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融通红利机会主题精选混合C(005619)
融通红利机会主题精选混合C
(005619)
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累计净值：2.0285
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.0285 | -1.50% |
| 2026-06-25 | 2.0594 | -1.32% |
| 2026-06-24 | 2.0869 | -1.65% |
| 2026-06-23 | 2.1219 | -0.53% |
| 2026-06-22 | 2.1333 | 0.70% |
| 2026-06-18 | 2.1185 | -1.84% |
| 2026-06-17 | 2.1583 | -1.97% |
| 2026-06-16 | 2.2016 | -1.73% |
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基金全称
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融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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张彩婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0466亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.25%
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最近一月
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-9.91%
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最近三月
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-15.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.91%
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最近两年
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31.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 139,900.00 | 2,288,764.00 | 7.38 |
| 01138 | 中远海能 | 114,000.00 | 1,804,767.46 | 5.82 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 65,000.00 | 1,606,969.00 | 5.18 |
| 601728 | 中国电信 | 264,500.00 | 1,499,715.00 | 4.84 |
| 601857 | 中国石油 | 115,600.00 | 1,409,164.00 | 4.55 |
| 601001 | 晋控煤业 | 81,300.00 | 1,335,759.00 | 4.31 |
| 01898 | 中煤能源 | 113,000.00 | 1,317,008.22 | 4.25 |
| 02419 | 德康农牧 | 21,400.00 | 1,227,238.69 | 3.96 |
| 000983 | 山西焦煤 | 163,700.00 | 1,093,516.00 | 3.53 |
| 601088 | 中国神华 | 23,300.00 | 1,089,275.00 | 3.51 |
| 00857 | 中国石油股份 | 96,000.00 | 911,204.40 | 2.94 |
| 00728 | 中国电信 | 100,000.00 | 426,464.85 | 1.38 |
| 600026 | 中远海能 | 18,500.00 | 407,000.00 | 1.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 8,074,080.00 | 26.05 | 50.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,673,782.00 | 15.08 | 29.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,499,715.00 | 4.84 | 9.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,193,112.00 | 3.85 | 7.43 |
| 制造业 | 615,692.00 | 1.99 | 3.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.07 | 4.89 | 14.89 | 31,000,101.71 |
| 2025-12-31 | 77.69 | 5.43 | 19.86 | 18,564,550.88 |
| 2025-09-30 | 94.06 | 4.00 | 2.54 | 13,920,428.86 |
| 2025-06-30 | 88.61 | 5.75 | 9.69 | 9,494,705.44 |
| 2025-03-31 | 90.46 | 5.76 | 4.51 | 9,275,796.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-12 | - | 张彩婷 | 199 | -6.39 |
| 2019-08-22 | 2026-05-29 | 何龙 | 2472 | 117.54 |
| 2018-03-27 | 2019-08-28 | 关山 | 519 | 5.71 |
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