基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管消费精选混合A(005682) |
净值：
3.0139
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日增长率：
-1.38%
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累计净值：3.0139 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,900.00 | 14,977,578.00 | 5.91 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 317,800.00 | 12,305,216.00 | 4.85 |
| 603889 | 新澳股份 | 1,733,620.00 | 10,488,401.00 | 4.14 |
| 603009 | 北特科技 | 215,500.00 | 9,887,140.00 | 3.90 |
| 603369 | 今世缘 | 342,400.00 | 9,618,016.00 | 3.79 |
| 603288 | 海天味业 | 289,075.00 | 9,588,617.75 | 3.78 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 83,530.00 | 9,376,242.50 | 3.70 |
| 300347 | 泰格医药 | 159,700.00 | 9,326,480.00 | 3.68 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,161,100.00 | 9,265,578.00 | 3.65 |
| 688331 | 荣昌生物 | 78,426.00 | 9,202,506.84 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 198,681,662.94 | 78.37 | 82.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,681,495.59 | 10.52 | 11.09 |
| 卫生和社会工作 | 15,297,535.22 | 6.03 | 6.36 |
| 采矿业 | 31,851.95 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,284.93 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.94 | - | 5.26 | 253,513,560.20 |
| 2026-06-30 | 94.46 | - | 8.30 | 254,702,915.62 |
| 2026-03-31 | 94.67 | - | 5.62 | 310,932,364.20 |
| 2025-12-31 | 94.83 | 0.13 | 5.64 | 306,923,136.13 |
| 2025-09-30 | 94.34 | 1.24 | 4.80 | 276,343,974.55 |
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