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广发中债1-3年农发债指数C

(005624)

净值:
1.0555
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1268 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-26
  • 净值走势
曲线选择:
广发中债1-3年农发债指数C(005624)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-261.0555-0.01%
2020-08-251.0556-0.05%
2020-08-241.0561-0.02%
2020-08-171.05720.02%
2020-08-141.05700.02%
2020-08-131.05680.00%
2020-08-121.05680.00%
2020-08-111.05680.00%
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基金公司 广发基金 基金经理 李伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 52.2913亿元
最近分红 广发中债1-3年农发债指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.15% 2155/3660
最近一月 -0.11% 2695/3660
最近三月 -1.10% 2165/3660
最近六月 0.22% 2130/3660
最近一年 2.43% 1932/3660
今年以来 1.01% 2542/3660
成立以来 12.88% 1429/3660
基金简称 单位净值 日增长率
广发石油0.72732.80%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币0.73312.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发中债1-3年农发债指数C(005624)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券500959.5093.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20031.843.75
其他各项资产12530.712.35
广发中债1-3年农发债指数C(005624)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李伟
  • 基金公告
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