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东方量化成长灵活配置混合A(005616)
东方量化成长灵活配置混合A
(005616)
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累计净值：2.3874
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.9934 | -0.67% |
| 2026-05-11 | 2.0069 | 1.38% |
| 2026-05-08 | 1.9795 | 0.99% |
| 2026-05-07 | 1.9601 | 1.78% |
| 2026-05-06 | 1.9258 | 1.87% |
| 2026-04-30 | 1.8904 | 0.55% |
| 2026-04-29 | 1.8801 | 1.07% |
| 2026-04-28 | 1.8602 | -0.95% |
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基金全称
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东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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王怀勋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.28亿元
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份额规模
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0.7416亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.53%
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最近一月
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11.91%
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最近三月
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9.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.99%
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最近两年
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93.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000570 | 苏常柴A | 190,300.00 | 1,086,613.00 | 0.78 |
| 002546 | 新联电子 | 90,600.00 | 801,810.00 | 0.57 |
| 603115 | 海星股份 | 16,500.00 | 725,175.00 | 0.52 |
| 002412 | 汉森制药 | 103,800.00 | 692,346.00 | 0.49 |
| 600386 | 北巴传媒 | 167,000.00 | 683,030.00 | 0.49 |
| 002322 | 理工能科 | 43,800.00 | 604,440.00 | 0.43 |
| 301292 | 海科新源 | 6,300.00 | 587,790.00 | 0.42 |
| 002386 | 天原股份 | 98,200.00 | 587,236.00 | 0.42 |
| 300342 | 天银机电 | 11,300.00 | 577,204.00 | 0.41 |
| 600345 | 长江通信 | 12,600.00 | 543,438.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,223,527.79 | 68.76 | 75.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,302,187.87 | 8.08 | 8.92 |
| 批发和零售业 | 5,024,811.64 | 3.59 | 3.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,220,379.78 | 2.30 | 2.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,188,699.00 | 1.56 | 1.73 |
| 房地产业 | 1,440,913.00 | 1.03 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 1,117,887.00 | 0.80 | 0.88 |
| 建筑业 | 1,024,313.00 | 0.73 | 0.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,021,071.55 | 0.73 | 0.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,006,964.00 | 0.72 | 0.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 825,030.00 | 0.59 | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 798,115.20 | 0.57 | 0.63 |
| 教育 | 412,760.00 | 0.29 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 393,046.00 | 0.28 | 0.31 |
| 采矿业 | 368,426.83 | 0.26 | 0.29 |
| 住宿和餐饮业 | 188,515.00 | 0.13 | 0.15 |
| 综合 | 93,348.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.50 | 6.00 | 4.11 | 139,950,150.29 |
| 2025-12-31 | 93.45 | 5.77 | 5.95 | 108,448,035.29 |
| 2025-09-30 | 90.60 | 5.51 | 5.43 | 124,078,864.28 |
| 2025-06-30 | 90.78 | 5.49 | 10.47 | 82,205,927.54 |
| 2025-03-31 | 88.42 | 5.88 | 4.95 | 70,263,266.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-17 | - | 王怀勋 | 1458 | 92.41 |
| 2018-08-13 | 2025-03-12 | 盛泽 | 2403 | 92.68 |
| 2018-03-21 | 2018-09-12 | 刘志刚 | 175 | -10.66 |
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