H股ETF联接C(人民币)

(005675)

净值:
1.1313
日增长率:
0.57%
累计净值:1.1313 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
H股ETF联接C(人民币)(005675)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.13130.57%
2019-01-151.12491.79%
2019-01-141.1051-1.94%
2019-01-111.12700.17%
2019-01-101.1251-0.20%
2019-01-091.12742.19%
2019-01-081.1032-0.11%
2019-01-071.10440.70%
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 余海燕 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.0326亿元
最近分红 H股ETF联接C(人民币)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.35% 292/381
最近一月 -0.38% 142/381
最近三月 0.69% 237/381
最近六月 -0.29% 58/381
最近一年 0.00% 272/381
今年以来 2.21% 262/381
成立以来 -2.98% 179/381
基金简称 单位净值 日增长率
生物B0.53184.58%
易标普生物科技美元汇0.17982.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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H股ETF联接C(人民币)(005675)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资141277.6091.94
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10193.266.63
其他各项资产2186.801.42
H股ETF联接C(人民币)(005675)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:成曦 余海燕 张胜记
  • 基金公告
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