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长信富瑞两年定开债券A

(005718)

净值:
1.0056
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1122 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
长信富瑞两年定开债券A(005718)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.00560.05%
2023-02-031.00510.10%
2023-01-201.00410.05%
2023-01-131.00360.06%
2023-01-061.00300.03%
2022-12-311.00270.00%
2022-12-301.00270.04%
2022-12-231.00230.06%
基金公司 长信基金 基金经理 杜国昊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 100.3846亿元
最近分红 长信富瑞两年定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 3560/5254
最近一月 0.19% 2195/5254
最近三月 0.63% 4090/5254
最近六月 1.34% 426/5254
最近一年 2.88% 1154/5254
今年以来 0.48% 3285/5254
成立以来 11.84% 2235/5254
基金简称 单位净值 日增长率
长信银利精选混合A0.97662.13%
长信银利精选混合C1.00182.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
长信富瑞两年定开债券A(005718)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1757191.9897.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40223.972.24
其他各项资产1.450.00
长信富瑞两年定开债券A(005718)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杜国昊
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