鹏扬景升C
(005643)
|
|
|
累计净值：1.0552
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 1.0552 | -0.96% |
| 2026-08-13 | 1.0654 | -1.54% |
| 2026-08-12 | 1.0821 | 3.13% |
| 2026-08-11 | 1.0493 | -1.10% |
| 2026-08-10 | 1.0610 | 1.74% |
| 2026-08-07 | 1.0429 | 0.11% |
| 2026-08-06 | 1.0418 | -0.66% |
| 2026-08-05 | 1.0487 | 0.04% |
|
基金全称
|
鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏扬基金
|
|
基金经理
|
戴杰
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.10亿元
|
份额规模
|
0.1046亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.18%
|
|
最近一月
|
8.21%
|
|
最近三月
|
-8.87%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-13.36%
|
|
最近两年
|
-1.65%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,300.00 | 3,912,117.00 | 7.82 |
| 600809 | 山西汾酒 | 27,400.00 | 2,996,738.00 | 5.99 |
| 01109 | 华润置地 | 115,000.00 | 2,996,497.50 | 5.99 |
| 601155 | 新城控股 | 279,700.00 | 2,869,722.00 | 5.73 |
| 00960 | 龙湖集团 | 507,000.00 | 2,633,322.00 | 5.26 |
| 000568 | 泸州老窖 | 33,310.00 | 2,582,191.20 | 5.16 |
| 000596 | 古井贡酒 | 32,100.00 | 2,561,580.00 | 5.12 |
| 600585 | 海螺水泥 | 150,100.00 | 2,544,195.00 | 5.08 |
| 02423 | 贝壳-W | 77,400.00 | 2,524,999.92 | 5.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,500.00 | 2,426,468.14 | 4.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,590,205.20 | 31.15 | 59.39 |
| 房地产业 | 6,164,695.00 | 12.32 | 23.48 |
| 金融业 | 4,495,364.00 | 8.98 | 17.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.06 | 5.45 | 3.56 | 50,055,968.19 |
| 2026-03-31 | 91.85 | 5.63 | 2.60 | 69,825,791.44 |
| 2025-12-31 | 92.00 | 5.74 | 2.46 | 83,967,206.71 |
| 2025-09-30 | 91.58 | 5.75 | 2.01 | 94,557,809.67 |
| 2025-06-30 | 91.47 | 6.28 | 2.14 | 107,078,127.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-07 | - | 戴杰 | 527 | -14.51 |
| 2019-01-04 | 2025-03-07 | 赵世宏 | 2254 | 47.31 |
| 2018-04-03 | 2019-08-15 | 卢安平 | 499 | 9.70 |
| 2018-04-03 | 2019-08-15 | 王华 | 499 | 9.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
