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财通资管价值成长混合A(005680)
财通资管价值成长混合A
(005680)
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累计净值：2.4804
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 2.4804 | -0.79% |
| 2025-12-30 | 2.5002 | 1.84% |
| 2025-12-29 | 2.4551 | -0.49% |
| 2025-12-26 | 2.4673 | 0.31% |
| 2025-12-25 | 2.4596 | 0.87% |
| 2025-12-24 | 2.4385 | 0.62% |
| 2025-12-23 | 2.4235 | 0.29% |
| 2025-12-22 | 2.4165 | 1.29% |
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基金全称
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财通资管价值成长混合型证券投资基金
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基金公司
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财通资管
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基金经理
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李响
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.30亿元
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份额规模
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6.2973亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.72%
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最近一月
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4.32%
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最近三月
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2.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.70%
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最近两年
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32.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300207 | 欣旺达 | 3,160,564.00 | 106,795,457.56 | 6.92 |
| 689009 | 九号公司 | 1,258,727.00 | 82,488,396.30 | 5.34 |
| 600595 | 中孚实业 | 15,498,400.00 | 80,436,696.00 | 5.21 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,313,500.00 | 69,615,500.00 | 4.51 |
| 002532 | 天山铝业 | 5,084,300.00 | 58,927,037.00 | 3.82 |
| 002847 | 盐津铺子 | 799,942.00 | 56,075,934.20 | 3.63 |
| 688210 | 统联精密 | 881,750.00 | 55,065,287.50 | 3.57 |
| 688484 | 南芯科技 | 1,017,542.00 | 52,494,991.78 | 3.40 |
| 600809 | 山西汾酒 | 266,000.00 | 51,606,660.00 | 3.34 |
| 600862 | 中航高科 | 2,148,118.00 | 50,888,915.42 | 3.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,185,591,784.32 | 76.78 | 83.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 69,615,500.00 | 4.51 | 4.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,096,866.78 | 4.41 | 4.82 |
| 采矿业 | 60,585,612.00 | 3.92 | 4.29 |
| 卫生和社会工作 | 15,201,646.00 | 0.98 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 7,486,128.00 | 0.48 | 0.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,262,675.00 | 0.47 | 0.51 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.57 | - | 8.47 | 1,544,057,521.55 |
| 2025-06-30 | 93.13 | - | 9.15 | 1,541,900,152.54 |
| 2025-03-31 | 92.04 | - | 8.13 | 1,711,650,064.22 |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 6.45 | 1,636,190,744.50 |
| 2024-09-30 | 88.58 | 0.24 | 4.89 | 1,768,949,688.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-15 | - | 李响 | 171 | 22.15 |
| 2019-04-18 | 2025-08-15 | 姜永明 | 2311 | 114.26 |
| 2019-03-25 | 2021-05-28 | 于洋 | 795 | 166.17 |
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