鹏扬景升A
(005642)
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累计净值：1.3143
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3143 | -0.70% |
| 2025-11-13 | 1.3236 | 0.51% |
| 2025-11-12 | 1.3169 | 0.59% |
| 2025-11-11 | 1.3092 | 0.32% |
| 2025-11-10 | 1.3050 | 2.45% |
| 2025-11-07 | 1.2738 | -0.48% |
| 2025-11-06 | 1.2799 | 0.88% |
| 2025-11-05 | 1.2687 | -0.27% |
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基金全称
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鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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戴杰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.77亿元
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份额规模
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0.5863亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.18%
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最近一月
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2.61%
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最近三月
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1.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.11%
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最近两年
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-7.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,000.00 | 9,079,586.10 | 9.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,100.00 | 7,364,349.00 | 7.79 |
| 000858 | 五粮液 | 49,200.00 | 5,976,816.00 | 6.32 |
| 03690 | 美团-W | 55,000.00 | 5,247,352.55 | 5.55 |
| 603100 | 川仪股份 | 179,400.00 | 4,293,042.00 | 4.54 |
| 00960 | 龙湖集团 | 362,500.00 | 3,931,748.37 | 4.16 |
| 00123 | 越秀地产 | 792,000.00 | 3,767,247.63 | 3.98 |
| 600809 | 山西汾酒 | 18,600.00 | 3,608,586.00 | 3.82 |
| 601155 | 新城控股 | 211,600.00 | 3,438,500.00 | 3.64 |
| 000001 | 平安银行 | 297,900.00 | 3,378,186.00 | 3.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,452,402.00 | 33.26 | 66.42 |
| 房地产业 | 4,561,694.00 | 4.82 | 9.63 |
| 金融业 | 4,394,786.00 | 4.65 | 9.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,071,691.00 | 3.25 | 6.49 |
| 卫生和社会工作 | 2,872,752.00 | 3.04 | 6.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,003,221.82 | 1.06 | 2.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.58 | 5.75 | 2.01 | 94,557,809.67 |
| 2025-06-30 | 91.47 | 6.28 | 2.14 | 107,078,127.48 |
| 2025-03-31 | 91.22 | 5.66 | 1.40 | 118,259,510.49 |
| 2024-12-31 | 88.76 | 7.01 | 11.55 | 122,062,763.64 |
| 2024-09-30 | 91.99 | 5.62 | 5.03 | 155,476,474.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-07 | - | 戴杰 | 255 | 0.78 |
| 2019-01-04 | 2025-03-07 | 赵世宏 | 2254 | 54.66 |
| 2018-04-03 | 2019-08-15 | 王华 | 499 | 10.88 |
| 2018-04-03 | 2019-08-15 | 卢安平 | 499 | 10.88 |
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