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万家量化同顺多策略混合C(005651)
万家量化同顺多策略混合C
(005651)
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累计净值：1.7197
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.7197 | -1.01% |
| 2026-08-12 | 1.7372 | 0.47% |
| 2026-08-11 | 1.7290 | -1.00% |
| 2026-08-10 | 1.7465 | 0.70% |
| 2026-08-07 | 1.7343 | 2.11% |
| 2026-08-06 | 1.6984 | 0.71% |
| 2026-08-05 | 1.6865 | 4.06% |
| 2026-08-04 | 1.6207 | 2.39% |
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基金全称
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万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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尹航
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.2183亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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1.04%
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最近三月
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-7.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.18%
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最近两年
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76.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 2,400.00 | 1,956,000.00 | 3.26 |
| 688525 | 佰维存储 | 3,600.00 | 1,781,028.00 | 2.97 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 15,900.00 | 1,684,923.00 | 2.81 |
| 603588 | 高能环境 | 86,900.00 | 1,668,480.00 | 2.78 |
| 688396 | 华润微 | 17,025.00 | 1,660,788.75 | 2.77 |
| 301308 | 江波龙 | 2,300.00 | 1,618,740.00 | 2.70 |
| 300592 | 华凯易佰 | 87,600.00 | 1,550,520.00 | 2.58 |
| 300857 | 协创数据 | 4,420.00 | 1,502,358.00 | 2.50 |
| 000657 | 中钨高新 | 15,600.00 | 1,493,232.00 | 2.49 |
| 688059 | 华锐精密 | 7,449.00 | 1,487,639.79 | 2.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,796,088.19 | 67.95 | 72.47 |
| 采矿业 | 3,372,302.00 | 5.62 | 5.99 |
| 批发和零售业 | 2,590,980.00 | 4.32 | 4.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,451,607.40 | 4.08 | 4.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,913,535.00 | 3.19 | 3.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,717,584.00 | 2.86 | 3.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,668,480.00 | 2.78 | 2.96 |
| 建筑业 | 895,665.00 | 1.49 | 1.59 |
| 金融业 | 885,720.00 | 1.48 | 1.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.76 | - | 7.29 | 60,041,522.68 |
| 2026-03-31 | 93.47 | - | 6.91 | 28,664,714.26 |
| 2025-12-31 | 94.34 | 2.93 | 3.70 | 27,462,090.36 |
| 2025-09-30 | 93.09 | 1.30 | 5.94 | 39,060,727.71 |
| 2025-06-30 | 93.58 | 2.37 | 4.36 | 72,671,935.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-21 | - | 尹航 | 2216 | 26.78 |
| 2019-08-21 | 2020-08-29 | 乔亮 | 374 | 40.27 |
| 2018-05-04 | 2018-11-09 | 卞勇 | 189 | -11.59 |
| 2018-05-04 | 2019-09-19 | 陈旭 | 503 | 7.24 |
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