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H股ETF联接C(人民币)

(005675)

净值:
1.2034
日增长率:
0.17%
累计净值:1.2034 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
H股ETF联接C(人民币)(005675)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-141.20340.17%
2020-08-131.20140.01%
2020-08-121.20130.41%
2020-08-111.19641.61%
2020-08-101.1774-0.33%
2020-08-071.1813-1.33%
2020-08-061.1972-0.94%
2020-08-051.20860.42%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.31% 628/695
最近一月 0.50% 437/695
最近三月 2.80% 260/695
最近六月 -8.75% 468/695
最近一年 0.28% 331/695
今年以来 -10.83% 597/695
成立以来 -1.79% 500/695
基金简称 单位净值 日增长率
生物B1.39993.32%
生物分级1.20361.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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H股ETF联接C(人民币)(005675)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资161547.8692.16
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12418.287.08
其他各项资产1321.710.75
H股ETF联接C(人民币)(005675)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:成曦 余海燕
  • 基金公告
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