富时发达市场REITs

(005613)

净值:
1.1343
日增长率:
-1.00%
累计净值:1.1343 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
富时发达市场REITs(005613)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-151.1343-1.00%
2018-11-141.1458-0.31%
2018-11-131.14940.34%
2018-11-121.14550.13%
2018-11-091.14400.43%
2018-11-081.13910.52%
2018-11-071.13321.12%
2018-11-061.12060.87%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 施虓文
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4661亿元
最近分红 富时发达市场REITs成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.42% 108/244
最近一月 5.14% 13/244
最近三月 -0.74% 59/244
最近六月 14.13% 7/244
最近一年 0.00% 202/244
今年以来 13.43% 5/244
成立以来 13.43% 78/244
基金简称 单位净值 日增长率
上投互联0.56202.00%
上投天然0.69001.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00823领汇房地产10.00701.732.85--------
00823领汇房地产7.00447.022.57--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业23205.8994.10
其他1454.995.90
富时发达市场REITs(005613)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23205.8991.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1905.947.50
其他各项资产294.851.16
富时发达市场REITs(005613)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:施虓文
  • 基金公告
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