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东方量化成长灵活配置混合A(005616)
东方量化成长灵活配置混合A
(005616)
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累计净值：2.1198
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.7258 | -1.16% |
| 2026-08-12 | 1.7460 | 1.33% |
| 2026-08-11 | 1.7230 | -0.28% |
| 2026-08-10 | 1.7279 | 0.84% |
| 2026-08-07 | 1.7135 | 1.65% |
| 2026-08-06 | 1.6857 | 0.80% |
| 2026-08-05 | 1.6724 | 2.59% |
| 2026-08-04 | 1.6301 | 2.75% |
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基金全称
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东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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王怀勋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.41亿元
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份额规模
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0.7268亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.37%
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最近一月
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-1.27%
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最近三月
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-12.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.78%
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最近两年
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87.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002134 | 天津普林 | 33,600.00 | 1,022,112.00 | 0.67 |
| 300489 | 光智科技 | 3,000.00 | 935,850.00 | 0.61 |
| 002993 | 奥海科技 | 12,500.00 | 895,125.00 | 0.59 |
| 300731 | 科创新源 | 14,380.00 | 839,216.80 | 0.55 |
| 300853 | 申昊科技 | 26,500.00 | 818,585.00 | 0.54 |
| 301566 | 达利凯普 | 22,000.00 | 815,760.00 | 0.53 |
| 300566 | 激智科技 | 21,400.00 | 790,730.00 | 0.52 |
| 002119 | 康强电子 | 19,300.00 | 770,456.00 | 0.50 |
| 300835 | 龙磁科技 | 3,300.00 | 757,317.00 | 0.50 |
| 300435 | 中泰股份 | 27,700.00 | 749,839.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,265,935.53 | 73.51 | 80.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,102,443.19 | 6.61 | 7.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,285,306.97 | 2.15 | 2.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,539,013.06 | 1.66 | 1.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,373,822.95 | 1.55 | 1.71 |
| 批发和零售业 | 2,118,937.51 | 1.39 | 1.53 |
| 建筑业 | 1,449,649.00 | 0.95 | 1.04 |
| 采矿业 | 1,156,984.86 | 0.76 | 0.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 787,297.87 | 0.52 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 715,695.00 | 0.47 | 0.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 695,519.30 | 0.46 | 0.50 |
| 房地产业 | 516,391.00 | 0.34 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 340,341.00 | 0.22 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 310,609.40 | 0.20 | 0.22 |
| 教育 | 157,064.00 | 0.10 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 64,549.00 | 0.04 | 0.05 |
| 金融业 | 6,622.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.94 | 5.61 | 7.82 | 152,728,320.23 |
| 2026-03-31 | 90.50 | 6.00 | 4.11 | 139,950,150.29 |
| 2025-12-31 | 93.45 | 5.77 | 5.95 | 108,448,035.29 |
| 2025-09-30 | 90.60 | 5.51 | 5.43 | 124,078,864.28 |
| 2025-06-30 | 90.78 | 5.49 | 10.47 | 82,205,927.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-17 | - | 王怀勋 | 1552 | 67.67 |
| 2018-08-13 | 2025-03-12 | 盛泽 | 2403 | 92.68 |
| 2018-03-21 | 2018-09-12 | 刘志刚 | 175 | -10.66 |
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