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万家量化同顺多策略混合C(005651)
万家量化同顺多策略混合C
(005651)
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累计净值：1.8952
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.8952 | 1.21% |
| 2026-05-12 | 1.8726 | -0.51% |
| 2026-05-11 | 1.8822 | 0.37% |
| 2026-05-08 | 1.8752 | -0.41% |
| 2026-05-07 | 1.8829 | 0.79% |
| 2026-05-06 | 1.8682 | 2.89% |
| 2026-04-30 | 1.8158 | -0.62% |
| 2026-04-29 | 1.8272 | 2.60% |
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基金全称
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万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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尹航
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0586亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.45%
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最近一月
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10.68%
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最近三月
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15.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.45%
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最近两年
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68.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,700.00 | 752,828.00 | 2.63 |
| 688331 | 荣昌生物 | 5,830.00 | 750,729.10 | 2.62 |
| 300432 | 富临精工 | 31,400.00 | 725,340.00 | 2.53 |
| 688266 | 泽璟制药 | 7,200.00 | 711,360.00 | 2.48 |
| 002384 | 东山精密 | 6,700.00 | 692,110.00 | 2.41 |
| 301358 | 湖南裕能 | 8,600.00 | 649,988.00 | 2.27 |
| 603588 | 高能环境 | 43,300.00 | 647,335.00 | 2.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 626,351.00 | 2.19 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 14,300.00 | 617,045.00 | 2.15 |
| 002812 | 恩捷股份 | 9,100.00 | 616,798.00 | 2.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,239,046.10 | 60.14 | 64.34 |
| 采矿业 | 2,860,262.00 | 9.98 | 10.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,560,511.00 | 5.44 | 5.82 |
| 金融业 | 1,521,827.00 | 5.31 | 5.68 |
| 批发和零售业 | 997,870.00 | 3.48 | 3.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 939,492.00 | 3.28 | 3.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 647,335.00 | 2.26 | 2.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 537,208.00 | 1.87 | 2.01 |
| 房地产业 | 488,976.00 | 1.71 | 1.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.47 | - | 6.91 | 28,664,714.26 |
| 2025-12-31 | 94.34 | 2.93 | 3.70 | 27,462,090.36 |
| 2025-09-30 | 93.09 | 1.30 | 5.94 | 39,060,727.71 |
| 2025-06-30 | 93.58 | 2.37 | 4.36 | 72,671,935.67 |
| 2025-03-31 | 93.31 | 2.34 | 4.67 | 73,145,130.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-21 | - | 尹航 | 2124 | 39.72 |
| 2019-08-21 | 2020-08-29 | 乔亮 | 374 | 40.27 |
| 2018-05-04 | 2018-11-09 | 卞勇 | 189 | -11.59 |
| 2018-05-04 | 2019-09-19 | 陈旭 | 503 | 7.24 |
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