万家量化同顺混合C

(005651)

净值:
0.9542
日增长率:
-1.12%
累计净值:0.9542 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
万家量化同顺混合C(005651)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9542-1.12%
2019-06-050.96500.11%
2019-05-310.9754-0.20%
2019-05-300.9774-0.56%
2019-05-290.9829-0.28%
2019-05-280.98570.77%
2019-05-270.97821.36%
2019-05-240.9651-0.03%
基金公司 万家基金 基金经理 陈旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4464亿元
最近分红 万家量化同顺混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.61% 555/3044
最近一月 0.32% 780/3044
最近三月 -1.76% 1698/3044
最近六月 10.91% 1066/3044
最近一年 -1.81% 1318/3044
今年以来 13.56% 1173/3044
成立以来 -2.09% 2305/3044
基金简称 单位净值 日增长率
万家中证500指数增强A0.97082.21%
万家中证500指数增强C0.97052.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行47.00263.802.17--------
601818光大银行44.00183.231.51--------
601318中国平安8.00666.145.47--------
600036招商银行7.00243.552.00--------
603858步长制药5.00171.791.41--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5670.2839.20
金融业2868.6619.83
房地产业1457.3710.08
交通运输、仓储和邮政业793.185.48
文化、体育和娱乐业759.385.25
其他2916.1520.16
万家量化同顺混合C(005651)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13194.2190.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1340.389.21
其他各项资产15.370.11
万家量化同顺混合C(005651)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈旭
  • 基金公告
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