首页 > 基金> 汇安中短债债券C(005602)
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汇安中短债债券C

(005602)
净值：
1.1068
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2018 2026-08-05
  • 净值走势
汇安中短债债券C(005602)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.10680.01%
2026-08-041.10670.00%
2026-08-031.10670.03%
2026-07-311.10640.01%
2026-07-301.10630.02%
2026-07-291.1061-0.01%
2026-07-281.10620.00%
2026-07-271.10620.01%
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基金情况

基金全称 汇安中短债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 黄济宽 李金灿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.10亿元 份额规模 10.9427亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.14%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.32%
最近两年 2.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-125.350.162,209,602,620.19
2026-03-31-120.732.702,471,402,282.00
2025-12-31-112.300.232,401,921,327.44
2025-09-30-99.080.392,012,195,421.58
2025-06-30-92.940.122,451,964,227.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-04-李金灿30.01
2020-04-29-黄济宽229117.02
2024-10-082025-12-01王作舟4191.79
2019-09-172020-09-28杨芳3773.98
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