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万家量化同顺多策略混合C(005651)
万家量化同顺多策略混合C
(005651)
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累计净值：1.6089
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6089 | 0.61% |
| 2026-02-05 | 1.5991 | -1.97% |
| 2026-02-04 | 1.6313 | -0.37% |
| 2026-02-03 | 1.6374 | 1.80% |
| 2026-02-02 | 1.6084 | -3.65% |
| 2026-01-30 | 1.6693 | -1.23% |
| 2026-01-29 | 1.6901 | -1.47% |
| 2026-01-28 | 1.7154 | -0.07% |
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基金全称
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万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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尹航
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0498亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.62%
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最近一月
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1.28%
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最近三月
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10.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.68%
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最近两年
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72.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603929 | 亚翔集成 | 8,400.00 | 802,200.00 | 2.92 |
| 688017 | 绿的谐波 | 3,400.00 | 653,140.00 | 2.38 |
| 600183 | 生益科技 | 8,800.00 | 628,408.00 | 2.29 |
| 688488 | 艾迪药业 | 36,800.00 | 600,944.00 | 2.19 |
| 002284 | 亚太股份 | 40,200.00 | 600,186.00 | 2.19 |
| 002916 | 深南电路 | 2,580.00 | 599,308.20 | 2.18 |
| 002961 | 瑞达期货 | 22,000.00 | 595,540.00 | 2.17 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,800.00 | 594,000.00 | 2.16 |
| 688372 | 伟测科技 | 5,400.00 | 589,086.00 | 2.15 |
| 301345 | 涛涛车业 | 2,300.00 | 578,036.00 | 2.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,679,617.20 | 46.17 | 48.94 |
| 金融业 | 5,746,425.00 | 20.92 | 22.18 |
| 采矿业 | 2,585,355.00 | 9.41 | 9.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,005,913.00 | 3.66 | 3.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 991,575.00 | 3.61 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 985,196.00 | 3.59 | 3.80 |
| 建筑业 | 802,200.00 | 2.92 | 3.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 589,086.00 | 2.15 | 2.27 |
| 批发和零售业 | 522,782.00 | 1.90 | 2.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.34 | 2.93 | 3.70 | 27,462,090.36 |
| 2025-09-30 | 93.09 | 1.30 | 5.94 | 39,060,727.71 |
| 2025-06-30 | 93.58 | 2.37 | 4.36 | 72,671,935.67 |
| 2025-03-31 | 93.31 | 2.34 | 4.67 | 73,145,130.49 |
| 2024-12-31 | 93.78 | 1.09 | 6.45 | 82,932,268.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-21 | - | 尹航 | 2028 | 18.62 |
| 2019-08-21 | 2020-08-29 | 乔亮 | 374 | 40.27 |
| 2018-05-04 | 2018-11-09 | 卞勇 | 189 | -11.59 |
| 2018-05-04 | 2019-09-19 | 陈旭 | 503 | 7.24 |
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