首页 > 基金> 广发中债1-3年农发债指数C(005624)
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广发中债1-3年农发债指数C

(005624)
净值：
1.0295
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2995 2026-02-06
  • 净值走势
广发中债1-3年农发债指数C(005624)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02950.04%
2026-02-051.02910.03%
2026-02-041.02880.01%
2026-02-031.02870.00%
2026-02-021.02870.02%
2026-01-301.02850.00%
2026-01-291.02850.00%
2026-01-281.02850.02%
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基金情况

基金全称 广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 胡光耀 曾雪兰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.35亿元 份额规模 0.3383亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（30次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.35%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 0.76%
最近两年 5.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-116.39-10,727,266,041.08
2025-09-30-127.33-8,923,945,751.43
2025-06-30-136.96-10,078,332,979.06
2025-03-31-124.50-13,561,458,754.84
2024-12-31-122.90-13,880,818,626.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-09-曾雪兰12819.53
2022-07-11-胡光耀131010.37
2018-09-052022-07-11李伟140513.44
2018-04-242019-10-29王予柯55310.73
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