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嘉实资源精选股票C(005661)
嘉实资源精选股票C
(005661)
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累计净值：5.3596
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 5.3596 | -0.28% |
| 2026-02-05 | 5.3744 | -4.03% |
| 2026-02-04 | 5.6001 | 1.10% |
| 2026-02-03 | 5.5393 | 3.43% |
| 2026-02-02 | 5.3557 | -6.35% |
| 2026-01-30 | 5.7186 | -6.69% |
| 2026-01-29 | 6.1286 | 0.41% |
| 2026-01-28 | 6.1034 | 6.21% |
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基金全称
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嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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刘杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.39亿元
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份额规模
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2.1094亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.28%
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最近一月
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3.08%
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最近三月
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20.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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99.91%
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最近两年
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145.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,072,464.00 | 140,377,834.08 | 8.08 |
| 002532 | 天山铝业 | 5,255,100.00 | 85,027,518.00 | 4.89 |
| 000807 | 云铝股份 | 2,534,900.00 | 83,246,116.00 | 4.79 |
| 601168 | 西部矿业 | 2,990,800.00 | 82,665,712.00 | 4.76 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,197,600.00 | 81,748,176.00 | 4.70 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,607,200.00 | 72,144,000.00 | 4.15 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 539,500.00 | 71,143,929.74 | 4.09 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,000,200.00 | 70,844,166.00 | 4.08 |
| 000960 | 锡业股份 | 2,465,142.00 | 68,728,158.96 | 3.95 |
| 02600 | 中国铝业 | 4,620,000.00 | 50,783,905.79 | 2.92 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,791,200.00 | 34,108,464.00 | 1.96 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1,515,000.00 | 26,327,598.49 | 1.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 723,901,344.08 | 41.65 | 54.37 |
| 采矿业 | 607,423,990.38 | 34.95 | 45.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,407.92 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.86 | - | 14.79 | 1,738,007,963.84 |
| 2025-09-30 | 90.94 | 0.29 | 8.42 | 777,087,477.06 |
| 2025-06-30 | 94.04 | 4.88 | 1.67 | 446,075,670.33 |
| 2025-03-31 | 93.21 | 5.42 | 2.37 | 533,821,932.72 |
| 2024-12-31 | 93.51 | 6.12 | 1.41 | 535,570,939.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-23 | - | 刘杰 | 687 | 105.54 |
| 2020-07-21 | 2021-08-05 | 肖觅 | 380 | 77.08 |
| 2018-10-23 | 2024-03-23 | 苏文杰 | 1978 | 160.76 |
| 2018-10-22 | 2020-06-05 | 吴云峰 | 592 | 26.35 |
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