809 | 山西汾酒 | 70,380.00 | 12,084,246.00 | 5.50 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 188,200.00 | 10,659,648.00 | 4.85 |
| 00981 | 中芯国际 | 153,525.00 | 9,907,746.47 | 4.51 |
| 002714 | 牧原股份 | 185,500.00 | 9,382,590.00 | 4.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,294,902.70 | 59.26 | 86.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,382,590.00 | 4.27 | 6.22 |
| 房地产业 | 6,652,788.10 | 3.03 | 4.41 |
| 卫生和社会工作 | 4,558,917.96 | 2.07 | 3.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.61 | - | 10.50 | 219,855,417.09 |
| 2025-09-30 | 81.63 | - | 10.62 | 239,446,939.71 |
| 2025-06-30 | 81.85 | - | 13.61 | 256,825,875.04 |
| 2025-03-31 | 79.63 | - | 9.29 | 310,089,189.61 |
| 2024-12-31 | 80.78 | - | 10.35 | 295,485,290.18 |
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