基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证军工ETF联接C(005693) |
净值：
0.9831
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日增长率：
-1.79%
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累计净值：0.9831 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 397,994.00 | 15,561,565.40 | 0.55 |
| 688825 | 长鑫科技 | 295,247.00 | 11,411,296.55 | 0.41 |
| 688002 | 睿创微纳 | 34,131.00 | 5,918,998.02 | 0.21 |
| 600893 | 航发动力 | 120,900.00 | 4,698,174.00 | 0.17 |
| 600760 | 中航沈飞 | 102,900.00 | 4,489,527.00 | 0.16 |
| 002179 | 中航光电 | 115,400.00 | 3,846,282.00 | 0.14 |
| 002625 | 光启技术 | 156,500.00 | 3,688,705.00 | 0.13 |
| 300395 | 菲利华 | 38,200.00 | 3,625,944.00 | 0.13 |
| 600482 | 中国动力 | 102,900.00 | 3,448,179.00 | 0.12 |
| 600879 | 航天电子 | 239,500.00 | 3,245,225.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,097,541.99 | 4.73 | 95.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,663,704.26 | 0.20 | 4.08 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.93 | 1.43 | 4.23 | 2,814,406,585.28 |
| 2026-06-30 | 4.81 | 1.37 | 4.74 | 2,950,441,069.22 |
| 2026-03-31 | 4.36 | - | 5.43 | 3,123,196,067.63 |
| 2025-12-31 | - | - | 7.69 | 3,155,546,990.72 |
| 2025-09-30 | - | - | 6.25 | 4,315,257,219.97 |
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