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广发中小盘精选混合A(005598)
广发中小盘精选混合A
(005598)
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累计净值：3.0872
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 3.0872 | -1.17% |
| 2026-08-10 | 3.1236 | 0.24% |
| 2026-08-07 | 3.1162 | 3.08% |
| 2026-08-06 | 3.0231 | 1.07% |
| 2026-08-05 | 2.9911 | 5.75% |
| 2026-08-04 | 2.8285 | 7.47% |
| 2026-08-03 | 2.6318 | -4.27% |
| 2026-07-31 | 2.7491 | 4.32% |
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基金全称
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广发中小盘精选混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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陈韫中
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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45.00亿元
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份额规模
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10.6225亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.82%
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最近一月
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-16.18%
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最近三月
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-1.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.01%
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最近两年
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146.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 1,740,989.00 | 594,408,464.38 | 8.59 |
| 688392 | 骄成超声 | 1,863,586.00 | 423,369,467.48 | 6.12 |
| 603986 | 兆易创新 | 516,400.00 | 420,866,000.00 | 6.08 |
| 688808 | 联讯仪器 | 163,555.00 | 379,708,389.15 | 5.49 |
| 301611 | 珂玛科技 | 2,038,982.00 | 367,159,488.74 | 5.31 |
| 000811 | 冰轮环境 | 6,323,900.00 | 355,529,658.00 | 5.14 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,136,800.00 | 325,862,000.00 | 4.71 |
| 688809 | 强一股份 | 517,986.00 | 322,705,278.00 | 4.66 |
| 688200 | 华峰测控 | 584,698.00 | 307,024,919.80 | 4.44 |
| 300408 | 三环集团 | 1,783,700.00 | 297,699,530.00 | 4.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,729,579,124.61 | 82.79 | 93.32 |
| 批发和零售业 | 267,450,000.00 | 3.86 | 4.36 |
| 建筑业 | 142,021,642.00 | 2.05 | 2.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 81,016.00 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.77 | 2.07 | 4.81 | 6,920,236,727.98 |
| 2026-03-31 | 93.41 | 2.50 | 5.43 | 5,404,744,320.53 |
| 2025-12-31 | 93.31 | 1.82 | 5.28 | 6,268,756,876.85 |
| 2025-09-30 | 90.86 | 0.30 | 5.93 | 6,835,632,226.26 |
| 2025-06-30 | 91.66 | - | 10.95 | 5,751,772,437.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-28 | - | 陈韫中 | 1780 | 77.76 |
| 2020-02-14 | 2022-09-26 | 李耀柱 | 955 | 53.52 |
| 2018-05-23 | 2020-02-14 | 张东一 | 632 | 13.45 |
| 2018-05-04 | 2019-09-10 | 余昊 | 494 | -2.96 |
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