基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C(005627) |
净值：
2.3920
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日增长率：
0.16%
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累计净值：2.3920 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 27,420.00 | 11,022,840.00 | 5.40 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 59,600.00 | 4,264,380.00 | 2.09 |
| 600031 | 三一重工 | 146,700.00 | 3,409,308.00 | 1.67 |
| 000725 | 京东方A | 763,000.00 | 3,174,080.00 | 1.56 |
| 002475 | 立讯精密 | 47,973.00 | 3,103,373.37 | 1.52 |
| 300502 | 新易盛 | 8,120.00 | 2,970,052.40 | 1.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,060.00 | 2,849,980.80 | 1.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,950.00 | 2,583,750.00 | 1.27 |
| 002594 | 比亚迪 | 23,500.00 | 2,566,435.00 | 1.26 |
| 603259 | 药明康德 | 21,080.00 | 2,361,592.40 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,322,445.67 | 86.92 | 92.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,752,788.24 | 4.29 | 4.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,943,696.75 | 1.44 | 1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,008,048.00 | 0.98 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 1,219,628.39 | 0.60 | 0.63 |
| 金融业 | 229,362.00 | 0.11 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 24,968.00 | 0.02 | 0.01 |
| 综合 | 11,640.00 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 6,110.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.36 | 0.02 | 6.05 | 204,022,821.96 |
| 2025-06-30 | 94.30 | 0.02 | 6.15 | 119,505,637.80 |
| 2025-03-31 | 94.17 | 0.01 | 5.83 | 122,109,676.56 |
| 2024-12-31 | 94.23 | - | 6.49 | 126,556,153.22 |
| 2024-09-30 | 94.16 | - | 5.47 | 123,759,052.41 |
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