基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏沪深300ETF联接C(005658) |
净值：
1.7045
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.7045 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 121,196.00 | 8,289,806.40 | 0.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,728.00 | 7,888,487.04 | 0.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 202,500.00 | 6,980,175.00 | 0.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,420.00 | 6,030,409.20 | 0.04 |
| 600036 | 招商银行 | 140,400.00 | 5,910,840.00 | 0.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,940.00 | 4,843,400.00 | 0.04 |
| 688795 | 摩尔线程 | 10,828.00 | 4,504,664.56 | 0.03 |
| 601166 | 兴业银行 | 182,400.00 | 3,841,344.00 | 0.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 27,066.00 | 3,324,516.78 | 0.02 |
| 600030 | 中信证券 | 110,775.00 | 3,180,350.25 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,223,474.58 | 0.84 | 50.33 |
| 金融业 | 59,586,899.50 | 0.43 | 25.80 |
| 采矿业 | 20,531,137.18 | 0.15 | 8.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,941,156.11 | 0.09 | 5.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,628,203.32 | 0.06 | 3.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,634,996.35 | 0.04 | 2.44 |
| 建筑业 | 4,272,347.41 | 0.03 | 1.85 |
| 租赁和商务服务业 | 1,516,973.00 | 0.01 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,463,482.25 | 0.01 | 0.63 |
| 房地产业 | 1,167,868.40 | 0.01 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 595,432.00 | - | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 155,610.00 | - | 0.07 |
| 批发和零售业 | 155,540.00 | - | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 53,922.78 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 1.67 | 3.67 | 3.22 | 13,798,338,604.14 |
| 2025-09-30 | 1.49 | 3.76 | 2.01 | 13,386,300,069.16 |
| 2025-06-30 | 1.81 | 4.19 | 1.70 | 12,396,954,159.85 |
| 2025-03-31 | 1.76 | 1.74 | 3.92 | 12,223,094,521.64 |
| 2024-12-31 | 1.61 | 2.83 | 2.67 | 12,588,111,165.81 |
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