鹏扬景升A
(005642)
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累计净值：1.3184
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3184 | -1.52% |
| 2026-02-05 | 1.3387 | 0.31% |
| 2026-02-04 | 1.3346 | 1.77% |
| 2026-02-03 | 1.3114 | 0.95% |
| 2026-02-02 | 1.2991 | -1.32% |
| 2026-01-30 | 1.3165 | -1.82% |
| 2026-01-29 | 1.3409 | 3.20% |
| 2026-01-28 | 1.2993 | 0.84% |
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基金全称
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鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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戴杰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.69亿元
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份额规模
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0.5511亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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1.06%
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最近三月
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3.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.19%
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最近两年
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14.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,200.00 | 8,223,637.46 | 9.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,800.00 | 6,610,464.00 | 7.87 |
| 03690 | 美团-W | 58,200.00 | 5,430,212.83 | 6.47 |
| 000858 | 五粮液 | 48,700.00 | 5,159,278.00 | 6.14 |
| 01209 | 华润万象生活 | 88,000.00 | 3,413,015.48 | 4.06 |
| 000001 | 平安银行 | 294,400.00 | 3,359,104.00 | 4.00 |
| 02423 | 贝壳-W | 86,900.00 | 3,257,327.45 | 3.88 |
| 601155 | 新城控股 | 228,800.00 | 3,191,760.00 | 3.80 |
| 600809 | 山西汾酒 | 18,400.00 | 3,159,280.00 | 3.76 |
| 002444 | 巨星科技 | 89,200.00 | 3,034,584.00 | 3.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,090,445.00 | 42.98 | 78.32 |
| 金融业 | 4,276,884.00 | 5.09 | 9.28 |
| 房地产业 | 3,191,760.00 | 3.80 | 6.93 |
| 卫生和社会工作 | 2,522,106.00 | 3.00 | 5.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.00 | 5.74 | 2.46 | 83,967,206.71 |
| 2025-09-30 | 91.58 | 5.75 | 2.01 | 94,557,809.67 |
| 2025-06-30 | 91.47 | 6.28 | 2.14 | 107,078,127.48 |
| 2025-03-31 | 91.22 | 5.66 | 1.40 | 118,259,510.49 |
| 2024-12-31 | 88.76 | 7.01 | 11.55 | 122,062,763.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-07 | - | 戴杰 | 338 | 1.10 |
| 2019-01-04 | 2025-03-07 | 赵世宏 | 2254 | 54.66 |
| 2018-04-03 | 2019-08-15 | 卢安平 | 499 | 10.88 |
| 2018-04-03 | 2019-08-15 | 王华 | 499 | 10.88 |
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