富时发达市场REITs

(005613)

净值:
1.3465
日增长率:
1.06%
累计净值:1.3465 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
富时发达市场REITs(005613)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-201.34651.06%
2020-02-191.3324-0.95%
2020-02-181.3452-0.02%
2020-02-111.32280.10%
2020-02-101.32150.99%
2020-02-071.3085-0.43%
2020-02-061.31420.49%
2020-02-051.30780.05%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 施虓文
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8598亿元
最近分红 富时发达市场REITs成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.06% 322/348
最近一月 -2.87% 323/348
最近三月 1.14% 261/348
最近六月 7.29% 82/348
最近一年 11.98% 74/348
今年以来 19.71% 71/348
成立以来 28.11% 72/348
基金简称 单位净值 日增长率
上投港股低波红利A0.96161.03%
上投港股低波红利C0.95431.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00823领汇房地产10.00701.732.85--
00823领汇房地产7.00447.022.57--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业27036.3794.54
其他1561.445.46
富时发达市场REITs(005613)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1970.536.71
其他各项资产348.701.19
富时发达市场REITs(005613)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:施虓文
  • 基金公告
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