基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管消费精选混合A(005682) |
净值：
3.0307
|
日增长率：
0.37%
|
累计净值：3.0307 | 2026-08-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,100.00 | 15,529,919.00 | 6.10 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 447,400.00 | 13,243,040.00 | 5.20 |
| 603009 | 北特科技 | 241,800.00 | 11,599,146.00 | 4.55 |
| 601021 | 春秋航空 | 254,263.00 | 11,589,307.54 | 4.55 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 93,730.00 | 11,569,093.90 | 4.54 |
| 002847 | 盐津铺子 | 233,100.00 | 10,396,260.00 | 4.08 |
| 603288 | 海天味业 | 311,075.00 | 10,315,247.00 | 4.05 |
| 002050 | 三花智控 | 233,000.00 | 10,212,390.00 | 4.01 |
| 603605 | 珀莱雅 | 168,400.00 | 10,090,528.00 | 3.96 |
| 603889 | 新澳股份 | 1,895,020.00 | 9,683,552.20 | 3.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,939,445.66 | 76.14 | 80.61 |
| 卫生和社会工作 | 16,447,764.48 | 6.46 | 6.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,590,891.00 | 4.55 | 4.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,872,000.00 | 3.09 | 3.27 |
| 金融业 | 5,398,367.00 | 2.12 | 2.24 |
| 住宿和餐饮业 | 5,326,839.00 | 2.09 | 2.21 |
| 采矿业 | 28,911.56 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.46 | - | 8.30 | 254,702,915.62 |
| 2026-03-31 | 94.67 | - | 5.62 | 310,932,364.20 |
| 2025-12-31 | 94.83 | 0.13 | 5.64 | 306,923,136.13 |
| 2025-09-30 | 94.34 | 1.24 | 4.80 | 276,343,974.55 |
| 2025-06-30 | 94.06 | 0.08 | 6.12 | 254,556,148.01 |
微信公众号
证券之星APP
