鹏扬景欣混合A
(005664)
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累计净值：1.5310
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.5310 | -0.22% |
| 2025-11-13 | 1.5344 | 0.22% |
| 2025-11-12 | 1.5310 | -0.12% |
| 2025-11-11 | 1.5328 | 0.01% |
| 2025-11-10 | 1.5326 | 0.12% |
| 2025-11-07 | 1.5307 | 0.01% |
| 2025-11-06 | 1.5306 | 0.13% |
| 2025-11-05 | 1.5286 | 0.16% |
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基金全称
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鹏扬景欣混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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吴西燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.50亿元
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份额规模
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0.9864亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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0.65%
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最近三月
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1.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.19%
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最近两年
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7.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,200.00 | 729,810.00 | 0.41 |
| 600016 | 民生银行 | 173,500.00 | 690,530.00 | 0.39 |
| 600325 | 华发股份 | 121,300.00 | 686,558.00 | 0.38 |
| 603606 | 东方电缆 | 9,600.00 | 678,144.00 | 0.38 |
| 601155 | 新城控股 | 38,600.00 | 627,250.00 | 0.35 |
| 600079 | 人福医药 | 29,400.00 | 619,752.00 | 0.35 |
| 600761 | 安徽合力 | 28,200.00 | 618,426.00 | 0.35 |
| 600522 | 中天科技 | 29,700.00 | 561,924.00 | 0.31 |
| 688777 | 中控技术 | 9,843.00 | 542,152.44 | 0.30 |
| 601688 | 华泰证券 | 24,800.00 | 539,896.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,549,752.47 | 7.01 | 60.93 |
| 金融业 | 2,334,318.00 | 1.30 | 11.33 |
| 房地产业 | 1,504,568.00 | 0.84 | 7.30 |
| 采矿业 | 1,303,629.00 | 0.73 | 6.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,178,815.44 | 0.66 | 5.72 |
| 教育 | 429,792.00 | 0.24 | 2.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 375,069.00 | 0.21 | 1.82 |
| 批发和零售业 | 339,820.00 | 0.19 | 1.65 |
| 住宿和餐饮业 | 312,684.00 | 0.17 | 1.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 268,315.00 | 0.15 | 1.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.51 | 68.03 | 4.28 | 178,999,632.13 |
| 2025-06-30 | 12.14 | 70.94 | 3.07 | 207,101,806.14 |
| 2025-03-31 | 14.38 | 82.19 | 1.16 | 224,711,669.95 |
| 2024-12-31 | 18.13 | 85.57 | 2.48 | 251,206,661.71 |
| 2024-09-30 | 29.14 | 96.02 | 2.14 | 284,793,769.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-20 | - | 吴西燕 | 332 | 4.24 |
| 2019-08-15 | 2024-04-18 | 焦翠 | 1708 | 29.73 |
| 2019-05-22 | 2025-01-23 | 赵世宏 | 2073 | 39.86 |
| 2018-05-10 | 2019-08-15 | 王华 | 462 | 11.34 |
| 2018-05-10 | 2019-08-15 | 卢安平 | 462 | 11.34 |
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