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广发中小盘精选混合A(005598)
广发中小盘精选混合A
(005598)
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累计净值：4.0199
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 4.0199 | -0.53% |
| 2026-06-25 | 4.0414 | 3.93% |
| 2026-06-24 | 3.8884 | 4.36% |
| 2026-06-23 | 3.7259 | -1.32% |
| 2026-06-22 | 3.7759 | 3.14% |
| 2026-06-18 | 3.6610 | 2.32% |
| 2026-06-17 | 3.5781 | 5.28% |
| 2026-06-16 | 3.3987 | 0.69% |
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基金全称
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广发中小盘精选混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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陈韫中
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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33.07亿元
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份额规模
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12.6082亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.80%
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最近一月
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21.18%
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最近三月
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53.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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101.58%
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最近两年
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172.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600316 | 洪都航空 | 7,263,568.00 | 287,492,021.44 | 5.32 |
| 300604 | 长川科技 | 2,341,489.00 | 283,437,243.45 | 5.24 |
| 002126 | 银轮股份 | 6,541,913.00 | 278,096,721.63 | 5.15 |
| 002371 | 北方华创 | 591,570.00 | 264,431,790.00 | 4.89 |
| 688809 | 强一股份 | 849,710.00 | 259,833,594.62 | 4.81 |
| 300855 | 图南股份 | 7,060,025.00 | 255,502,304.75 | 4.73 |
| 002001 | 新和成 | 7,030,541.00 | 242,905,191.55 | 4.49 |
| 600893 | 航发动力 | 5,019,000.00 | 241,213,140.00 | 4.46 |
| 000039 | 中集集团 | 22,170,002.00 | 240,101,121.66 | 4.44 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3,908,300.00 | 168,643,145.00 | 3.12 |
| 02039 | 中集集团 | 16,164,500.00 | 139,156,341.43 | 2.57 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 2,974,600.00 | 108,576,329.71 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,777,289,335.25 | 69.89 | 84.82 |
| 采矿业 | 395,847,180.05 | 7.32 | 8.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 269,975,466.35 | 5.00 | 6.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,936,912.00 | 0.18 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.41 | 2.50 | 5.43 | 5,404,744,320.53 |
| 2025-12-31 | 93.31 | 1.82 | 5.28 | 6,268,756,876.85 |
| 2025-09-30 | 90.86 | 0.30 | 5.93 | 6,835,632,226.26 |
| 2025-06-30 | 91.66 | - | 10.95 | 5,751,772,437.05 |
| 2025-03-31 | 93.65 | - | 7.21 | 4,662,907,812.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-28 | - | 陈韫中 | 1735 | 131.47 |
| 2020-02-14 | 2022-09-26 | 李耀柱 | 955 | 53.52 |
| 2018-05-23 | 2020-02-14 | 张东一 | 632 | 13.45 |
| 2018-05-04 | 2019-09-10 | 余昊 | 494 | -2.96 |
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