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广发中小盘精选混合A(005598)
广发中小盘精选混合A
(005598)
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累计净值：2.9948
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.9948 | -1.34% |
| 2026-02-05 | 3.0355 | 0.21% |
| 2026-02-04 | 3.0292 | -0.24% |
| 2026-02-03 | 3.0365 | 3.47% |
| 2026-02-02 | 2.9348 | -4.30% |
| 2026-01-30 | 3.0667 | -0.34% |
| 2026-01-29 | 3.0771 | -2.44% |
| 2026-01-28 | 3.1540 | -0.16% |
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基金全称
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广发中小盘精选混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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陈韫中
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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29.09亿元
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份额规模
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10.7598亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.34%
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最近一月
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5.25%
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最近三月
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17.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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69.12%
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最近两年
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129.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 763,940.00 | 466,003,400.00 | 7.43 |
| 300751 | 迈为股份 | 1,553,054.00 | 319,913,593.46 | 5.10 |
| 300604 | 长川科技 | 3,110,089.00 | 315,083,116.59 | 5.03 |
| 002683 | 广东宏大 | 6,361,800.00 | 304,094,040.00 | 4.85 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,372,477.00 | 294,053,197.25 | 4.69 |
| 688012 | 中微公司 | 1,025,073.00 | 290,864,463.75 | 4.64 |
| 002371 | 北方华创 | 633,010.00 | 290,602,230.80 | 4.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,211,000.00 | 285,174,373.18 | 4.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 204,941.00 | 267,078,237.47 | 4.26 |
| 000039 | 中集集团 | 25,652,202.00 | 258,830,718.18 | 4.13 |
| 02039 | 中集集团 | 12,284,400.00 | 103,743,072.43 | 1.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,127,156,569.25 | 65.84 | 81.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 420,999,823.57 | 6.72 | 8.35 |
| 采矿业 | 304,197,324.72 | 4.85 | 6.03 |
| 建筑业 | 187,899,384.64 | 3.00 | 3.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.31 | 1.82 | 5.28 | 6,268,756,876.85 |
| 2025-09-30 | 90.86 | 0.30 | 5.93 | 6,835,632,226.26 |
| 2025-06-30 | 91.66 | - | 10.95 | 5,751,772,437.05 |
| 2025-03-31 | 93.65 | - | 7.21 | 4,662,907,812.83 |
| 2024-12-31 | 92.10 | - | 8.14 | 3,897,327,495.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-28 | - | 陈韫中 | 1595 | 72.44 |
| 2020-02-14 | 2022-09-26 | 李耀柱 | 955 | 53.52 |
| 2018-05-23 | 2020-02-14 | 张东一 | 632 | 13.45 |
| 2018-05-04 | 2019-09-10 | 余昊 | 494 | -2.96 |
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