鹏扬景升A
(005642)
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累计净值：1.0641
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0641 | -0.54% |
| 2026-11-12 | 1.0699 | -0.82% |
| 2026-11-11 | 1.0788 | -1.93% |
| 2026-11-10 | 1.1000 | 0.08% |
| 2026-11-09 | 1.0991 | -1.36% |
| 2026-11-06 | 1.1142 | -0.85% |
| 2026-11-05 | 1.1238 | 3.44% |
| 2026-11-04 | 1.0864 | -0.79% |
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基金全称
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鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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戴杰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.3873亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.50%
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最近一月
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1.19%
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最近三月
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-6.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-19.61%
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最近两年
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-22.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,000.00 | 5,034,480.00 | 9.68 |
| 601155 | 新城控股 | 304,500.00 | 3,918,915.00 | 7.53 |
| 01109 | 华润置地 | 126,500.00 | 3,318,514.37 | 6.38 |
| 02423 | 贝壳-W | 84,600.00 | 3,238,956.01 | 6.23 |
| 600809 | 山西汾酒 | 26,700.00 | 3,086,520.00 | 5.93 |
| 000596 | 古井贡酒 | 29,600.00 | 2,769,080.00 | 5.32 |
| 00960 | 龙湖集团 | 543,500.00 | 2,657,009.48 | 5.11 |
| 600585 | 海螺水泥 | 145,200.00 | 2,542,452.00 | 4.89 |
| 000568 | 泸州老窖 | 32,410.00 | 2,342,594.80 | 4.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,100.00 | 2,256,872.02 | 4.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,756,132.80 | 36.06 | 67.27 |
| 房地产业 | 5,935,953.00 | 11.41 | 21.29 |
| 金融业 | 3,190,344.00 | 6.13 | 11.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.43 | 5.39 | 3.05 | 52,019,870.78 |
| 2026-06-30 | 92.06 | 5.45 | 3.56 | 50,055,968.19 |
| 2026-03-31 | 91.85 | 5.63 | 2.60 | 69,825,791.44 |
| 2025-12-31 | 92.00 | 5.74 | 2.46 | 83,967,206.71 |
| 2025-09-30 | 91.58 | 5.75 | 2.01 | 94,557,809.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-07 | - | 戴杰 | 618 | -18.40 |
| 2019-01-04 | 2025-03-07 | 赵世宏 | 2254 | 54.66 |
| 2018-04-03 | 2019-08-15 | 卢安平 | 499 | 10.88 |
| 2018-04-03 | 2019-08-15 | 王华 | 499 | 10.88 |
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