首页 >
基金>
财通资管价值成长混合A(005680)
财通资管价值成长混合A
(005680)
|
|
|
累计净值：2.5718
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 2.5718 | 0.06% |
| 2026-02-05 | 2.5702 | -1.49% |
| 2026-02-04 | 2.6091 | 0.36% |
| 2026-02-03 | 2.5997 | 2.16% |
| 2026-02-02 | 2.5448 | -4.20% |
| 2026-01-30 | 2.6565 | -1.73% |
| 2026-01-29 | 2.7033 | -0.27% |
| 2026-01-28 | 2.7107 | 1.98% |
|
基金全称
|
财通资管价值成长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
财通资管
|
|
基金经理
|
李响
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
14.54亿元
|
份额规模
|
5.8616亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.19%
|
|
最近一月
|
0.46%
|
|
最近三月
|
3.51%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
33.68%
|
|
最近两年
|
71.00%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 1,504,890.00 | 83,136,455.10 | 5.67 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,348,800.00 | 73,822,784.00 | 5.04 |
| 002847 | 盐津铺子 | 1,009,042.00 | 68,927,659.02 | 4.70 |
| 300207 | 欣旺达 | 2,548,464.00 | 66,642,333.60 | 4.55 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,313,500.00 | 66,436,830.00 | 4.53 |
| 600346 | 恒力石化 | 2,686,024.00 | 60,516,120.72 | 4.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 42,968.00 | 58,245,272.40 | 3.97 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,825,200.00 | 56,504,000.00 | 3.85 |
| 688484 | 南芯科技 | 1,372,269.00 | 55,796,457.54 | 3.81 |
| 002532 | 天山铝业 | 3,349,100.00 | 54,188,438.00 | 3.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 980,440,868.54 | 66.87 | 72.44 |
| 采矿业 | 125,450,403.00 | 8.56 | 9.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117,871,946.83 | 8.04 | 8.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 66,436,830.00 | 4.53 | 4.91 |
| 金融业 | 42,789,384.00 | 2.92 | 3.16 |
| 卫生和社会工作 | 14,197,183.92 | 0.97 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 6,346,307.00 | 0.43 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.32 | - | 8.13 | 1,466,138,072.62 |
| 2025-09-30 | 91.57 | - | 8.47 | 1,544,057,521.55 |
| 2025-06-30 | 93.13 | - | 9.15 | 1,541,900,152.54 |
| 2025-03-31 | 92.04 | - | 8.13 | 1,711,650,064.22 |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 6.45 | 1,636,190,744.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-15 | - | 李响 | 210 | 26.65 |
| 2019-04-18 | 2025-08-15 | 姜永明 | 2311 | 114.26 |
| 2019-03-25 | 2021-05-28 | 于洋 | 795 | 166.17 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
