基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信战略精选灵活配置混合C(005597) |
净值：
2.1103
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日增长率：
0.31%
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累计净值：2.1103 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 60,097.00 | 24,158,994.00 | 10.09 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 324,200.00 | 23,799,522.00 | 9.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,386.00 | 22,217,230.14 | 9.28 |
| 601799 | 星宇股份 | 128,843.00 | 17,378,343.84 | 7.26 |
| 002595 | 豪迈科技 | 265,100.00 | 15,707,175.00 | 6.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,524.00 | 14,239,212.23 | 5.95 |
| 600809 | 山西汾酒 | 70,380.00 | 13,654,423.80 | 5.70 |
| 00981 | 中芯国际 | 153,525.00 | 11,150,146.00 | 4.66 |
| 600048 | 保利发展 | 1,293,721.00 | 10,168,647.06 | 4.25 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 188,200.00 | 10,091,284.00 | 4.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,057,096.53 | 58.91 | 84.81 |
| 房地产业 | 10,168,647.06 | 4.25 | 6.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,831,500.00 | 4.11 | 5.91 |
| 卫生和社会工作 | 5,123,592.68 | 2.14 | 3.08 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | 0.06 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.63 | - | 10.62 | 239,446,939.71 |
| 2025-06-30 | 81.85 | - | 13.61 | 256,825,875.04 |
| 2025-03-31 | 79.63 | - | 9.29 | 310,089,189.61 |
| 2024-12-31 | 80.78 | - | 10.35 | 295,485,290.18 |
| 2024-09-30 | 77.97 | - | 9.72 | 321,229,944.41 |
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