鹏扬景欣混合A
(005664)
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累计净值：1.5592
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.5592 | -0.15% |
| 2026-08-13 | 1.5615 | -0.08% |
| 2026-08-12 | 1.5628 | 0.06% |
| 2026-08-11 | 1.5619 | -0.04% |
| 2026-08-10 | 1.5626 | 0.25% |
| 2026-08-07 | 1.5587 | 0.28% |
| 2026-08-06 | 1.5544 | -0.24% |
| 2026-08-05 | 1.5581 | 0.15% |
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基金全称
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鹏扬景欣混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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刘冬 李沁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.03亿元
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份额规模
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0.6684亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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1.37%
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最近三月
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0.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.86%
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最近两年
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10.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002262 | 恩华药业 | 82,200.00 | 1,541,250.00 | 1.26 |
| 600887 | 伊利股份 | 47,500.00 | 1,138,100.00 | 0.93 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20,700.00 | 1,077,228.00 | 0.88 |
| 002352 | 顺丰控股 | 33,600.00 | 1,050,336.00 | 0.86 |
| 600732 | 爱旭股份 | 53,300.00 | 738,205.00 | 0.60 |
| 603659 | 璞泰来 | 23,100.00 | 668,283.00 | 0.55 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 9,500.00 | 617,785.00 | 0.51 |
| 002311 | 海大集团 | 13,200.00 | 588,852.00 | 0.48 |
| 688499 | 利元亨 | 10,500.00 | 551,775.00 | 0.45 |
| 601688 | 华泰证券 | 25,300.00 | 521,686.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,783,132.00 | 9.64 | 78.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,496,276.00 | 1.22 | 9.97 |
| 金融业 | 996,706.00 | 0.82 | 6.64 |
| 房地产业 | 474,096.00 | 0.39 | 3.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 245,184.70 | 0.20 | 1.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.27 | 60.81 | 10.54 | 122,249,745.76 |
| 2026-03-31 | 15.06 | 73.68 | 16.56 | 140,316,343.02 |
| 2025-12-31 | 10.08 | 75.15 | 5.06 | 160,685,519.26 |
| 2025-09-30 | 11.51 | 68.03 | 4.28 | 178,999,632.13 |
| 2025-06-30 | 12.14 | 70.94 | 3.07 | 207,101,806.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-25 | - | 刘冬 | 234 | 1.94 |
| 2025-12-25 | - | 李沁 | 234 | 1.94 |
| 2024-12-20 | 2025-12-25 | 吴西燕 | 370 | 4.14 |
| 2019-08-15 | 2024-04-18 | 焦翠 | 1708 | 29.73 |
| 2019-05-22 | 2025-01-23 | 赵世宏 | 2073 | 39.86 |
| 2018-05-10 | 2019-08-15 | 卢安平 | 462 | 11.34 |
| 2018-05-10 | 2019-08-15 | 王华 | 462 | 11.34 |
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