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东方量化成长灵活配置混合A(005616)
东方量化成长灵活配置混合A
(005616)
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累计净值：2.2176
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2026-02-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-03 | 1.8236 | 2.46% |
| 2026-02-02 | 1.7799 | -2.10% |
| 2026-01-30 | 1.8180 | -0.02% |
| 2026-01-29 | 1.8183 | -1.30% |
| 2026-01-28 | 1.8422 | -0.72% |
| 2026-01-27 | 1.8555 | 0.47% |
| 2026-01-26 | 1.8469 | -1.19% |
| 2026-01-23 | 1.8691 | 1.53% |
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基金全称
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东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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王怀勋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.97亿元
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份额规模
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0.5799亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.72%
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最近一月
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8.88%
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最近三月
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10.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.81%
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最近两年
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110.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000570 | 苏常柴A | 190,300.00 | 1,058,068.00 | 0.98 |
| 600386 | 北巴传媒 | 167,000.00 | 733,130.00 | 0.68 |
| 002412 | 汉森制药 | 103,800.00 | 665,358.00 | 0.61 |
| 002546 | 新联电子 | 90,600.00 | 633,294.00 | 0.58 |
| 603319 | 美湖股份 | 17,100.00 | 625,518.00 | 0.58 |
| 300053 | 航宇微 | 30,500.00 | 580,110.00 | 0.53 |
| 688636 | 智明达 | 12,778.00 | 547,409.52 | 0.50 |
| 600429 | 三元股份 | 102,000.00 | 528,360.00 | 0.49 |
| 002322 | 理工能科 | 43,800.00 | 526,038.00 | 0.49 |
| 300680 | 隆盛科技 | 8,900.00 | 497,243.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,048,065.68 | 69.20 | 74.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,943,163.72 | 9.17 | 9.81 |
| 批发和零售业 | 4,320,213.14 | 3.98 | 4.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,459,703.56 | 2.27 | 2.43 |
| 房地产业 | 2,039,378.00 | 1.88 | 2.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,371,088.00 | 1.26 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 1,285,814.00 | 1.19 | 1.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,044,150.00 | 0.96 | 1.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 842,484.00 | 0.78 | 0.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 742,101.00 | 0.68 | 0.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 729,217.88 | 0.67 | 0.72 |
| 建筑业 | 599,896.00 | 0.55 | 0.59 |
| 采矿业 | 284,360.44 | 0.26 | 0.28 |
| 卫生和社会工作 | 174,421.00 | 0.16 | 0.17 |
| 教育 | 159,952.00 | 0.15 | 0.16 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 151,998.00 | 0.14 | 0.15 |
| 住宿和餐饮业 | 149,841.00 | 0.14 | 0.15 |
| 综合 | 1,629.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.45 | 5.77 | 5.95 | 108,448,035.29 |
| 2025-09-30 | 90.60 | 5.51 | 5.43 | 124,078,864.28 |
| 2025-06-30 | 90.78 | 5.49 | 10.47 | 82,205,927.54 |
| 2025-03-31 | 88.42 | 5.88 | 4.95 | 70,263,266.32 |
| 2024-12-31 | 90.22 | 6.64 | 15.03 | 59,220,857.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-17 | - | 王怀勋 | 1360 | 76.02 |
| 2018-08-13 | 2025-03-12 | 盛泽 | 2403 | 92.68 |
| 2018-03-21 | 2018-09-12 | 刘志刚 | 175 | -10.66 |
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