基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C(005627) |
净值：
3.1140
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日增长率：
-3.52%
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累计净值：3.1140 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 34,120.00 | 13,706,004.00 | 7.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,760.00 | 7,265,671.60 | 3.76 |
| 300502 | 新易盛 | 11,320.00 | 5,012,948.80 | 2.59 |
| 601138 | 工业富联 | 68,000.00 | 3,499,280.00 | 1.81 |
| 603259 | 药明康德 | 35,080.00 | 3,441,348.00 | 1.78 |
| 000725 | 京东方A | 814,200.00 | 3,183,522.00 | 1.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,041.00 | 2,989,303.00 | 1.55 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 49,400.00 | 2,727,868.00 | 1.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 54,673.00 | 2,693,191.98 | 1.39 |
| 002415 | 海康威视 | 84,400.00 | 2,567,448.00 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 166,257,897.39 | 86.05 | 91.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,767,046.11 | 4.54 | 4.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,994,472.20 | 2.07 | 2.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,321,410.00 | 0.68 | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 577,798.00 | 0.30 | 0.32 |
| 金融业 | 444,686.00 | 0.23 | 0.24 |
| 综合 | 133,320.00 | 0.07 | 0.07 |
| 采矿业 | 68,825.01 | 0.04 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 16,631.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,554.24 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.98 | 0.69 | 6.22 | 193,207,317.20 |
| 2025-12-31 | 94.12 | 0.11 | 8.48 | 189,471,368.27 |
| 2025-09-30 | 94.36 | 0.02 | 6.05 | 204,022,821.96 |
| 2025-06-30 | 94.30 | 0.02 | 6.15 | 119,505,637.80 |
| 2025-03-31 | 94.17 | 0.01 | 5.83 | 122,109,676.56 |
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