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东方量化成长灵活配置混合A(005616)
东方量化成长灵活配置混合A
(005616)
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累计净值：1.9431
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.5491 | -2.33% |
| 2026-11-12 | 1.5861 | -1.70% |
| 2026-11-11 | 1.6136 | 1.42% |
| 2026-11-10 | 1.5910 | 2.15% |
| 2026-11-09 | 1.5575 | 0.39% |
| 2026-11-06 | 1.5514 | -2.11% |
| 2026-11-05 | 1.5849 | 2.55% |
| 2026-11-04 | 1.5455 | 3.04% |
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基金全称
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东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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王怀勋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.95亿元
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份额规模
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0.5512亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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-8.54%
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最近三月
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-10.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.80%
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最近两年
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23.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603867 | 新化股份 | 19,400.00 | 666,972.00 | 0.63 |
| 688199 | 久日新材 | 17,411.00 | 437,016.10 | 0.41 |
| 688381 | 帝奥微 | 10,024.00 | 414,993.60 | 0.39 |
| 002870 | 香山股份 | 8,000.00 | 364,080.00 | 0.34 |
| 002293 | 罗莱生活 | 33,800.00 | 360,984.00 | 0.34 |
| 688139 | 海尔生物 | 9,990.00 | 358,141.50 | 0.34 |
| 301307 | 美利信 | 6,300.00 | 350,343.00 | 0.33 |
| 300420 | 五洋自控 | 47,600.00 | 340,340.00 | 0.32 |
| 300483 | 首华燃气 | 14,500.00 | 331,905.00 | 0.31 |
| 301365 | 矩阵股份 | 9,800.00 | 329,476.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,194,849.74 | 67.70 | 76.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,767,468.13 | 6.35 | 7.13 |
| 批发和零售业 | 2,778,921.00 | 2.61 | 2.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,738,197.92 | 2.57 | 2.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,636,649.11 | 1.53 | 1.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,559,304.24 | 1.46 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 1,137,750.00 | 1.07 | 1.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,000,445.00 | 0.94 | 1.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 977,876.50 | 0.92 | 1.03 |
| 建筑业 | 963,757.00 | 0.90 | 1.02 |
| 房地产业 | 936,729.00 | 0.88 | 0.99 |
| 采矿业 | 860,191.84 | 0.81 | 0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 820,247.00 | 0.77 | 0.86 |
| 教育 | 412,926.00 | 0.39 | 0.44 |
| 住宿和餐饮业 | 41,790.00 | 0.04 | 0.04 |
| 金融业 | 37,752.00 | 0.04 | 0.04 |
| 卫生和社会工作 | 34,195.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.00 | 5.56 | 5.96 | 106,632,032.38 |
| 2026-06-30 | 90.94 | 5.61 | 7.82 | 152,728,320.23 |
| 2026-03-31 | 90.50 | 6.00 | 4.11 | 139,950,150.29 |
| 2025-12-31 | 93.45 | 5.77 | 5.95 | 108,448,035.29 |
| 2025-09-30 | 90.60 | 5.51 | 5.43 | 124,078,864.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-17 | - | 王怀勋 | 1643 | 49.53 |
| 2018-08-13 | 2025-03-12 | 盛泽 | 2403 | 92.68 |
| 2018-03-21 | 2018-09-12 | 刘志刚 | 175 | -10.66 |
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