恒生前海港股通高股息低波动

(005702)

净值:
0.9636
日增长率:
0.12%
累计净值:0.9636 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
恒生前海港股通高股息低波动(005702)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.96360.12%
2019-06-050.96240.91%
2019-05-310.9621-0.42%
2019-05-300.96620.42%
2019-05-290.9622-0.70%
2019-05-280.96900.63%
2019-05-270.9629-0.18%
2019-05-240.96460.27%
基金公司 恒生前海基金 基金经理 杨伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6936亿元
最近分红 恒生前海港股通高股息低波动成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.67% 764/808
最近一月 2.81% 672/808
最近三月 -5.49% 508/808
最近六月 1.79% 686/808
最近一年 1.86% 380/808
今年以来 4.24% 711/808
成立以来 -0.04% 499/808
基金简称 单位净值 日增长率
恒生前海沪港深新兴产业0.96850.90%
恒生前海质量低波C1.00780.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01359中国信达118.00221.602.31--------
03377远洋集团97.00288.223.01--------
00338上海石油化工股份88.00283.122.95--------
00665海通国际88.00233.202.43--------
01628禹洲地产80.00329.263.43--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融4809.1628.40
房地产3720.3321.97
公用事业1809.9010.69
工业1775.2310.48
原材料1064.336.28
其他3756.2222.18
恒生前海港股通高股息低波动(005702)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15974.1594.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计985.495.81
其他各项资产6.200.04
恒生前海港股通高股息低波动(005702)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杨伟
  • 基金公告
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