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嘉实资源精选股票C

(005661)

净值:
2.9002
日增长率:
-0.18%
累计净值:2.9002 2024-05-24
  • 净值走势
嘉实资源精选股票C(005661)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-242.9002-0.18%
2024-05-232.9055-2.11%
2024-05-222.9682-0.93%
2024-05-212.9960-2.34%
2024-05-203.06793.25%
2024-05-172.97131.08%
2024-05-162.9396-0.57%
2024-05-152.9564-0.75%
基金全称 嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 刘杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.98亿元 份额规模 1.4611亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.39%
最近一月 3.29%
最近三月 21.54%
最近六月 0.00%
最近一年 24.82%
最近两年 36.62%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业4,796,264.0080,673,160.489.77
603979金诚信1,204,530.0063,852,135.307.73
600426华鲁恒升2,387,690.0062,461,970.407.57
603993洛阳钼业6,051,500.0050,348,480.006.10
000060中金岭南9,273,500.0043,492,715.005.27
000923河钢资源2,483,900.0042,226,300.005.11
000630铜陵有色10,125,800.0040,199,426.004.87
01258中国有色矿业5,468,000.0032,418,880.723.93
01208五矿资源11,216,000.0031,215,344.943.78
600362江西铜业694,430.0016,166,330.401.96
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业352,489,577.2542.6957.79
制造业257,467,934.7131.1842.21
批发和零售业15,542.28-0.00
科学研究和技术服务业7,998.40-0.00
信息传输、软件和信息技术服务业6,536.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3189.210.0713.12825,622,823.26
2023-12-3190.920.308.61683,986,201.33
2023-09-3094.070.785.06913,030,146.01
2023-06-3094.381.298.42551,919,087.93
2023-03-3193.630.915.80559,832,534.75
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-23-刘杰6411.22
2020-07-212021-08-05肖觅38077.08
2018-10-232024-03-23苏文杰1978160.76
2018-10-222020-06-05吴云峰59226.35
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