基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A(005613) |
净值：
1.5171
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.5171 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| WELL | Welltower Inc | 21,395.00 | 33,177,000.23 | 9.62 |
| EQIX | 易昆尼克斯 | 4,826.00 | 32,879,984.20 | 9.53 |
| PLD | 安博 | 36,523.00 | 31,938,829.68 | 9.26 |
| DLR | 数字房地产信托 | 18,599.00 | 21,987,962.90 | 6.37 |
| SPG | 西蒙地产 | 16,083.00 | 21,746,446.33 | 6.30 |
| O | Realty Income Corp | 46,827.00 | 17,125,379.85 | 4.96 |
| PSA | 大众仓储 | 8,429.00 | 16,056,871.46 | 4.65 |
| VMRK | Vivmark Residential | 38,388.00 | 15,709,316.86 | 4.55 |
| VTR | 芬塔公司 | 25,638.00 | 14,680,785.46 | 4.25 |
| GMG | 100,185.00 | 12,787,068.59 | 3.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | - | 7.49 | 345,031,353.40 |
| 2026-06-30 | - | - | 7.01 | 331,113,870.86 |
| 2026-03-31 | - | - | 8.49 | 291,263,603.72 |
| 2025-12-31 | - | - | 6.96 | 266,590,229.80 |
| 2025-09-30 | - | - | 6.85 | 270,349,792.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-01-07 | - | 张军 | 2136 | 46.81 |
| 2021-11-19 | 2025-05-08 | 胡迪 | 1266 | 3.57 |
| 2018-04-26 | 2021-01-07 | 施虓文 | 987 | 3.34 |
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