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万家量化同顺多策略混合C(005651)
万家量化同顺多策略混合C
(005651)
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累计净值：1.4626
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.4626 | -0.73% |
| 2025-11-13 | 1.4733 | 1.55% |
| 2025-11-12 | 1.4508 | -0.09% |
| 2025-11-11 | 1.4521 | -0.49% |
| 2025-11-10 | 1.4593 | 0.67% |
| 2025-11-07 | 1.4496 | -0.30% |
| 2025-11-06 | 1.4539 | 0.93% |
| 2025-11-05 | 1.4405 | 0.04% |
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基金全称
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万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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尹航
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0613亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.90%
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最近一月
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0.36%
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最近三月
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5.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.38%
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最近两年
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22.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603893 | 瑞芯微 | 3,400.00 | 766,870.00 | 1.96 |
| 688372 | 伟测科技 | 8,600.00 | 766,518.00 | 1.96 |
| 300363 | 博腾股份 | 29,500.00 | 760,215.00 | 1.95 |
| 300073 | 当升科技 | 11,400.00 | 756,846.00 | 1.94 |
| 300953 | 震裕科技 | 4,000.00 | 752,760.00 | 1.93 |
| 688321 | 微芯生物 | 23,400.00 | 750,672.00 | 1.92 |
| 000630 | 铜陵有色 | 139,800.00 | 749,328.00 | 1.92 |
| 600489 | 中金黄金 | 34,100.00 | 747,813.00 | 1.91 |
| 603236 | 移远通信 | 7,100.00 | 746,352.00 | 1.91 |
| 688222 | 成都先导 | 30,200.00 | 745,034.00 | 1.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,448,979.80 | 52.35 | 56.23 |
| 金融业 | 5,729,212.00 | 14.67 | 15.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,154,601.00 | 5.52 | 5.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,121,598.00 | 5.43 | 5.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,511,552.00 | 3.87 | 4.16 |
| 采矿业 | 1,475,418.00 | 3.78 | 4.06 |
| 批发和零售业 | 1,466,703.00 | 3.75 | 4.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 730,132.00 | 1.87 | 2.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 725,308.00 | 1.86 | 1.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.09 | 1.30 | 5.94 | 39,060,727.71 |
| 2025-06-30 | 93.58 | 2.37 | 4.36 | 72,671,935.67 |
| 2025-03-31 | 93.31 | 2.34 | 4.67 | 73,145,130.49 |
| 2024-12-31 | 93.78 | 1.09 | 6.45 | 82,932,268.43 |
| 2024-09-30 | 94.08 | - | 6.23 | 127,306,709.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-21 | - | 尹航 | 1946 | 7.83 |
| 2019-08-21 | 2020-08-29 | 乔亮 | 374 | 40.27 |
| 2018-05-04 | 2018-11-09 | 卞勇 | 189 | -11.59 |
| 2018-05-04 | 2019-09-19 | 陈旭 | 503 | 7.24 |
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