嘉实资源精选股票C

(005661)

净值:
1.0119
日增长率:
-1.09%
累计净值:1.0119 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实资源精选股票C(005661)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0119-1.09%
2019-06-051.02300.40%
2019-05-311.0418-0.20%
2019-05-301.04390.03%
2019-05-291.04360.72%
2019-05-281.03610.21%
2019-05-271.03391.72%
2019-05-241.0164-0.86%
基金公司 嘉实基金 基金经理 苏文杰 吴云峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3665亿元
最近分红 嘉实资源精选股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.99% 385/808
最近一月 4.40% 533/808
最近三月 -2.67% 361/808
最近六月 11.25% 609/808
最近一年 0.00% 655/808
今年以来 11.15% 654/808
成立以来 9.18% 331/808
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票A1.06202.91%
嘉实文体娱乐股票C1.04902.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业36.00127.245.96--------
601857中国石油15.00116.815.47--------
600720祁连山13.00121.475.69--------
600348阳泉煤业12.0073.203.43--------
600426华鲁恒升7.00117.735.51--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业737.9220.13
原材料39.031.06
采矿业17.470.48
其他2871.6078.33
嘉实资源精选股票C(005661)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票794.4321.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1390.0037.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1530.7741.17
其他各项资产2.560.07
嘉实资源精选股票C(005661)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:苏文杰 吴云峰
  • 基金公告
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