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嘉实资源精选股票C(005661)
嘉实资源精选股票C
(005661)
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累计净值：4.6086
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2026-08-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-04 | 4.6086 | 0.68% |
| 2026-08-03 | 4.5774 | -1.78% |
| 2026-07-31 | 4.6605 | 1.64% |
| 2026-07-30 | 4.5851 | 0.40% |
| 2026-07-29 | 4.5669 | 1.69% |
| 2026-07-28 | 4.4910 | -1.18% |
| 2026-07-27 | 4.5445 | 1.60% |
| 2026-07-24 | 4.4731 | -4.31% |
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基金全称
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嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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刘杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.98亿元
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份额规模
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1.7982亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.62%
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最近一月
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11.59%
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最近三月
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-8.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.47%
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最近两年
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83.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 5,908,500.00 | 130,814,190.00 | 9.12 |
| 601168 | 西部矿业 | 4,724,000.00 | 128,209,360.00 | 8.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,990,364.00 | 125,457,750.96 | 8.75 |
| 000933 | 神火股份 | 5,157,000.00 | 109,328,400.00 | 7.63 |
| 002532 | 天山铝业 | 9,179,200.00 | 98,492,816.00 | 6.87 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5,048,700.00 | 88,604,685.00 | 6.18 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 985,900.00 | 75,782,854.88 | 5.29 |
| 601600 | 中国铝业 | 7,760,600.00 | 63,792,132.00 | 4.45 |
| 000975 | 山金国际 | 3,575,688.00 | 60,786,696.00 | 4.24 |
| 000630 | 铜陵有色 | 9,214,000.00 | 58,601,040.00 | 4.09 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 4,125,000.00 | 54,386,429.63 | 3.79 |
| 02600 | 中国铝业 | 5,164,000.00 | 33,459,533.81 | 2.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 622,458,635.51 | 43.42 | 56.79 |
| 采矿业 | 473,565,451.26 | 33.03 | 43.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,075.90 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.02 | 5.08 | 3.23 | 1,433,678,605.85 |
| 2026-03-31 | 94.55 | - | 6.20 | 2,516,955,522.93 |
| 2025-12-31 | 88.86 | - | 14.79 | 1,738,007,963.84 |
| 2025-09-30 | 90.94 | 0.29 | 8.42 | 777,087,477.06 |
| 2025-06-30 | 94.04 | 4.88 | 1.67 | 446,075,670.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-23 | - | 刘杰 | 866 | 76.74 |
| 2020-07-21 | 2021-08-05 | 肖觅 | 380 | 77.08 |
| 2018-10-23 | 2024-03-23 | 苏文杰 | 1978 | 160.76 |
| 2018-10-22 | 2020-06-05 | 吴云峰 | 592 | 26.35 |
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